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| (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.38%-74.2万 | 53.20%-159.9万 | -13.56%-981.7万 | -68.17%-231.9万 | 41.98%-148.6万 | 21.47%-259.3万 | -143.55%-341.7万 | -24.19%-864.5万 | 31.39%-137.9万 | -103.58%-256.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.28%-354.6万 | 9.76%-309.8万 | -75.46%-1,852.3万 | -203.08%-788万 | -600.30%-460.8万 | 27.34%-260.2万 | 7.67%-343.3万 | -23.17%-1,055.7万 | 7.64%-260万 | 55.33%-65.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -400.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | -3,700.00%-3.8万 | -60.00%2,000 | -87.50%1,000 | ---2.6万 | ---3.8万 | ---1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.83%27.7万 | 18.69%23.5万 | 405.44%380.6万 | 779.68%164.5万 | 617.89%136.4万 | 215.79%60万 | 7.03%19.8万 | -5.88%75.3万 | -5.56%18.7万 | -3.55%19万 |
| 資産減損費用 | --178.2万 | --3.2万 | --292.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -50.96%30.7万 | -75.59%18.7万 | 702.23%143.6万 | -184.11%-30.7万 | 116.89%35.2万 | -33.69%62.6万 | -19.71%76.6万 | -79.09%17.9万 | -33.76%36.5万 | -3,077.14%-208.4万 |
| その他の非現金項目 | 3,833.33%59万 | -406.25%-4.9万 | -271.43%-9.6万 | -926.67%-12.4万 | -121.43%-3,000 | 15.38%1.5万 | 14.29%1.6万 | -65.22%5.6万 | 15.38%1.5万 | 16.67%1.4万 |
| 運転資金の増減額 | 88.17%-14.6万 | 213.37%109.4万 | -32.74%63.9万 | 101.01%139.1万 | 6,677.27%144.7万 | -41.35%-123.4万 | -183.62%-96.5万 | 295.47%95万 | 701.74%69.2万 | 86.16%-2.2万 |
| -売掛金増減額 | 83.02%-21.6万 | 4,666.67%14.3万 | -168.06%-17.9万 | -88.71%3.6万 | 52,800.00%105.4万 | -223.66%-127.2万 | -99.12%3,000 | 160.74%26.3万 | 841.86%31.9万 | 99.27%-2,000 |
| -在庫増減額 | 162.46%36.6万 | 362.99%33.4万 | 185.74%50.5万 | 550.00%124.2万 | 92.84%-2.4万 | -58,700.00%-58.6万 | -677.27%-12.7万 | -19,533.33%-58.9万 | -135.90%-27.6万 | -448.96%-33.5万 |
| -前払費用増減額 | ---1.1万 | --14.8万 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.67%-28.5万 | 156.24%46.9万 | -58.06%60.1万 | -44.90%39.4万 | -3.92%41.7万 | 242.47%62.4万 | -215.51%-83.4万 | 1,457.61%143.3万 | 226.48%71.5万 | 433.85%43.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -29.30%-20.3万 | -196.97%-19.6万 | ---- | ---- | -109.86%-7,000 | -10.56%-15.7万 | 62.07%-6.6万 | -179.87%-11.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.38%-74.2万 | 53.20%-159.9万 | -13.55%-981.6万 | -68.09%-231.8万 | 41.98%-148.6万 | 21.47%-259.3万 | -143.55%-341.7万 | -24.19%-864.5万 | 31.39%-137.9万 | -103.58%-256.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 57.99%-21.3万 | -366.13%-750万 | 135.81%45.8万 | 90.70%-8,000 | -3,249.01%-676.5万 | -1,107.14%-50.7万 | -784.07%-160.9万 | -2,806.82%-127.9万 | -56.36%-8.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 59.57%-20.5万 | 21.31%-116.3万 | 94.06%-7.6万 | 84.48%-9,000 | -439.62%-57.2万 | -1,348.57%-50.7万 | -872.37%-147.8万 | -3,265.79%-127.9万 | -61.11%-5.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---8,000 | 64.12%-4.7万 | ---4.8万 | 103.57%1,000 | -6,351.04%-619.3万 | --0 | -336.67%-13.1万 | --0 | -47.37%-2.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---614.5万 | --72.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 57.99%-21.3万 | -366.13%-750万 | 135.81%45.8万 | 90.70%-8,000 | -3,249.01%-676.5万 | -1,107.14%-50.7万 | -784.07%-160.9万 | -2,806.82%-127.9万 | -56.36%-8.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.36%71.7万 | -78.95%105.4万 | 64.34%1,635.7万 | -1,285.45%-76.2万 | 3.15%399.3万 | 238.03%744万 | 27.22%500.6万 | 58.11%995.3万 | -116.67%-5.5万 | 25.60%387.1万 |
| 借入金純額 | -94.01%44.6万 | 3.17%-6.1万 | 5,072.25%1,128.7万 | -40.68%-8.3万 | 6,984.48%399.3万 | 13,385.71%744万 | -16.67%-6.3万 | 82.17%-22.7万 | -11.32%-5.9万 | -13.73%-5.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3万 | -88.04%60.6万 | -72.63%278.6万 | -74,175.00%-296.3万 | --0 | --0 | 27.07%506.9万 | 34.51%1,018万 | -98.96%4,000 | 25.41%392.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --23万 | --50.9万 | --228.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.36%71.7万 | -78.95%105.4万 | 64.34%1,635.7万 | -1,285.45%-76.2万 | 3.15%399.3万 | 238.03%744万 | 27.22%500.6万 | 58.11%995.3万 | -116.67%-5.5万 | 25.60%387.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.88%57.8万 | -41.79%133.6万 | -11.59%229.5万 | -20.97%395.8万 | -61.44%145.9万 | -33.60%337.7万 | -11.59%229.5万 | -24.62%259.6万 | 15.93%500.8万 | 48.33%378.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.70%-2.5万 | -170.06%-75.8万 | -218.60%-95.9万 | 3.35%-262.2万 | 104.17%249.9万 | -47.20%-191.8万 | -56.55%108.2万 | 64.50%-30.1万 | -57.37%-271.3万 | -30.81%122.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.10%55.3万 | -82.88%57.8万 | -41.79%133.6万 | -41.79%133.6万 | -20.97%395.8万 | -61.43%145.9万 | -33.60%337.7万 | -11.59%229.5万 | -11.59%229.5万 | 15.93%500.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.07%-74.2万 | 53.82%-181.2万 | -7.26%-1,102.6万 | 9.05%-244.1万 | 43.52%-149.5万 | -167.07%-935.8万 | -171.56%-392.4万 | -43.92%-1,028万 | -30.67%-268.4万 | -101.60%-264.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
