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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | (Q1)2022/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -275.63%-1.52億 | -2,490.63%-4,004.3万 | 720.13%4,649.7万 | 64.44%-1,917.1万 | -28.61%-1.39億 | -347.88%-1.81億 | -781.07%-1,140.8万 | 68.38%-749.8万 | -344.73%-5,391.4万 | -1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -421.11%-2.47億 | -1,163.23%-1.24億 | -126.89%-3,733.5万 | 50.10%-3,119.4万 | -62.91%-5,455.5万 | 199.76%4,727.5万 | -61.97%443万 | 264.68%1.39億 | -183.60%-6,250.7万 | ---3,348.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 162.80%1,464.7万 | 111.02%762.5万 | 97.36%-369万 | -124.34%-383.5万 | 1,160.91%1,395.1万 | -411.38%-1.19億 | 108.57%593.1万 | -261.90%-1.4億 | 118.77%1,575.9万 | ---131.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 342.06%5,244.2万 | 253.91%1,544.8万 | 104.54%1,378.2万 | 15.46%1,294.3万 | 138.09%1,026.9万 | 155.34%3,029.1万 | 83.96%803万 | 300.83%673.8万 | 277.70%1,121万 | --431.3万 |
| 繰延税金 | -101.46%-8.3万 | -95.38%45.3万 | 99.73%-4,000 | -90.51%28.3万 | 94.25%-81.5万 | -345.66%-1,397.3万 | -113.41%-131.4万 | 40.37%-147.4万 | 31.71%298.2万 | ---1,416.7万 |
| その他の非現金項目 | 205.18%1,356.2万 | 2.39%684.4万 | 25.10%216.8万 | -12.85%210.2万 | 17.24%244.8万 | 129.79%1,021.2万 | -40.47%397.9万 | 111.34%173.3万 | 237.34%241.2万 | --208.8万 |
| 運転資金の増減額 | 2.26%-1,717.8万 | 32.63%4,274.8万 | 423.79%6,597.3万 | 72.91%-835.4万 | -65.71%-1.18億 | -821.61%-1.62億 | -223.58%-3,982.9万 | 33.01%-2,037.5万 | -296.81%-3,084.2万 | ---7,093.6万 |
| -売上債権増減額 | -104.85%-94.4万 | 726.38%2,987.2万 | 171.28%2,454.4万 | -112.04%-2,590.5万 | -51.29%-2,945.5万 | -480.85%-7,414.3万 | -68.23%-802.3万 | -1,400.38%-3,443.4万 | -171.92%-1,221.7万 | ---1,946.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 749.30%3,482.2万 | 4,061.06%6,357.5万 | 1,419.29%7,789.1万 | -277.01%-4,192.3万 | -98.87%-6,472.1万 | -1,582.40%-9,022.7万 | -4,601.74%-7,546.3万 | -5.75%-590.4万 | 134.59%2,368.4万 | ---3,254.4万 |
| -前払費用増減額 | -16.17%-3,855.3万 | 4.04%-2,071.3万 | 86.56%-574.9万 | 104.75%404.1万 | 80.68%-1,613.1万 | -540.60%-2.13億 | 93.86%-132.6万 | -217.00%-4,278.9万 | -2,068.03%-8,499.9万 | ---8,348.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.19%-2,257.2万 | 3.95%4,776万 | -218.79%-3,769.4万 | -297.06%-529.9万 | -167.99%-2,734万 | 1,270.30%1.21億 | -0.13%4,588.7万 | 326.39%3,173.1万 | 114.88%268.9万 | --4,021.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -27.46%1,136万 | -28.42%295.9万 | -3.61%288.5万 | 638.42%280.6万 | -51.03%271万 | -25.03%1,174万 | -31.47%283.3万 | 361.63%299.3万 | -36.45%38万 | --553.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.84%-1,186万 | 8.77%-232.9万 | 14.00%-339.7万 | 28.87%-329.6万 | 12.52%-283.8万 | -16.59%-1,516.8万 | -30.83%-334万 | -2.12%-395万 | -46.65%-463.4万 | ---324.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 15.45%1,056.9万 | -718.99%-7,837.6万 | -76.57%749.3万 | 38.34%6,122.2万 | -8.31%2,023万 | 969.36%9,790万 | -103.14%-39.7万 | 533.60%3,197.8万 | 801.87%4,425.5万 | --2,206.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -275.63%-1.52億 | -2,490.63%-4,004.3万 | 720.13%4,649.7万 | 64.44%-1,917.1万 | -28.61%-1.39億 | -347.88%-1.81億 | -781.07%-1,140.8万 | 68.38%-749.8万 | -344.73%-5,391.4万 | ---1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.53%1,599.9万 | 89.17%-1,423万 | -106.53%-1,692.3万 | -151.29%-6,038.4万 | -18.50%1.08億 | 807.97%4.93億 | 88.02%-1,573.2万 | 45.30%2.59億 | 1,243.65%1.18億 | 1.32億 |
