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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.55%-19.76万 | 95.51%-1.92万 | 54.35%-76万 | 106.18%3.53万 | 46.06%-22.18万 | 71.21%-14.57万 | -142.87%-42.78万 | -58.77%-166.51万 | 54.55%-57.15万 | -174.50%-41.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -724.63%-23.61万 | 71.19%-19.16万 | 26.50%-116.64万 | 80.65%-11.27万 | -118.92%-36万 | 94.95%-2.86万 | -143.80%-66.51万 | -33.74%-158.69万 | -1,057.55%-58.22万 | 78.57%-16.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---1,767 | --6,345 | ---6,517 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 92.38%-2.15万 | -64.50%6.46万 | --8.61万 | -50.99%3.82万 | 151.97%14.86万 | -208.74%-28.27万 | 450.00%18.2万 | --0 | 123.38%7.8万 | ---28.6万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -59.68%8.67万 | --2.14万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -492.67%-8.89万 | -178.37%-10.14万 | ---- | ---- | ---- | -113.52%-1.5万 | ---3.64万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -64.07%6.01万 | 94.98%10.78万 | 374.08%41.09万 | 491.78%20.48万 | 65.40%-1.64万 | 184.08%16.72万 | -62.80%5.53万 | -259.77%-14.99万 | 95.44%-5.23万 | -110.30%-4.74万 |
| -売掛金増減額 | -93.28%2,874 | 83.60%-893 | 189.07%3.24万 | 94.11%-5,723 | -86.88%809 | 747.58%4.28万 | -108.89%-5,446 | -457.83%-3.64万 | 92.43%-9.72万 | -98.66%6,166 |
| -前払費用増減額 | --0 | -99.62%417 | 198.49%14.58万 | 101.37%1,249 | 136.33%1.05万 | 271.06%2.35万 | 870.96%11.06万 | ---14.81万 | ---9.1万 | ---2.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.32%5.72万 | 317.39%10.83万 | 573.75%23.27万 | 53.90%20.93万 | -12.46%-2.77万 | 156.54%10.09万 | -148.97%-4.98万 | -58.73%3.45万 | -0.44%13.6万 | -3,814.46%-2.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.55%-19.76万 | 95.51%-1.92万 | 54.35%-76万 | 106.18%3.53万 | 46.06%-22.18万 | 71.21%-14.57万 | -142.87%-42.78万 | -58.77%-166.51万 | 54.55%-57.15万 | -174.50%-41.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.17%8.21万 | -94.10%7.19万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.10%7.19万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --8.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 14.17%8.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.10%7.19万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -119.44%-9.75万 | 347.74%15.11万 | -49.13%62.19万 | 436.24%50.14万 | -97.63%3.37万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.10%62.19万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.74%15.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.62%3.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | -119.44%-9.75万 | 347.74%15.11万 | ---- | ---- | -49.13%62.19万 | 436.24%50.14万 | -97.63%3.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.04%4.01万 | -91.96%5.93万 | -56.85%73.72万 | -94.66%3.93万 | -90.65%10.4万 | -79.69%30.94万 | -56.85%73.72万 | 441.57%170.84万 | -61.11%73.54万 | 84.83%111.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.06%-1.01万 | 95.51%-1.92万 | 30.20%-67.79万 | 994.52%2万 | 82.86%-6.47万 | 49.96%-20.54万 | -131.07%-42.78万 | -169.72%-97.12万 | 101.00%1,826 | -129.28%-37.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.22%2.99万 | -87.04%4.01万 | -91.96%5.93万 | -91.96%5.93万 | -94.66%3.93万 | -90.65%10.4万 | -79.69%30.94万 | -56.85%73.72万 | -56.85%73.72万 | -61.11%73.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.55%-19.76万 | 95.51%-1.92万 | 54.35%-76万 | 106.18%3.53万 | 46.06%-22.18万 | 71.21%-14.57万 | -142.87%-42.78万 | -58.77%-166.51万 | 54.37%-57.15万 | -205.04%-41.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
