| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.02%82.27万 | -3,086.45%-72.93万 | 30.34%-113.42万 | 60.40%148.98万 | 292.48%184.68万 | -46.91%124.67万 | -95.29%2.44万 | -66.43%-162.81万 | -60.89%92.88万 | -176.76%-95.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.74%-570.44万 | -5,457.30%-1,137.87万 | -514.31%-373.78万 | 787.06%1,317.75万 | -2,530.38%-816.89万 | 6,210.15%2,215.97万 | -148.98%-20.48万 | -260.04%-60.85万 | 201.51%148.55万 | 160.07%33.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.12%-36.12万 | 27.51%-81.19万 | -383.56%-201.81万 | -757.53%-4,356.17万 | 7.51%-94.56万 | -3,042.36%-4,107.88万 | 8.76%-112万 | 72.59%-41.73万 | -103.40%-507.99万 | -139.33%-102.24万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.71%145.46万 | -1.28%135.01万 | 1.31%134.98万 | 0.20%542.08万 | -7.26%137.04万 | 3.53%135.05万 | 5.00%136.76万 | 0.52%133.23万 | 0.57%541.01万 | 15.47%147.77万 |
| その他の非現金項目 | 126.43%6.03万 | 149.33%12.02万 | 99.77%-1,726 | 29.58%-140.06万 | 85.11%-18.01万 | 65.28%-22.83万 | -54.82%-24.37万 | -2,228.00%-74.85万 | -901.06%-198.89万 | -3,864.15%-120.92万 |
| 運転資金の増減額 | -62.54%39.63万 | -666.24%-48.08万 | 14.22%-122.56万 | 272.41%22.86万 | 161.74%51.44万 | -60.15%105.8万 | 122.08%8.49万 | 8.99%-142.87万 | 91.91%-13.26万 | -283.95%-83.31万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---34.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.96%82.66万 | -202.66%-72.2万 | 4.53%-157.33万 | 166.48%78.63万 | 175.49%97.93万 | -68.51%75.17万 | 272.76%70.33万 | 11.65%-164.79万 | 35.35%-118.28万 | -673.95%-129.73万 |
| -その他流動資産の変動 | -240.51%-43.03万 | 139.00%24.12万 | 58.62%34.77万 | -120.09%-21.1万 | -125.45%-11.81万 | 14.27%30.63万 | -2,837.91%-61.84万 | -25.79%21.92万 | 451.72%105.02万 | 204.79%46.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.02%82.27万 | -3,086.45%-72.93万 | 30.34%-113.42万 | 60.40%148.98万 | 292.48%184.68万 | -46.91%124.67万 | -95.29%2.44万 | -66.43%-162.81万 | -60.89%92.88万 | -176.76%-95.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.54%-250.37万 | 187.30%375.06万 | -91.40%941.79万 | 195.20%1.2億 | -241.36%-870.32万 | 977.27%2,375.83万 | -459.56%-429.61万 | 189.57%1.1億 | -622.11%-1.26億 | 80.50%-254.95万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -99.99%1.59万 | 130.07%4.46万 | 22,857.99%1.38億 | 943.21%59.41万 | 24,652.00%2,318.32万 | 86,224.98%1.14億 | -125.44%-14.83万 | 141.75%60.1万 | -72.95%5.69万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 100.00%1,936 | -100.00%1,936 | 100.16%21.52万 | 144.22%7,744 | -1,035.89%-19.89万 | -647,867.70%-1.13億 | 184.41%1.14億 | -115,194.36%-1.35億 | 8.46%-1.75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.54%-250.37万 | 187.30%375.06万 | -91.40%941.79万 | 195.20%1.2億 | -241.36%-870.32万 | 977.27%2,375.83万 | -459.56%-429.61万 | 189.57%1.1億 | -622.11%-1.26億 | 80.50%-254.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.33%34.56万 | -252.31%-164.58万 | 93.22%-763.47万 | -203.57%-1.32億 | 283.62%558.8万 | -1,112.77%-2,592.71万 | 134.40%108.06万 | -185.86%-1.13億 | 643.43%1.27億 | 212.91%145.67万 |
| 借入金純額 | 225.39%114.93万 | -125.13%-95.49万 | -308.66%-549.25万 | 28.64%1,071.53万 | 77.90%520.03万 | -615.60%-91.66万 | 233.87%379.93万 | -35.65%263.23万 | 121.34%832.95万 | 17.25%292.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.61%-8.98万 | 96.78%-7,613 | --0 | -202.58%-1.37億 | --0 | -6,461.36%-2,308.87万 | -669.14%-23.64万 | -186.07%-1.14億 | 1,426.16%1.34億 | 2,772.67%112.88万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 683.56%119.59万 | --0 | -202.92%-37万 | -215.76%-11.92万 | 53.90%-3.89万 | ---20.49万 | ---6,947 | -100.60%-12.21万 | ---3.78万 |
| 配当金支払総額 | 29.44%-58.59万 | 34.91%-54.33万 | 36.58%-52.2万 | 37.09%-331.35万 | -3.97%-82.52万 | -5.66%-83.04万 | 54.88%-83.48万 | 55.20%-82.31万 | 3.67%-526.72万 | 55.35%-79.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.84%-12.8万 | 7.41%-133.58万 | -212.37%-162.01万 | 82.09%-168.16万 | 175.53%133.22万 | 41.79%-105.25万 | 39.83%-144.27万 | 84.83%-51.86万 | -15.04%-938.77万 | 10.16%-176.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.33%34.56万 | -252.31%-164.58万 | 93.22%-763.47万 | -203.57%-1.32億 | 283.62%558.8万 | -1,112.77%-2,592.71万 | 134.40%108.06万 | -185.86%-1.13億 | 643.43%1.27億 | 212.91%145.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.91%853.49万 | -39.80%715.94万 | -60.58%651.04万 | 12.34%1,651.67万 | -58.11%777.88万 | -58.70%870.08万 | -47.13%1,189.19万 | 12.34%1,651.67万 | 27.39%1,470.21万 | -33.24%1,856.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.84%-133.54万 | 143.10%137.54万 | 114.03%64.9万 | -651.42%-1,000.63万 | 38.20%-126.83万 | 63.09%-92.2万 | -123.52%-319.11万 | -159.35%-462.48万 | -42.60%181.46万 | 84.35%-205.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.45%719.94万 | -1.91%853.49万 | -39.80%715.94万 | -60.58%651.04万 | -60.58%651.04万 | -58.11%777.88万 | -58.70%870.08万 | -47.13%1,189.19万 | 12.34%1,651.67万 | 12.34%1,651.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.02%82.27万 | -3,086.45%-72.93万 | 30.34%-113.42万 | 60.40%148.98万 | 292.48%184.68万 | -46.91%124.67万 | -95.29%2.44万 | -66.43%-162.81万 | -60.89%92.88万 | -176.76%-95.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
