ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.64%538.5万 | 89.55%514.62万 | 131.18%271.5万 | 95.00%117.44万 | -18.97%60.23万 | 74.32万 |
| お客様からの領収書 | 52.20%538.5万 | 51.59%353.81万 | 128.06%233.4万 | 102.95%102.34万 | -32.15%50.43万 | --74.32万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 8.14%160.81万 | 884.77%148.7万 | 54.08%15.1万 | --9.8万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---110.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -49.35%-987.43万 | 35.31%-661.16万 | -142.85%-1,022万 | -105.91%-420.83万 | 30.26%-204.38万 | -293.05万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -49.35%-987.43万 | 35.31%-661.16万 | -142.85%-1,022万 | -105.91%-420.83万 | 30.26%-204.38万 | ---293.05万 |
| 直接支払利息 | -68.68%-147.36万 | -67.37%-87.36万 | -3,042.80%-52.2万 | 82.01%-1.66万 | -747.84%-9.23万 | ---1.09万 |
| 直接受取利息 | 76.38%14.11万 | 185.71%8万 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 57.32%-2.88万 | 97.28%-6.74万 | ---248万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -151.48%-585.05万 | 77.80%-232.64万 | -243.51%-1,047.9万 | -98.88%-305.05万 | 30.22%-153.38万 | ---219.81万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.14%-131.67万 | 131.81%78.78万 | 17.10%-247.65万 | -118.64%-298.74万 | 22.73%-136.64万 | -176.83万 |
| 資本支出 | 39.59%-199.93万 | ---330.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -200.20%-6.43万 | 77.45%-2.14万 | -1,621.57%-9.5万 | ---5,518 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---6.61万 | ---- | ---- | 22.85%-136.03万 | ---176.32万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 5,085.43%92.85万 | --1.79万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -65.42%144.69万 | 226.42%418.46万 | -10.34%-331万 | -49,028.48%-299.98万 | -19.14%-6,106 | ---5,125 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.14%-131.67万 | 131.81%78.78万 | 17.10%-247.65万 | -118.64%-298.74万 | 22.73%-136.64万 | ---176.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.77%865.51万 | 378.99%227.3万 | -103.00%-81.47万 | 783.51%2,714.93万 | -12.15%307.29万 | 349.79万 |
| 借入金純額 | 213.27%103.05万 | 8.82%-90.98万 | -115.33%-99.77万 | -117.50%-46.34万 | --264.72万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 139.56%762.46万 | 1,639.23%318.28万 | -99.34%18.3万 | 5,211.48%2,770.87万 | -85.09%52.17万 | --349.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-9.6万 | ---9.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.77%865.51万 | 378.99%227.3万 | -103.00%-81.47万 | 783.51%2,714.93万 | -12.15%307.29万 | --349.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.64%834.92万 | -64.39%761.48万 | 7,715.36%2,138.5万 | 171.07%27.36万 | -82.27%10.09万 | --56.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.60%148.79万 | 105.33%73.44万 | -165.23%-1,377.02万 | 12,125.30%2,111.14万 | 136.86%17.27万 | ---46.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.82%983.71万 | 9.64%834.92万 | -64.39%761.48万 | 7,715.36%2,138.5万 | 171.07%27.36万 | --10.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.28%-791.41万 | 45.87%-572.32万 | -246.00%-1,057.4万 | -5.60%-305.61万 | 26.94%-289.41万 | ---396.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
