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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.42%6.85億 | 358.35%5.19億 | 66.23%4.89億 | -42.60%1.01億 | -1,858.74%-7.98億 | 3,021.08%4.91億 | 198.86%1.13億 | 28.32%2.94億 | -79.25%1.76億 | -76.66%4,536.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 400.54%2.81億 | 280.18%1.9億 | 391.32%4.71億 | 96.18%-2,112.4万 | 169.69%8,197万 | -399.06%-9,354.4万 | 49.65%-1.05億 | 146.21%9,582.8万 | -448.18%-5.53億 | -45.24%-1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 406.52%295.3万 | ---- | ---- | 122.49%1,652.3万 | 98.93%-31.5万 | -18.12%58.3万 | ---- | ---- | -106.97%-7,345.7万 | -635.68%-2,954.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.75%9,270.6万 | 2.49%9,690.3万 | 4.79%9,764万 | 19.98%4.09億 | 15.86%1.05億 | 30.20%1.16億 | 4.08%9,454.5万 | 33.00%9,317.3万 | 152.69%3.41億 | 132.80%9,090.7万 |
| 繰延税金 | 101.45%184万 | -70.15%1,151.2万 | -690.10%-798.4万 | -23.40%-8,587.9万 | 103.45%76.3万 | -384.37%-1.27億 | 381.07%3,856.6万 | 117.68%135.3万 | -566.92%-6,959.3万 | -323.91%-2,209万 |
| その他の非現金項目 | -323.92%-2.17億 | -8,501.56%-1.32億 | -359.41%-5.06億 | -5,520.17%-7.33億 | -1,295.46%-5.7億 | 2.40%-5,126.4万 | 98.51%-153.9万 | -152.40%-1.1億 | -90.50%1,352.7万 | -115.58%-4,086.7万 |
| 運転資金の増減額 | -33.70%1.99億 | 115.61%3,645.4万 | 252.43%1.22億 | -14.22%-6.85億 | -456.03%-6.72億 | 224.98%3.01億 | -31.92%-2.33億 | -30.84%-8,033万 | -170.98%-6億 | 40.86%-1.21億 |
| -売上債権増減額 | 239.76%24.07億 | -15.31%-2.87億 | -219.70%-5.42億 | 26.05%-11.09億 | 158.10%4.1億 | -372.51%-17.22億 | -19.43%-2.49億 | 305.51%4.53億 | -332.98%-14.99億 | -8,376.66%-7.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -223.97%-21.92億 | 153.92%4.05億 | 194.84%4.59億 | -36.75%8.03億 | -208.03%-6.41億 | 432.59%17.68億 | -18.70%1.6億 | -429.27%-4.83億 | 579.19%12.69億 | 1,101.83%5.94億 |
| -その他運転資金の変動 | -106.21%-1,585.8万 | 43.38%-8,148.4万 | 514.24%2.06億 | -2.61%-3.79億 | -4,809.05%-4.41億 | 222.62%2.55億 | 12.61%-1.44億 | -509.84%-4,972.2万 | -496.36%-3.7億 | 93.44%-897.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.42%6.85億 | 358.35%5.19億 | 66.23%4.89億 | -42.60%1.01億 | -1,858.74%-7.98億 | 3,021.08%4.91億 | 198.86%1.13億 | 28.32%2.94億 | -79.25%1.76億 | -76.66%4,536.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.77%1.06億 | -288.61%-1.75億 | 67.07%10.42億 | -44.26%6.83億 | 199.53%2.78億 | -205.43%-1.74億 | -121.47%-4,502.5万 | -44.82%6.24億 | 193.50%12.26億 | -415.21%-2.8億 |
| 固定資産取引の純額 | -50.20%-5,659.9万 | -29.93%-3,835.7万 | 0.79%-3,199.8万 | 11.51%-1.51億 | -5.27%-5,169.4万 | -3.84%-3,768.2万 | 33.26%-2,952.2万 | 21.69%-3,225.3万 | -27.17%-1.71億 | -35.31%-4,910.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -100.92%-496.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 428.99%5.39億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 148.32%7,789.5万 | -1,156.83%-2.68億 | 51.34%3.45億 | -44.81%5.66億 | 147.30%4.74億 | -273.74%-1.61億 | -81.61%2,534.2万 | -62.27%2.28億 | 221.82%10.26億 | 1,167.75%1.92億 |
