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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 39.28%127.96億 | 30.65%120.46億 | 5.35%104.15億 | 2.41%90.19億 | 2.41%90.19億 | 9.78%91.87億 | 17.24%92.2億 | 23.86%98.86億 | 8.13%88.06億 | 8.13%88.06億 |
| -現金及び現金同等物 | 52.42%122.34億 | 40.15%113.5億 | 10.59%98億 | 5.73%81.67億 | 5.73%81.67億 | 9.71%80.26億 | 16.93%80.99億 | 23.34%88.62億 | 6.18%77.25億 | 6.18%77.25億 |
| -短期投資 | -51.58%5.62億 | -37.91%6.97億 | -39.96%6.15億 | -21.26%8.52億 | -21.26%8.52億 | 10.27%11.61億 | 19.47%11.22億 | 28.54%10.24億 | 24.45%10.82億 | 24.45%10.82億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.41%54.84億 | 58.11%77.3億 | 63.27%73.13億 | 35.11%71.94億 | 35.11%71.94億 | 67.18%67.22億 | 33.47%48.89億 | 30.33%44.79億 | 153.60%53.25億 | 153.60%53.25億 |
| -売掛金 | -31.99%37.48億 | 60.98%61.31億 | 64.22%57.77億 | 31.12%58.06億 | 31.12%58.06億 | 75.40%55.11億 | 33.54%38.08億 | 27.77%35.18億 | 251.06%44.28億 | 251.06%44.28億 |
| -貸付金 | 53.91%12.69億 | 65.57%11.98億 | 73.79%11.38億 | 71.08%10.23億 | 71.08%10.23億 | 38.92%8.25億 | 29.42%7.24億 | 46.49%6.55億 | -1.87%5.98億 | -1.87%5.98億 |
| -その他の売掛金 | 21.01%4.67億 | 12.40%4.01億 | 29.77%3.97億 | 22.30%3.65億 | 22.30%3.65億 | 35.47%3.86億 | 41.67%3.57億 | 29.61%3.06億 | 30.43%2.99億 | 30.43%2.99億 |
| 棚卸資産 | 22.56%1.18億 | 6.92%1.05億 | 17.47%1.19億 | 12.69%1.1億 | 12.69%1.1億 | -6.38%9,639.8万 | 24.40%9,794.9万 | 40.52%1.02億 | 26.79%9,770.3万 | 26.79%9,770.3万 |
| 前払費用 | -4.23%1.07億 | -1.35%1.38億 | -7.32%1.26億 | 198.77%4.98億 | 198.77%4.98億 | -5.90%1.12億 | 25.19%1.4億 | 10.06%1.36億 | 163.36%1.67億 | 163.36%1.67億 |
| 制限付き現金 | 10.16%6.31億 | 11.39%5.98億 | 59.35%6.6億 | 20.41%7.7億 | 20.41%7.7億 | 132.29%5.73億 | 241.90%5.37億 | 278.50%4.14億 | 3,307.07%6.4億 | 3,307.07%6.4億 |
| その他の流動資産 | 92.64%16.39億 | 74.93%16.74億 | 115.50%19.06億 | 115.17%12.66億 | 115.17%12.66億 | 23.03%8.51億 | 47.05%9.57億 | 541.72%8.84億 | 397.65%5.88億 | 397.65%5.88億 |
| 流動資産合計 | 18.44%207.75億 | 40.72%222.91億 | 29.17%205.38億 | 20.70%188.57億 | 20.70%188.57億 | 29.46%175.41億 | 26.46%158.41億 | 34.06%159億 | 48.50%156.23億 | 48.50%156.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.11%5.5億 | -13.43%5.29億 | -21.11%5.34億 | -23.02%5.41億 | -23.02%5.41億 | -21.11%5.85億 | -19.06%6.11億 | -10.79%6.76億 | -3.97%7.02億 | -3.97%7.02億 |
| -有形固定資産総額 | -6.11%5.5億 | -13.43%5.29億 | -21.11%5.34億 | -19.25%8.64億 | -19.25%8.64億 | -46.37%5.85億 | -42.99%6.11億 | -35.03%6.76億 | 7.99%10.7億 | 7.99%10.7億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 12.04%-3.23億 | 12.04%-3.23億 | ---- | ---- | ---- | -41.74%-3.68億 | -41.74%-3.68億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.95%136.56億 | -2.68%134.51億 | -3.41%133.95億 | -2.14%136.81億 | -2.14%136.81億 | -0.45%135.28億 | -2.18%138.22億 | -5.68%138.68億 | 1,700.89%139.81億 | 1,700.89%139.81億 |
