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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.64%538.5万 | 89.55%514.62万 | 131.18%271.5万 | 95.00%117.44万 | -18.97%60.23万 | 306.80%74.32万 | -49.00%18.27万 | 35.82万 | 4.4万 | |
| お客様からの領収書 | 52.20%538.5万 | 51.59%353.81万 | 128.06%233.4万 | 102.95%102.34万 | -32.15%50.43万 | 306.80%74.32万 | 277.88%18.27万 | --4.84万 | ---- | --4.4万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 8.14%160.81万 | 884.77%148.7万 | 54.08%15.1万 | --9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---110.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.99万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -49.35%-987.43万 | 35.31%-661.16万 | -142.85%-1,022万 | -105.91%-420.83万 | 30.26%-204.38万 | 29.16%-293.05万 | -273.21%-413.69万 | -27.49%-110.85万 | -36.78%-86.95万 | -10.37%-63.57万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -49.35%-987.43万 | 35.31%-661.16万 | -142.85%-1,022万 | -105.91%-420.83万 | 30.26%-204.38万 | 29.16%-293.05万 | -273.21%-413.69万 | -27.49%-110.85万 | -36.78%-86.95万 | -10.37%-63.57万 |
| 直接支払利息 | -68.68%-147.36万 | -67.37%-87.36万 | -3,042.80%-52.2万 | 82.01%-1.66万 | -747.84%-9.23万 | 67.75%-1.09万 | -4,635.20%-3.38万 | -420.44%-713 | -13.22%-137 | ---121 |
| 直接受取利息 | 76.38%14.11万 | 185.71%8万 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | 30,428.57%4,274 | -87.72%14 | -92.97%114 | 2.85%1,622 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 57.32%-2.88万 | 97.28%-6.74万 | ---248万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -151.48%-585.05万 | 77.80%-232.64万 | -243.51%-1,047.9万 | -98.88%-305.05万 | 30.22%-153.38万 | 44.82%-219.81万 | -430.51%-398.37万 | 13.64%-75.09万 | -47.33%-86.95万 | -2.75%-59.02万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.14%-131.67万 | 131.81%78.78万 | 17.10%-247.65万 | -118.64%-298.74万 | 22.73%-136.64万 | -137.22%-176.83万 | -74.54万 | -5.29%-17.53万 | 82.55%-16.65万 | |
| 資本支出 | 39.59%-199.93万 | ---330.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -200.20%-6.43万 | 77.45%-2.14万 | -1,621.57%-9.5万 | ---5,518 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---6.61万 | ---- | ---- | 22.85%-136.03万 | ---176.32万 | ---- | ---- | 53.30%-17.54万 | ---37.56万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 5,085.43%92.85万 | --1.79万 | ---- | ---- | --224 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.41万 |
| その他の投資活動純額 | -65.42%144.69万 | 226.42%418.46万 | -10.34%-331万 | -49,028.48%-299.98万 | -19.14%-6,106 | 99.31%-5,125 | ---74.56万 | ---- | -99.97%75 | 129.67%28.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.14%-131.67万 | 131.81%78.78万 | 17.10%-247.65万 | -118.64%-298.74万 | 22.73%-136.64万 | -137.22%-176.83万 | ---74.54万 | ---- | -5.29%-17.53万 | 82.55%-16.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.77%865.51万 | 378.99%227.3万 | -103.00%-81.47万 | 783.51%2,714.93万 | -12.15%307.29万 | -33.93%349.79万 | 674.92%529.45万 | -35.86%68.32万 | 127.33%106.52万 | -74.33%46.86万 |
| 借入金純額 | 213.27%103.05万 | 8.82%-90.98万 | -115.33%-99.77万 | -117.50%-46.34万 | --264.72万 | ---- | -105.09%-2.18万 | --42.93万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 139.56%762.46万 | 1,639.23%318.28万 | -99.34%18.3万 | 5,211.48%2,770.87万 | -85.09%52.17万 | -34.20%349.79万 | 1,993.71%531.63万 | -76.16%25.39万 | 127.33%106.52万 | -31.02%46.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-9.6万 | ---9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.77%865.51万 | 378.99%227.3万 | -103.00%-81.47万 | 783.51%2,714.93万 | -12.15%307.29万 | -33.93%349.79万 | 674.92%529.45万 | -35.86%68.32万 | 127.33%106.52万 | -74.33%46.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.64%834.92万 | -64.39%761.48万 | 7,715.36%2,138.5万 | 171.07%27.36万 | -82.27%10.09万 | 13,966.18%56.94万 | -94.36%4,048 | 39.60%7.17万 | -84.86%5.14万 | 688.91%33.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.60%148.79万 | 105.33%73.44万 | -165.23%-1,377.02万 | 12,125.30%2,111.14万 | 136.86%17.27万 | -182.86%-46.85万 | 935.13%56.54万 | -432.61%-6.77万 | 107.06%2.04万 | -197.18%-28.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.82%983.71万 | 9.64%834.92万 | -64.39%761.48万 | 7,715.36%2,138.5万 | 171.07%27.36万 | -82.27%10.09万 | 13,966.18%56.94万 | -94.36%4,048 | 39.60%7.17万 | -84.86%5.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.28%-791.41万 | 45.87%-572.32万 | -246.00%-1,057.4万 | -5.60%-305.61万 | 26.94%-289.41万 | 0.56%-396.13万 | -430.51%-398.37万 | 28.13%-75.09万 | -8.20%-104.49万 | -68.14%-96.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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