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| (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.87%-4.9万 | -591.06%-477.8万 | 47.99%714.8万 | 105.03%34.6万 | 92.28%-276.5万 | -256.85%-3,691.4万 | -88.04%97.3万 | 136.88%483万 | -687.8万 | -3,583.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -138.03%-9,610.7万 | 62.41%-281.5万 | 121.13%587.8万 | -1.63%-186.5万 | -2,910.67%-9,730.5万 | -237.54%-4,037.6万 | -55.18%-748.9万 | -216.50%-2,782万 | ---183.5万 | ---323.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -214.77%-149.2万 | -229.07%-28.3万 | -2,034.59%-357.9万 | -158.30%-50.9万 | 777.74%287.9万 | -82.28%130万 | -185.15%-8.6万 | 58.12%18.5万 | --87.3万 | --32.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 127.37%2,542.9万 | -10.28%354.4万 | 171.24%644.2万 | 167.84%647.9万 | 267.38%896.4万 | 308.47%1,118.4万 | 328.88%395万 | 301.18%237.5万 | --241.9万 | --244万 |
| 繰延税金 | 93.84%-324.3万 | -325.02%-462万 | 117.34%127.2万 | 131.03%159.6万 | 96.19%-149.1万 | -4,078.65%-5,265.1万 | -119.46%-108.7万 | 11.96%-733.4万 | ---514.3万 | ---3,908.7万 |
| その他の非現金項目 | 50.29%959万 | 176.07%462.7万 | 18.84%172.2万 | -10.46%172.9万 | 14.11%151.2万 | 42.40%638.1万 | 25.45%167.6万 | 15.37%144.9万 | --193.1万 | --132.5万 |
| 運転資金の増減額 | -972.45%-1,989.4万 | -326.76%-482.1万 | -1,621.89%-257.2万 | -21.93%-698.8万 | -448.70%-551.3万 | -1,112.42%-185.5万 | -35.40%212.6万 | -6.63%16.9万 | ---573.1万 | --158.1万 |
| -売上債権増減額 | -153.01%-319.4万 | -37.00%40.7万 | -81.99%32.5万 | -2,852.50%-472.4万 | -78.63%79.8万 | 219.80%602.5万 | 177.09%64.6万 | 176.42%180.5万 | ---16万 | --373.4万 |
| -前払費用増減額 | 45.63%223.4万 | 141.80%389.3万 | -108.71%-10.1万 | -82.56%-47.1万 | -11.15%-108.7万 | 130.43%153.4万 | -28.98%161万 | 139.52%116万 | ---25.8万 | ---97.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -313.75%-660.9万 | -218.65%-558.6万 | 67.09%79.2万 | 142.21%115.5万 | -559.75%-297万 | 44.82%309.2万 | 18.20%470.8万 | -78.67%47.4万 | ---273.6万 | --64.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.02%-715.1万 | 42.82%-187.6万 | -65.98%-240.5万 | -2.73%-146.6万 | 8.47%-140.4万 | -198.15%-769.1万 | -853.78%-328.1万 | -137.60%-144.9万 | ---142.7万 | ---153.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.46%-517.4万 | -6.55%-165.9万 | 35.04%-118.3万 | -28.87%-148.2万 | -196.17%-85万 | 30.89%-481.5万 | 12.38%-155.7万 | 49.60%-182.1万 | ---115万 | ---28.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.25%433.4万 | 118.86%42.7万 | -98.55%1万 | 97.26%-9.6万 | -91.20%399.3万 | 330.55%4,032.1万 | -148.65%-226.4万 | -48.63%69.2万 | -350.7万 | 4,540万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.77%428.5万 | -237.03%-435.1万 | 29.63%715.8万 | 102.41%25万 | -87.16%122.8万 | -89.64%340.7万 | -110.09%-129.1万 | 63.08%552.2万 | ---1,038.5万 | --956.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.26%787万 | 685.47%318.9万 | 12,170.97%374.2万 | -99.42%96.4万 | 32.43%-2.5万 | 180,736.96%1.66億 | 277.29%40.6万 | 91.73%-3.1万 | 1.66億 | -3.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.06%-7.3万 | --0 | -6,700.00%-6.8万 | --0 | 54.55%-5,000 | 98.48%-6.4万 | 90.53%-1.6万 | 99.68%-1,000 | ---3.6万 | ---1.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 5,940.44%794.3万 | 8,958.33%318.9万 | 12,800.00%381万 | 2,290.91%96.4万 | 23.08%-2万 | -103.30%-13.6万 | 40.00%-3.6万 | 50.00%-3万 | ---4.4万 | ---2.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.66億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.26%787万 | 685.47%318.9万 | 12,170.97%374.2万 | -99.42%96.4万 | 66.67%-2.5万 | 96,694.19%1.66億 | 253.21%40.6万 | 91.95%-3.1万 | --1.66億 | ---7.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.19%-496.1万 | -237.28%-556.8万 | 41.70%-543万 | 101.35%220.7万 | 145.93%383万 | -419.67%-1.77億 | 148.05%405.6万 | -119.83%-931.4万 | -1.63億 | -833.8万 |
| 借入金純額 | 102.04%340.1万 | -143.85%-285万 | 2.00%-490万 | 103.27%526.9万 | 183.14%588.2万 | -1,592.16%-1.67億 | 191.87%650万 | -141.73%-500万 | ---1.61億 | ---707.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 71.69%-7.7万 | -50.00%-3.6万 | --0 | 93.59%-5,000 | 78.82%-3.6万 | 88.79%-27.2万 | -166.67%-2.4万 | --0 | ---7.8万 | ---17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.08%-828.5万 | -10.83%-268.2万 | 87.71%-53万 | -49.41%-305.7万 | -84.45%-201.6万 | 54.60%-987.3万 | -78.33%-242万 | 72.70%-431.4万 | ---204.6万 | ---109.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.87%-57.4万 | 0 | 0 | -24.9万 | -32.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.20%-496.1万 | -237.28%-556.8万 | 41.70%-543万 | 101.35%220.7万 | 144.21%383万 | -379.11%-1.77億 | 138.75%405.6万 | -104.16%-931.4万 | ---1.63億 | ---866.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.53%830.7万 | 332.85%2,223.1万 | 87.09%1,676.1万 | -21.35%1,334万 | -48.53%830.7万 | -21.02%1,613.8万 | -63.52%513.6万 | -42.72%895.9万 | --1,696.1万 | --1,613.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.87%719.4万 | -312.24%-673万 | 243.08%547万 | 142.75%342.1万 | 511.54%503.3万 | -82.33%-783.1万 | 54.01%317.1万 | -144.91%-382.3万 | ---800.2万 | --82.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.60%1,550.1万 | 86.60%1,550.1万 | 332.85%2,223.1万 | 87.09%1,676.1万 | -21.35%1,334万 | -48.53%830.7万 | -48.53%830.7万 | -63.52%513.6万 | --895.9万 | --1,696.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.00%410.5万 | -224.80%-436.2万 | 28.39%705万 | 102.04%21.4万 | -87.37%120.3万 | -88.73%320.7万 | -110.69%-134.3万 | 82.36%549.1万 | ---1,046.5万 | --952.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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