| -のれん | 2.54%120.48億 | -1.02%118.22億 | -1.66%117.21億 | -0.39%119.2億 | -0.39%119.2億 | 1.65%117.49億 | -0.32%119.44億 | -4.10%119.19億 | 2,204.51%119.67億 | 2,204.51%119.67億 |
| -その他の無形資産 | -9.61%16.08億 | -13.26%16.29億 | -14.13%16.74億 | -12.54%17.62億 | -12.54%17.62億 | -12.40%17.79億 | -12.56%18.78億 | -14.33%19.49億 | 683.52%20.14億 | 683.52%20.14億 |
| 投資その他の資産 | 59.89%11.73億 | 80.13%10.9億 | 34.74%9.71億 | -9.98%7.96億 | -9.98%7.96億 | -31.85%7.34億 | -53.26%6.05億 | -56.03%7.2億 | -49.66%8.85億 | -49.66%8.85億 |
| その他の非流動資産 | 20.72%2.02億 | -5.75%1.86億 | 2.11%1.75億 | 12.29%1.94億 | 12.29%1.94億 | 1.46%1.67億 | 9.38%1.97億 | 3.33%1.72億 | 23.95%1.73億 | 23.95%1.73億 |
| 非流動資産合計 | 3.77%155.81億 | 0.13%152.55億 | -2.35%150.75億 | -3.36%152.13億 | -3.36%152.13億 | -3.58%150.14億 | -6.87%152.35億 | -10.60%154.37億 | 362.31%157.41億 | 362.31%157.41億 |
| 資産合計 | 11.67%363.55億 | 20.82%375.47億 | 13.64%356.13億 | 8.63%340.7億 | 8.63%340.7億 | 11.79%325.55億 | 7.58%310.76億 | 7.59%313.37億 | 125.23%313.64億 | 125.23%313.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -14.71%62.5億 | 37.37%81.72億 | 31.70%82.29億 | 13.74%69.46億 | 13.74%69.46億 | 37.31%73.28億 | 20.54%59.49億 | 24.37%62.48億 | 41.48%61.07億 | 41.48%61.07億 |
| -買掛金 | -85.63%9,415.4万 | -72.71%1.13億 | -81.64%9,142.6万 | -72.95%1.51億 | -72.95%1.51億 | 46.95%6.55億 | 5.94%4.13億 | 28.05%4.98億 | 65.79%5.58億 | 65.79%5.58億 |
| -その他の未払金 | -7.74%61.56億 | 45.57%80.6億 | 41.52%81.37億 | 22.47%67.95億 | 22.47%67.95億 | 36.43%66.73億 | 21.80%55.36億 | 24.06%57.5億 | 39.43%55.49億 | 39.43%55.49億 |
| 当期の未払費用 | 20.26%6.9億 | 3.55%5.55億 | 20.63%6.03億 | 28.23%6.55億 | 28.23%6.55億 | 18.47%5.74億 | -30.53%5.36億 | -30.01%5億 | 0.51%5.11億 | 0.51%5.11億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,036.86%11.9億 | 157.51%15.14億 | 76.34%14.61億 | -18.38%8.07億 | -18.38%8.07億 | -81.35%1.05億 | -10.04%5.88億 | 322.59%8.28億 | 75.88%9.88億 | 75.88%9.88億 |
| -短期借入金 | 2,092.26%11.37億 | 175.68%14.62億 | 83.83%14.08億 | -18.29%7.53億 | -18.29%7.53億 | -89.44%5,185.8万 | 0.36%5.3億 | 514.38%7.66億 | 85.06%9.22億 | 85.06%9.22億 |
| -資本リース債務 | 1.28%5,352.9万 | -9.85%5,190.6万 | -15.13%5,318.8万 | -19.64%5,372.1万 | -19.64%5,372.1万 | -24.83%5,285.1万 | -53.98%5,757.9万 | -12.21%6,267.3万 | 4.42%6,685.4万 | 4.42%6,685.4万 |
| 流動性繰延負債 | 20.88%2.41億 | 22.60%2.09億 | 19.41%1.86億 | 17.71%1.67億 | 17.71%1.67億 | -7.72%1.99億 | 83.84%1.7億 | 61.69%1.55億 | 192.79%1.42億 | 192.79%1.42億 |
