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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.75%4,247.01万 | 49.44%3,298.7万 | -9.62%2,207.32万 | -13.67%2,442.15万 | 1.75%2,828.87万 | 12.87%2,780.13万 | 12.42%2,463.12万 | -24.38%2,190.91万 | 23.28%2,897.3万 | 19.46%2,350.27万 |
| お客様からの領収書 | 28.81%4,271.35万 | 79.99%3,315.95万 | -25.11%1,842.26万 | -12.61%2,460.03万 | -0.39%2,815.03万 | 14.32%2,825.91万 | -22.51%2,471.9万 | 10.11%3,190.1万 | 23.28%2,897.3万 | 19.46%2,350.27万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -41.08%-24.34万 | -104.73%-17.25万 | 2,141.69%365.06万 | -229.15%-17.88万 | 130.24%13.84万 | -421.86%-45.78万 | 99.12%-8.77万 | ---999.2万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -44.14%-3,295.18万 | -52.09%-2,286.05万 | 39.54%-1,503.11万 | 11.34%-2,486.32万 | -11.91%-2,804.43万 | -3.76%-2,506.07万 | 22.46%-2,415.31万 | -15.11%-3,114.98万 | -2.85%-2,706.09万 | -3.99%-2,631.21万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -44.14%-3,295.18万 | -52.09%-2,286.05万 | 39.54%-1,503.11万 | 11.34%-2,486.32万 | -11.91%-2,804.43万 | -3.76%-2,506.07万 | 22.46%-2,415.31万 | -15.11%-3,114.98万 | -2.85%-2,706.09万 | -3.99%-2,631.21万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -349.78%-4.45万 | 54.57%-9,892 | -1,477.68%-2.18万 | 17.56%-1,380 | 97.81%-1,674 | -2,848.36%-7.65万 |
| 直接受取利息 | 5,920.53%12.55万 | -50.36%2,085 | -96.03%4,200 | -56.84%10.58万 | -18.26%24.52万 | 159.77%29.99万 | 136.29%11.55万 | -83.95%4.89万 | 132.14%30.45万 | -44.16%13.12万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -233,464.71%-35.74万 | -158.62%-153 | 190.31%261 | -114.07%-289 | -0.75%-135 | 31.28%-134 | 82.38%-195 | 5.30%-1,107 | -34.06%-1,169 | 93.86%-872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.31%928.65万 | 43.74%1,012.85万 | 2,195.87%704.66万 | -175.56%-33.62万 | -85.32%44.5万 | 430.12%303.05万 | 106.22%57.17万 | -515.32%-919.43万 | 180.34%221.38万 | 49.06%-275.56万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.01%-570.4万 | -194.47%-600.49万 | 17.74%-203.92万 | -173.19%-247.9万 | 133.90%338.71万 | -585.82%-999.19万 | 39.23%-145.69万 | -36.67%-239.76万 | -177.58%-175.43万 | 24.60%-63.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.41%-528.61万 | -94.21%-384.71万 | 9.77%-198.09万 | 24.46%-219.54万 | 12.21%-290.62万 | -160.54%-331.04万 | 46.07%-127.06万 | -26.01%-235.59万 | 7.72%-186.97万 | -17.02%-202.61万 |
| 無形資産取引の純額 | -72.88%-41.79万 | -314.46%-24.17万 | 79.43%-5.83万 | -88.72%-28.35万 | -44.03%-15.02万 | 44.02%-10.43万 | -346.95%-18.64万 | -136.14%-4.17万 | -90.42%11.54万 | 55.55%120.41万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---191.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --644.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---657.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.01%-570.4万 | -194.47%-600.49万 | 17.74%-203.92万 | -173.19%-247.9万 | 133.90%338.71万 | -585.82%-999.19万 | 39.23%-145.69万 | -36.67%-239.76万 | -177.58%-175.43万 | 24.60%-63.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.06%-400.58万 | -1,303.70%-384.96万 | 83.00%-27.42万 | -1,388.16%-161.35万 | 47.25%-10.84万 | -101.85%-20.55万 | 12,380.83%1,108.65万 | 57.83%-9.03万 | -101.51%-21.41万 | 12,273.43%1,419.79万 |
| 借入金純額 | -47.82%-89.34万 | -122.31%-60.44万 | --270.95万 | ---- | ---- | ---- | --8.05万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.69%-75.25万 | -5.11%-111.8万 | ---106.37万 | ---- | ---- | ---- | --1,111.45万 | ---- | ---- | 35,960.70%1,442.43万 |
| 支払利息CFF | 8.75%-64.31万 | -33.31%-70.48万 | ---52.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.70%-171.68万 | -2.22%-142.24万 | 13.76%-139.14万 | -1,388.16%-161.35万 | 47.25%-10.84万 | -89.37%-20.55万 | -20.23%-10.85万 | 57.83%-9.03万 | 5.45%-21.41万 | -44.55%-22.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.06%-400.58万 | -1,303.70%-384.96万 | 83.00%-27.42万 | -1,388.16%-161.35万 | 47.25%-10.84万 | -101.85%-20.55万 | 12,380.83%1,108.65万 | 57.83%-9.03万 | -101.51%-21.41万 | 12,273.43%1,419.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.14%1,081.99万 | 74.54%1,128.73万 | -40.74%646.68万 | 52.54%1,091.24万 | -49.71%715.35万 | 243.55%1,422.56万 | -74.58%414.08万 | 4.69%1,628.95万 | 238.28%1,555.97万 | -58.08%459.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -254.53%-42.34万 | -94.21%27.4万 | 206.87%473.31万 | -218.94%-442.87万 | 151.96%372.36万 | -170.26%-716.69万 | 187.32%1,020.12万 | -4,860.31%-1,168.22万 | -97.73%24.54万 | 269.87%1,081.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 265.77%32.97万 | -327.70%-19.89万 | 617.75%8.73万 | -147.91%-1.69万 | -62.89%3.52万 | 181.46%9.49万 | 75.03%-11.65万 | -196.30%-46.65万 | 223.60%48.44万 | 1,709.98%14.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.60%1,072.62万 | 0.67%1,136.24万 | 74.54%1,128.73万 | -40.74%646.68万 | 52.54%1,091.24万 | -49.71%715.35万 | 243.55%1,422.56万 | -74.58%414.08万 | 4.69%1,628.95万 | 238.28%1,555.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.68%358.25万 | 20.62%603.97万 | 277.87%500.74万 | -7.80%-281.52万 | -544.94%-261.15万 | 54.26%-40.49万 | 92.38%-88.53万 | -3,474.68%-1,161.24万 | 107.20%34.41万 | 33.04%-478.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
