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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.64%2.45億 | -2.03%3.08億 | 30.99%3.15億 | 1.39%2.4億 | -18.01%2.37億 | 50.03%2.89億 | 12.31%1.93億 | 22.69%1.71億 | -3.52%1.4億 | -0.63%1.45億 |
| その他の非現金項目 | 66.80%4,120万 | 285.94%2,470万 | -34.02%640万 | -22.40%970万 | 21.36%1,250万 | -7.21%1,030万 | 326.92%1,110万 | 73.33%260万 | -49.72%150万 | 29.70%298.3万 |
| 運転資金の増減額 | 89.99%-920万 | -132.66%-9,190万 | -392.59%-3,950万 | 162.79%1,350万 | 4.87%-2,150万 | 31.52%-2,260万 | -600.00%-3,300万 | 540.00%660万 | 92.27%-150万 | -21.56%-1,939.3万 |
| -売上債権増減額 | 122.38%1,260万 | 21.04%-5,630万 | -572.19%-7,130万 | 529.17%1,510万 | 115.00%240万 | 26.27%-1,600万 | -361.70%-2,170万 | -147.37%-470万 | 90.52%-190万 | -130.15%-2,003.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 77.53%-1,310万 | -118.35%-5,830万 | -802.63%-2,670万 | 115.97%380万 | -53.55%-2,380万 | -51.96%-1,550万 | -3,500.00%-1,020万 | -91.43%30万 | 215.03%350万 | 131.09%111.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.85%2.99億 | -11.81%2.41億 | 5.48%2.73億 | 13.98%2.59億 | 6.96%2.27億 | 33.38%2.13億 | 0.95%1.59億 | 21.18%1.58億 | 14.64%1.3億 | -3.03%1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -67.44%-720万 | -34.38%-430万 | -18.52%-320万 | 15.63%-270万 | -100.00%-320万 | 44.83%-160万 | 3.33%-290万 | -25.00%-300万 | 8.81%-240万 | 5.29%-263.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.34%-8,090万 | -97.44%-1億 | -27.64%-5,080万 | 16.21%-3,980万 | -119.91%-4,750万 | 17.87%-2,160万 | -6.05%-2,630万 | -5.08%-2,480万 | 1.88%-2,360万 | -28.80%-2,405.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -59.55%-1,420万 | -9.88%-890万 | -65.31%-810万 | 40.96%-490万 | 0.00%-830万 | -43.10%-830万 | -65.71%-580万 | 27.08%-350万 | -3.29%-480万 | 11.32%-464.7万 |
| 事業取引の純額 | 98.99%-470万 | ---4.63億 | --0 | 95.67%-510万 | -341.60%-1.18億 | 114.24%4,880万 | -415.19%-3.43億 | -545.63%-6,650万 | -3.17%-1,030万 | -78.25%-998.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.86%2,430万 | 127.47%903.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.24%-9,570万 | -872.74%-5.71億 | -14.87%-5,870万 | 70.87%-5,110万 | -1,053.26%-1.75億 | 104.89%1,840万 | -289.94%-3.76億 | -555.78%-9,640万 | 49.72%-1,470万 | 53.05%-2,923.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -105.69%-2,830万 | 742.19%4.98億 | -111.17%-7,750万 | -173.99%-3,670万 | 144.48%4,960万 | -137.35%-1.12億 | 17,658.82%2.99億 | -189.47%-170万 | 121.12%190万 | -116.93%-899.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.16%-1,080万 | 22.76%-1,900万 | -96.80%-2,460万 | 0.79%-1,250万 | -157.14%-1,260万 | -304.17%-490万 | 84.62%240万 | -72.34%130万 | 111.90%470万 | 481.10%221.8万 |
| 配当金支払総額 | -11.06%-1.15億 | -13.30%-1.03億 | -10.30%-9,100万 | -8.13%-8,250万 | -13.37%-7,630万 | -15.24%-6,730万 | -12.09%-5,840万 | 62.92%-5,210万 | -206.07%-1.41億 | 62.05%-4,590.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.22%-2.19億 | 262.54%3.47億 | -39.87%-2.13億 | -165.22%-1.53億 | 69.96%-5,750万 | -178.96%-1.91億 | 560.84%2.42億 | 60.83%-5,260万 | -153.76%-1.34億 | 23.04%-5,292.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.32%2.44億 | -2.23%2.19億 | 33.10%2.24億 | -9.86%1.68億 | 23.15%1.87億 | 27.61%1.52億 | 23.88%1.19億 | -18.38%9,590万 | 42.24%1.18億 | -16.93%8,260.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.02%-1,630万 | 1,100.00%1,680万 | -97.48%140万 | 1,110.91%5,560万 | -113.89%-550万 | 52.90%3,960万 | 191.01%2,590万 | 147.59%890万 | -159.36%-1,870万 | 327.95%3,150.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -283.75%-1,470万 | 225.00%800万 | -6,500.00%-640万 | 100.78%10万 | -186.67%-1,290万 | -165.22%-450万 | -50.71%690万 | 582.76%1,400万 | -185.07%-290万 | 212.99%340.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.72%2.13億 | 11.32%2.44億 | -2.23%2.19億 | 33.10%2.24億 | -9.86%1.68億 | 23.15%1.87億 | 27.61%1.52億 | 23.88%1.19億 | -18.40%9,590万 | 42.26%1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.31%1.93億 | -40.95%1.24億 | -0.14%2.09億 | 27.03%2.1億 | -2.48%1.65億 | 39.83%1.69億 | -1.87%1.21億 | 26.98%1.23億 | 22.37%9,710万 | -10.58%7,935万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