| その他の投資活動純額 | 238.00%8,439.8万 | 421.23%1.31億 | 70.33%7.29億 | 261.08%2.73億 | 66.95%-1.4億 | -76.98%2,497万 | -127.72%-4,084.5万 | 14,797.70%4.28億 | ---1.69億 | ---4.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.77%1.06億 | -288.61%-1.75億 | 67.07%10.42億 | -44.26%6.83億 | 199.53%2.78億 | -205.43%-1.74億 | -121.47%-4,502.5万 | -44.82%6.24億 | 193.50%12.26億 | -415.21%-2.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.45%7,174.5万 | 260.26%11.41億 | 456.81%3,240.9万 | -346.09%-2.4億 | -18.24%8億 | -189.07%-3.2億 | -162.08%-7.12億 | 99.06%-908.3万 | -96.32%9,758万 | 2,230.26%9.79億 |
| 借入金純額 | -99.33%67.9万 | 693.45%19.82億 | 3.03%-6.3億 | 35.32%-2.09億 | -17.40%6.73億 | -62.23%1.02億 | -501.64%-3.34億 | 51.94%-6.5億 | -116.11%-3.23億 | 456.97%8.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.46億 | ---3.9億 | ---2.52億 | ---1.57億 | ---1.57億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -58.42%185.2万 | 12.04%6,625.8万 | 192.21%1,994.3万 | 59.52%1.3億 | 84.47%6,001.7万 | -27.17%445.4万 | 51.54%5,913.7万 | 66.75%682.5万 | -35.47%8,176.8万 | -22.26%3,253.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 197.39%4.15億 | -18.36%-5.17億 | 41.15%8.95億 | -101.40%-473.6万 | 69.99%2.25億 | -613.66%-4.26億 | -71.32%-4.37億 | 67.18%6.34億 | -34.82%3.39億 | -42.13%1.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.45%7,174.5万 | 260.26%11.41億 | 456.81%3,240.9万 | -346.09%-2.4億 | -18.24%8億 | -189.07%-3.2億 | -162.08%-7.12億 | 99.06%-908.3万 | -96.32%9,758万 | 2,230.26%9.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.01%120.19億 | 12.68%105.32億 | 6.79%90.09億 | 20.94%84.36億 | 13.57%86.71億 | 21.72%87.08億 | 26.89%93.46億 | 20.94%84.36億 | 45.52%69.75億 | 12.51%76.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37,120.27%8.62億 | 330.78%14.85億 | 72.03%15.64億 | -63.71%5.44億 | -62.31%2.81億 | -100.43%-232.9万 | -264.46%-6.44億 | 132.26%9.09億 | -31.51%14.99億 | 308.99%7.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.72%5,337.1万 | -66.50%198.4万 | -4,142.11%-4,175.5万 | 176.00%2,915.6万 | 1.77%5,761.1万 | 40.52%-3,541万 | 117.17%592.2万 | 208.97%103.3万 | -442.92%-3,836.3万 | 681.35%5,660.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.17%129.34億 | 38.01%120.19億 | 12.68%105.32億 | 6.79%90.09億 | 6.79%90.09億 | 13.57%86.71億 | 21.72%87.08億 | 26.89%93.46億 | 20.94%84.36億 | 20.94%84.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.52%6.28億 | 474.05%4.81億 | 74.48%4.57億 | -1,086.44%-5,019万 | -22,635.27%-8.5億 | 2,306.52%4.53億 | 152.75%8,379.6万 | 39.27%2.62億 | -99.06%508.8万 | -102.36%-373.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
