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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 23.69%1.25億 | 47.07%1.28億 | -50.93%1.01億 | -32.75%9,940万 | -32.75%9,940万 | -44.98%1.01億 | -54.11%8,710万 | -22.07%2.05億 | -61.93%1.48億 | -61.93%1.48億 |
| -現金及び現金同等物 | 23.69%1.25億 | 47.07%1.28億 | -50.93%1.01億 | -32.75%9,940万 | -32.75%9,940万 | -44.98%1.01億 | -54.11%8,710万 | -22.07%2.05億 | -61.93%1.48億 | -61.93%1.48億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.24%3.76億 | 12.55%3.58億 | 13.84%3.5億 | 3.13%2.96億 | 3.13%2.96億 | 14.11%3.38億 | 15.89%3.18億 | 21.19%3.07億 | 13.91%2.87億 | 13.91%2.87億 |
| -売掛金 | 11.39%3.39億 | 15.77%3.26億 | 15.53%3.18億 | 6.19%2.8億 | 6.19%2.8億 | 14.51%3.05億 | 17.05%2.82億 | 23.22%2.75億 | 17.95%2.64億 | 17.95%2.64億 |
| -その他の売掛金 | 9.88%3,670万 | -12.33%3,200万 | -0.62%3,200万 | -30.54%1,660万 | -30.54%1,660万 | 10.60%3,340万 | 7.67%3,650万 | 6.27%3,220万 | -17.30%2,390万 | -17.30%2,390万 |
| 棚卸資産 | 2.13%2.98億 | -2.30%2.93億 | 11.07%2.95億 | 13.40%2.77億 | 13.40%2.77億 | 9.92%2.92億 | 27.06%3億 | 20.39%2.66億 | 28.56%2.44億 | 28.56%2.44億 |
| その他の流動資産 | -23.88%2,900万 | -12.54%3,000万 | -18.48%3,440万 | -11.46%3,710万 | -11.46%3,710万 | -58.94%3,810万 | -56.36%3,430万 | -46.31%4,220万 | -42.68%4,190万 | -42.68%4,190万 |
| 流動資産合計 | 7.68%8.28億 | 9.43%8.09億 | -4.90%7.8億 | -1.59%7.1億 | -1.59%7.1億 | -8.25%7.69億 | -5.09%7.39億 | 0.53%8.2億 | -20.18%7.21億 | -20.18%7.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 65.80%2.24億 | 62.36%2.19億 | 96.92%2.17億 | 27.84%1.41億 | 27.84%1.41億 | 26.26%1.35億 | 22.90%1.35億 | -0.36%1.1億 | -3.00%1.1億 | -3.00%1.1億 |
| -有形固定資産総額 | 29.48%4.51億 | 28.01%4.4億 | 37.89%4.34億 | 14.37%3.56億 | 14.37%3.56億 | 14.47%3.48億 | 10.76%3.44億 | 1.55%3.15億 | 0.91%3.11億 | 0.91%3.11億 |
| -減価償却累計额 | -6.43%-2.27億 | -5.88%-2.21億 | -6.02%-2.17億 | -7.01%-2.15億 | -7.01%-2.15億 | -8.07%-2.13億 | -4.13%-2.09億 | -2.61%-2.04億 | -3.18%-2.01億 | -3.18%-2.01億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 16.30%15.85億 | 14.59%15.88億 | 87.91%16.05億 | 61.70%13.86億 | 61.70%13.86億 | 59.90%13.63億 | 58.20%13.86億 | -4.72%8.54億 | -1.82%8.57億 | -1.82%8.57億 |
| -のれん | 26.58%8.54億 | 24.28%8.45億 | 84.39%8.45億 | 54.80%7.05億 | 54.80%7.05億 | 50.45%6.75億 | 47.90%6.8億 | -6.64%4.58億 | -0.44%4.55億 | -0.44%4.55億 |
| -その他の無形資産 | 6.22%7.31億 | 5.26%7.43億 | 91.97%7.61億 | 69.52%6.81億 | 69.52%6.81億 | 70.40%6.88億 | 69.57%7.06億 | -2.39%3.96億 | -3.35%4.02億 | -3.35%4.02億 |
| 非流動繰延資産 | -28.13%230万 | 12.90%350万 | 53.85%400万 | 48.15%400万 | 48.15%400万 | -86.94%320万 | -80.86%310万 | -79.20%260万 | -75.45%270万 | -75.45%270万 |
| その他の非流動資産 | -17.81%1.67億 | -31.26%1.65億 | -17.40%1.94億 | -16.77%2億 | -16.77%2億 | -69.24%2.03億 | -66.27%2.39億 | -67.96%2.35億 | -67.00%2.4億 | -67.00%2.4億 |
| 非流動資産合計 | 16.08%19.78億 | 12.02%19.74億 | 68.11%20.2億 | 43.01%17.3億 | 43.01%17.3億 | 3.62%17.04億 | 3.02%17.63億 | -31.40%12.02億 | -29.87%12.1億 | -29.87%12.1億 |
| 資産合計 | 13.47%28.06億 | 11.25%27.83億 | 38.50%28億 | 26.35%24.4億 | 26.35%24.4億 | -0.38%24.73億 | 0.48%25.02億 | -21.26%20.21億 | -26.54%19.31億 | -26.54%19.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.23%1.52億 | -3.04%1.41億 | 17.49%1.58億 | -4.02%1.24億 | -4.02%1.24億 | 2.80%1.36億 | 15.92%1.45億 | -14.83%1.34億 | -20.10%1.29億 | -20.10%1.29億 |
