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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.87%1.9万 | 67.92%-55.6万 | 148.12%17.9万 | 64.38%-25.4万 | 81.20%-9.1万 | -137.80%-39万 | -70.91%-173.3万 | 62.39%-37.2万 | -71.3万 | -48.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.90%-37.6万 | 66.79%-128.4万 | 6.41%-43.8万 | 14.93%-28.5万 | 94.99%-13.9万 | -45.52%-42.2万 | -14.34%-386.6万 | 86.08%-46.8万 | ---33.5万 | ---277.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | -110.64%-2.5万 | ---5.5万 | --8,000 | ---- | ---- | --23.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | -50.00%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -63.64%8,000 | -62.16%14万 | 345.00%9.8万 | -20.00%2万 | --0 | -85.33%2.2万 | -4.88%37万 | -110.36%-4万 | --2.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --3.5万 | -103.60%-6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.35%172万 | -101.61%-3.7万 | ---- | --175.7万 |
| 運転資金の増減額 | 441.54%35.2万 | 1,811.76%65万 | 193.90%48.2万 | 107.44%3万 | -75.42%7.3万 | 370.83%6.5万 | 110.37%3.4万 | 151.90%16.4万 | ---40.3万 | --29.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 752.63%16.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | 416.67%1.9万 | ---- | ---- | --6,000 |
| -前払費用増減額 | -165.35%-6.6万 | ---- | ---- | 96.86%-6,000 | -59.20%5.1万 | 1,162.50%10.1万 | ---- | ---- | ---19.1万 | --12.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,200.00%41.8万 | 3,160.00%48.9万 | 401.08%46.6万 | 117.45%3.7万 | -86.75%2.2万 | -18.75%-3.8万 | 108.15%1.5万 | 152.84%9.3万 | ---21.2万 | --16.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---1,000 | --0 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.87%1.9万 | 67.97%-55.5万 | 148.39%18万 | 64.38%-25.4万 | 81.20%-9.1万 | -137.80%-39万 | -70.91%-173.3万 | 62.39%-37.2万 | ---71.3万 | ---48.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.00%-2,000 | 163.64%7,000 | 900.00%8,000 | 58.33%-5,000 | 700.00%1.2万 | -300.00%-8,000 | -175.00%-1.1万 | 75.00%-1,000 | -1.2万 | -2,000 |
| 固定資産取引の純額 | --1,000 | 33.33%-2,000 | --0 | 33.33%-2,000 | ---- | --0 | ---3,000 | --0 | ---3,000 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 62.50%-3,000 | 212.50%9,000 | 700.00%6,000 | 88.89%-1,000 | 700.00%1.2万 | -300.00%-8,000 | -100.00%-8,000 | ---1,000 | ---9,000 | ---2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.00%-2,000 | 163.64%7,000 | 700.00%6,000 | 75.00%-3,000 | 700.00%1.2万 | -300.00%-8,000 | -175.00%-1.1万 | 75.00%-1,000 | ---1.2万 | ---2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.95%-1.2万 | -78.81%39.9万 | -2,937.50%-22.7万 | 4,328.57%29.6万 | -98.50%2.6万 | 104.03%30.4万 | 88.30%188.3万 | -99.20%8,000 | -7,000 | 173.3万 |
| 借入金純額 | ---1.2万 | 143.37%7.2万 | -1,685.71%-25万 | 4,328.57%29.6万 | 112.15%2.6万 | --0 | 73.61%-16.6万 | 97.77%-1.4万 | ---7,000 | ---21.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 303.75%32.3万 | --2.3万 | --0 | --0 | 275.00%30万 | -95.09%8万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -81.82%4,000 | --0 | --0 | --0 | --4,000 | --2.2万 | --2.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.95%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --194.7万 | --0 | ---- | --194.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.95%-1.2万 | -78.76%40万 | -2,925.00%-22.6万 | 4,328.57%29.6万 | -98.50%2.6万 | 104.03%30.4万 | 88.30%188.3万 | -99.20%8,000 | ---7,000 | --173.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.67%2,000 | 1,263.64%15万 | -91.84%4.2万 | -99.76%3,000 | --5.6万 | 1,263.64%15万 | -62.07%1.1万 | 12,775.00%51.5万 | 31,075.00%124.7万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.32%5,000 | -206.47%-14.8万 | 89.04%-4万 | 105.33%3.9万 | -104.25%-5.3万 | -754.55%-9.4万 | 872.22%13.9万 | -5,314.29%-36.5万 | ---73.2万 | --124.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.50%7,000 | -98.67%2,000 | -98.67%2,000 | -91.84%4.2万 | -99.76%3,000 | --5.6万 | 1,263.64%15万 | 1,263.64%15万 | 12,775.00%51.5万 | --124.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.87%1.9万 | 67.91%-55.7万 | 148.39%18万 | 64.25%-25.6万 | 81.20%-9.1万 | -137.80%-39万 | -71.20%-173.6万 | 62.39%-37.2万 | ---71.6万 | ---48.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