| その他の流動負債 | 69.17%16.68億 | 78.87%17.8億 | 107.60%20.23億 | 96.17%13.46億 | 96.17%13.46億 | 45.06%9.86億 | 96.10%9.95億 | --9.75億 | --6.86億 | --6.86億 |
| 流動負債合計 | 9.22%100.4億 | 48.45%122.31億 | 43.59%125.01億 | 17.63%99.22億 | 17.63%99.22億 | 26.29%91.92億 | 18.36%82.39億 | 44.38%87.06億 | 55.19%84.35億 | 55.19%84.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 17.81%62.19億 | 24.05%58.55億 | -18.14%39.51億 | -1.49%52.65億 | -1.49%52.65億 | 17.91%52.79億 | 6.37%47.2億 | -2.64%48.27億 | 7.87%53.44億 | 7.87%53.44億 |
| -長期借入金 | 19.19%59.31億 | 26.74%55.83億 | -18.41%36.69億 | -0.24%49.75億 | -0.24%49.75億 | 21.15%49.76億 | 7.31%44.05億 | -1.42%44.97億 | 9.38%49.87億 | 9.38%49.87億 |
| -リース債務 | -4.98%2.88億 | -13.56%2.72億 | -14.39%2.82億 | -18.92%2.9億 | -18.92%2.9億 | -18.12%3.03億 | -5.30%3.15億 | -16.79%3.29億 | -9.52%3.57億 | -9.52%3.57億 |
| 繰延負債 | --4,092.8万 | --3,709.3万 | --2,737.6万 | -73.06%3,569.5万 | -73.06%3,569.5万 | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | --1.32億 |
| その他の非流動性負債 | -42.23%1.46億 | -62.36%1.31億 | -49.64%1.66億 | -23.15%1.55億 | -23.15%1.55億 | -62.49%2.54億 | -14.51%3.47億 | -26.89%3.3億 | -9.51%2.02億 | -9.51%2.02億 |
| 非流動負債合計 | 15.80%64.06億 | 18.86%60.23億 | -19.62%41.44億 | -3.93%54.55億 | -3.93%54.55億 | 4.14%55.32億 | 0.68%50.67億 | -8.69%51.56億 | 9.68%56.78億 | 9.68%56.78億 |
| 負債合計 | 11.69%164.46億 | 37.18%182.54億 | 20.08%166.46億 | 8.96%153.77億 | 8.96%153.77億 | 16.94%147.24億 | 10.94%133.06億 | 18.72%138.62億 | 32.99%141.13億 | 32.99%141.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 157.34%4.23億 | 119.61%1.39億 | 90.36%-5,642.4万 | 7.08%-5.28億 | 7.08%-5.28億 | -62.02%-7.37億 | -60.86%-7.08億 | -152.21%-5.86億 | -1,933.66%-5.69億 | -1,933.66%-5.69億 |
| 資本剰余金 | 1.74%196.88億 | 3.70%196.96億 | 5.81%196.87億 | 7.03%196.02億 | 7.03%196.02億 | 7.52%193.52億 | 7.15%189.93億 | 6.77%186.07億 | 452.10%183.15億 | 452.10%183.15億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 76.33%-1.9億 | 0.93%-5.32億 | -15.31%-6.6億 | 27.68%-3.78億 | 27.68%-3.78億 | 23.33%-8.02億 | -25.00%-5.37億 | -362.21%-5.73億 | -3,082.78%-5.23億 | -3,082.78%-5.23億 |
| 株主資本 | 11.84%199.21億 | 8.76%193.02億 | 8.72%189.71億 | 8.55%186.95億 | 8.55%186.95億 | 7.97%178.13億 | 5.29%177.47億 | 0.21%174.49億 | 426.23%172.23億 | 426.23%172.23億 |
| 少数株主持分 | -165.11%-1,161.9万 | -139.74%-900.1万 | -113.87%-360.5万 | -108.50%-242万 | -108.50%-242万 | -44.70%1,784.6万 | -37.61%2,265.2万 | -30.83%2,598.8万 | -30.09%2,847.6万 | -30.09%2,847.6万 |
| 資本合計 | 11.66%199.09億 | 8.57%192.93億 | 8.54%189.67億 | 8.36%186.93億 | 8.36%186.93億 | 7.87%178.31億 | 5.20%177.7億 | 0.14%174.75億 | 420.62%172.51億 | 420.62%172.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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