| -買掛金 | 5.85%1.39億 | -2.14%1.28億 | 26.17%1.51億 | -4.66%1.19億 | -4.66%1.19億 | 5.19%1.32億 | 12.74%1.31億 | 8.11%1.2億 | 4.10%1.25億 | 4.10%1.25億 |
| -未払法人税 | 222.50%1,290万 | -11.51%1,230万 | -54.86%650万 | 12.77%530万 | 12.77%530万 | -41.18%400万 | 57.95%1,390万 | -69.23%1,440万 | -88.84%470万 | -88.84%470万 |
| 当期の未払費用 | 9.18%1.61億 | 14.86%1.51億 | 4.04%1.26億 | 6.13%9,520万 | 6.13%9,520万 | -24.41%1.47億 | -28.19%1.31億 | -31.62%1.21億 | -40.67%8,970万 | -40.67%8,970万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -49.62%7,260万 | 96.77%2.8億 | 366.57%3.38億 | 826.32%3,520万 | 826.32%3,520万 | 6,165.22%1.44億 | 843.71%1.43億 | 382.67%7,240万 | -75.00%380万 | -75.00%380万 |
| -短期借入金 | -49.62%7,260万 | 96.77%2.8億 | 366.57%3.38億 | 826.32%3,520万 | 826.32%3,520万 | 6,165.22%1.44億 | 843.71%1.43億 | 382.67%7,240万 | -75.00%380万 | -75.00%380万 |
| 流動性繰延負債 | -8.98%6,080万 | -13.10%6,170万 | 10.79%7,290万 | 39.20%7,350万 | 39.20%7,350万 | 46.81%6,680万 | 56.39%7,100万 | 50.57%6,580万 | 18.12%5,280万 | 18.12%5,280万 |
| 流動負債合計 | -9.60%4.46億 | 29.35%6.33億 | 76.39%6.95億 | 20.19%4.01億 | 20.19%4.01億 | 31.86%4.94億 | 32.97%4.9億 | 0.00%3.94億 | -24.05%3.34億 | -24.05%3.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 25.56%6.65億 | -4.35%5.1億 | 113.91%5.17億 | 115.27%5.23億 | 115.27%5.23億 | 116.60%5.3億 | 137.46%5.33億 | 6.06%2.42億 | 5.29%2.43億 | 5.29%2.43億 |
| -長期借入金 | 25.56%6.65億 | -4.35%5.1億 | 113.91%5.17億 | 115.27%5.23億 | 115.27%5.23億 | 116.60%5.3億 | 137.46%5.33億 | 6.06%2.42億 | 5.29%2.43億 | 5.29%2.43億 |
| 繰延負債 | 70.05%1.07億 | 35.93%1.03億 | 258.50%1.1億 | 121.26%7,700万 | 121.26%7,700万 | 147.45%6,310万 | 175.27%7,570万 | 0.00%3,060万 | 11.18%3,480万 | 11.18%3,480万 |
| その他の非流動性負債 | -4.38%2.29億 | 9.80%2.53億 | 5.10%2.41億 | 1.54%2.44億 | 1.54%2.44億 | -68.42%2.4億 | -70.47%2.31億 | -71.31%2.29億 | -70.87%2.4億 | -70.87%2.4億 |
| 非流動負債合計 | 20.31%10.02億 | 3.17%8.66億 | 72.98%8.67億 | 62.95%8.44億 | 62.95%8.44億 | -19.06%8.32億 | -18.73%8.39億 | -52.59%5.01億 | -52.32%5.18億 | -52.32%5.18億 |
| 負債合計 | 9.18%14.48億 | 12.81%14.99億 | 74.48%15.62億 | 46.19%12.45億 | 46.19%12.45億 | -5.47%13.26億 | -5.14%13.29億 | -38.31%8.95億 | -44.18%8.52億 | -44.18%8.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| -普通株式 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| 利益剰余金 | 2,572.06%1.82億 | 383.46%1.32億 | 1,092.05%8,730万 | 174.22%3,830万 | 174.22%3,830万 | 127.98%680万 | 199.27%2,720万 | 78.22%-880万 | 0.39%-5,160万 | 0.39%-5,160万 |
| 資本剰余金 | 1.46%13.68億 | 1.31%13.59億 | 1.22%13.52億 | 1.14%13.54億 | 1.14%13.54億 | 1.21%13.48億 | 1.07%13.42億 | 1.07%13.35億 | 0.31%13.38億 | 0.31%13.38億 |
| 自己株式 | -1.52%4.52億 | -1.50%4.52億 | -1.61%4.53億 | -1.42%4.59億 | -1.42%4.59億 | -1.40%4.59億 | -1.44%4.59億 | 6.43%4.6億 | 4.87%4.66億 | 4.87%4.66億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.87%2.6億 | -6.70%2.45億 | -3.24%2.51億 | 1.40%2.61億 | 1.40%2.61億 | 5.69%2.51億 | 3.35%2.63億 | -2.85%2.59億 | -2.43%2.58億 | -2.43%2.58億 |
| 株主資本 | 18.42%13.58億 | 9.48%12.84億 | 9.89%12.38億 | 10.69%11.95億 | 10.69%11.95億 | 6.22%11.47億 | 7.72%11.73億 | 0.92%11.26億 | -2.15%10.79億 | -2.15%10.79億 |
| 資本合計 | 18.42%13.58億 | 9.48%12.84億 | 9.89%12.38億 | 10.69%11.95億 | 10.69%11.95億 | 6.22%11.47億 | 7.72%11.73億 | 0.92%11.26億 | -2.15%10.79億 | -2.15%10.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |