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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.60%7,700万 | -20.46%5,870万 | 1,237.50%1,070万 | 311.63%2.44億 | 579.84%1.24億 | 869.49%4,540万 | 311.46%7,380万 | 101.65%80万 | -187.80%-1.15億 | -172.47%-2,580万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.58%5,090万 | 18.02%4,520万 | 25.83%4,920万 | 630.81%1.45億 | 227.42%3,160万 | 185.60%3,570万 | 100.52%3,830万 | 200.77%3,910万 | -66.44%1,980万 | -663.64%-2,480万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.00%290万 | 22.73%270万 | 20.00%420万 | -71.94%2,200万 | -79.82%1,380万 | -32.43%250万 | -53.19%220万 | 118.75%350万 | 1,033.33%7,840万 | 827.66%6,840万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.29%2,350万 | 46.25%2,340万 | 96.26%2,100万 | 36.21%6,320万 | 76.84%1,680万 | 74.34%1,970万 | 37.93%1,600万 | -23.57%1,070万 | 9.69%4,640万 | -8.65%950万 |
| 繰延税金 | 142.15%510万 | -4.35%-720万 | 2.86%-340万 | -17.76%-2,520万 | 40.00%-270万 | -53.16%-1,210万 | 48.12%-690万 | -181.40%-350万 | -1,428.57%-2,140万 | -36.36%-450万 |
| その他の非現金項目 | 46.67%-80万 | -33.33%-200万 | 6.67%-140万 | 96.24%-520万 | 99.50%-70万 | -600.00%-150万 | -600.00%-150万 | -400.00%-150万 | -3,837.84%-1.38億 | -23,333.33%-1.39億 |
| 運転資金の増減額 | -273.91%-860万 | -131.98%-710万 | -41.28%-6,640万 | 127.08%3,450万 | 27.27%6,160万 | 93.48%-230万 | 137.12%2,220万 | 41.76%-4,700万 | -2,648.00%-1.27億 | 2,004.35%4,840万 |
| -売上債権増減額 | 33.33%-1,440万 | -101.50%-30万 | -95.36%-2,950万 | 10,300.00%3,060万 | 129.61%4,730万 | -35.85%-2,160万 | 229.87%2,000万 | -245.19%-1,510万 | 98.48%-30万 | 121.75%2,060万 |
| -棚卸資産増減額 | -162.96%-340万 | 122.41%130万 | 43.40%-1,200万 | 94.19%-310万 | -26.00%1,850万 | 116.12%540万 | 69.95%-580万 | 17.19%-2,120万 | -154.29%-5,340万 | 4,066.67%2,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.81%920万 | -201.25%-810万 | -132.71%-2,490万 | 109.50%700万 | -250.00%-420万 | -1.42%1,390万 | 131.87%800万 | 83.66%-1,070万 | -260.92%-7,370万 | -97.10%280万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.42%-2,560万 | 33.33%-120万 | 96.15%-20万 | -63.43%-3,530万 | 640.00%270万 | -282.72%-3,100万 | 59.09%-180万 | 39.53%-520万 | -149.77%-2,160万 | 96.62%-50万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 256.94%5,140万 | -20.14%5,750万 | 338.64%1,050万 | 252.41%2.09億 | 580.99%1.27億 | 202.86%1,440万 | 283.21%7,200万 | 92.31%-440万 | -178.35%-1.37億 | -226.44%-2,630万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.38%-580万 | 105.88%3,240万 | -7,692.31%-3.04億 | -992.34%-5.7億 | -32.35%-900万 | -1,700.00%-640万 | -28,894.74%-5.51億 | 91.12%-390万 | 82.94%-5,220万 | 96.36%-680万 |
| 資本支出 | -1.28%-790万 | -121.28%-1,040万 | -147.50%-990万 | -50.31%-2,390万 | -25.42%-740万 | -95.00%-780万 | -20.51%-470万 | -90.48%-400万 | -65.63%-1,590万 | -180.95%-590万 |
| 事業取引の純額 | 1,150.00%210万 | --0 | ---2.94億 | -1,267.50%-5.47億 | --30万 | -114.29%-20万 | -136,875.00%-5.47億 | --0 | 84.92%-4,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 4,655.56%4,280万 | 0.00%10万 | -81.08%70万 | -111.11%-190万 | -46.67%160万 | --90万 | --10万 | 111.86%370万 | 97.72%-90万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.38%-580万 | 105.88%3,240万 | -7,692.31%-3.04億 | -762.63%-5.7億 | -32.35%-900万 | -1,700.00%-640万 | -28,894.74%-5.51億 | 93.25%-390万 | -121.04%-6,610万 | 96.31%-680万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,772.73%-5,360万 | -117.12%-6,220万 | 365.34%2.93億 | 875.94%3.1億 | -8,984.62%-1.16億 | -120.00%-110万 | 1,117.65%3.63億 | 671.82%6,290万 | 76.22%-3,990万 | 200.00%130万 |
| 借入金純額 | 148.78%4,080万 | -104.65%-1,830万 | 411.49%3.43億 | 94,740.00%4.74億 | -287.50%-310万 | 110.26%1,640万 | 12,409.38%3.94億 | 2,130.30%6,700万 | -98.82%50万 | 52.94%-80万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,370万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -439.43%-9,440万 | -43.46%-4,390万 | -1,119.51%-5,000万 | -2,356.72%-1.65億 | -5,452.38%-1.12億 | -660.87%-1,750万 | -2,650.00%-3,060万 | 46.75%-410万 | 96.81%-670万 | 425.00%210万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00%100万 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,772.73%-5,360万 | -117.12%-6,220万 | 365.34%2.93億 | 895.89%3.1億 | -8,984.62%-1.16億 | -117.74%-110万 | 1,138.00%3.63億 | 651.75%6,290万 | 76.79%-3,890万 | 262.50%130万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.12%1.33億 | -50.40%1.06億 | -33.23%1.05億 | -60.33%1.57億 | -45.54%1.02億 | -51.02%9,560万 | -21.08%2.13億 | -60.33%1.57億 | 479.80%3.96億 | -66.56%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.94%-800万 | 123.96%2,770万 | -101.28%-70万 | 78.45%-5,210万 | 106.29%200万 | 193.24%690万 | -51.71%-1.16億 | 143.20%5,460万 | -175.30%-2.42億 | 80.67%-3,180万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 980.00%440万 | 86.67%-20万 | 30.00%130万 | -103.45%-10万 | -43.75%90万 | 0.00%-50万 | -178.95%-150万 | 1,100.00%100万 | -56.06%290万 | 300.00%160万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.86%1.29億 | 39.12%1.33億 | -50.40%1.06億 | -33.23%1.05億 | -33.23%1.05億 | -45.54%1.02億 | -51.02%9,560万 | -21.08%2.13億 | -60.33%1.57億 | -60.33%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 559.09%4,350万 | -30.01%4,710万 | 107.14%60万 | 220.89%1.85億 | 469.88%1.19億 | 136.67%660万 | 255.79%6,730万 | 85.83%-840万 | -192.55%-1.53億 | -272.19%-3,220万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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