| 固定資産取引の純額 | -416.48%-5,040.3万 | -79.29%-1,091.9万 | -1.85%-1,320.1万 | 3.00%-1,434万 | -29.63%-1,194.3万 | -400.12%-4,880.7万 | -94.56%-1,184.9万 | -537.87%-1,296.1万 | -266.85%-1,478.4万 | ---921.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -83.55%-645.9万 | -72.22%-181万 | -55.27%-232.9万 | -18.69%-142.9万 | 41.42%-89.1万 | -61.69%-569万 | -39.39%-146.5万 | 39.22%-150万 | ---120.4万 | ---152.1万 |
| 事業取引の純額 | 9.55%7,271.2万 | 98.79%-150.1万 | -111.81%-3,228.5万 | -110.26%-1,372.3万 | -15.74%1.2億 | 724.62%5.47億 | 98.04%-243.1万 | 53.76%2.73億 | 945.33%1.34億 | --1.43億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.53%1,599.9万 | 89.17%-1,423万 | -106.53%-1,692.3万 | -151.29%-6,038.4万 | -18.50%1.08億 | 807.97%4.93億 | 88.02%-1,573.2万 | 45.30%2.59億 | 1,243.65%1.18億 | --1.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.38%-1.72億 | 2,478.70%3,679.8万 | -7.44%-4,947.3万 | 2,799.29%6,955.4万 | -2,250.36%-2.29億 | 46.20%-5,816.7万 | -434.20%-476.9万 | -81.65%-4,604.6万 | 102.21%239.9万 | -975.1万 |
| 借入金純額 | -63.00%-1.65億 | 840.34%3,692.7万 | -8.00%-4,878.7万 | 1,420.45%7,077.7万 | -9,164.74%-2.24億 | 62.94%-3,756.1万 | 36.87%537.5万 | -84.07%-4,517.2万 | 104.34%465.5万 | ---241.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.09%-710.8万 | 94.84%-12.9万 | 21.51%-68.6万 | 45.79%-122.3万 | 30.85%-507万 | -68.61%-1,140.5万 | 62.28%-94.3万 | -8.03%-87.4万 | -68.74%-225.6万 | ---733.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---920.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.38%-1.72億 | 2,478.70%3,679.8万 | -7.44%-4,947.3万 | 2,799.29%6,955.4万 | -2,250.36%-2.29億 | 46.20%-5,816.7万 | -434.20%-476.9万 | -81.65%-4,604.6万 | 102.21%239.9万 | ---975.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.71%4.07億 | -58.71%1.16億 | -41.67%1.36億 | -12.51%1.46億 | 166.39%4.07億 | -38.17%1.53億 | 56.11%4.38億 | 53.62%2.33億 | -27.34%1.67億 | --1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -226.97%-3.08億 | 86.37%-1,747.5万 | -109.68%-1,989.9万 | -115.10%-1,000.1万 | -1,946.73%-2.61億 | 369.53%2.54億 | 75.12%-3,190.9万 | 59.03%2.05億 | 185.10%6,621.6万 | --1,411.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.46%9,848.4万 | -35.46%9,848.4万 | -73.55%1.16億 | -41.67%1.36億 | -12.51%1.46億 | 166.39%4.07億 | 166.39%4.07億 | 56.11%4.38億 | 53.62%2.33億 | --1.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -282.30%-2.09億 | -865.64%-5,278.2万 | 240.91%3,094.2万 | 50.02%-3,494万 | -27.79%-1.52億 | -331.38%-2.35億 | -352.29%-2,472.2万 | 5.43%-2,195.9万 | -508.78%-6,990.2万 | ---1.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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