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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.50%-134.15万 | -131.35%-322.62万 | 11.67%-99.1万 | -36.64%-500.46万 | -918.81%-763.09万 | -627.43%-654.38万 | 1,146.40%1,029.21万 | -8.89%-112.2万 | -84.06%-366.26万 | 22.54%-74.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.79%-704.96万 | -1,288.61%-5,868.3万 | 36.24%-109.56万 | -37.43%-562.76万 | 442.85%423.77万 | -323.45%-392.1万 | -324.76%-422.6万 | -83.20%-171.84万 | -10.56%-409.48万 | 11.53%-123.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -199.74%-10.61万 | ---- | ---- | ---- | -145.21%-4.81万 | -88.62%10.63万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.45%124.56万 | -0.93%246.73万 | 36.64%4.13万 | 75.39%15.42万 | -12,524.76%-363.04万 | 5,009.86%126.38万 | 14,318.79%249.06万 | 80.98%3.02万 | 1.73%8.79万 | 33.41%2.92万 |
| 繰延税金 | 8.74%-122.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---134.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.55%6,522 | 3,694.27%5,589.37万 | -218.21%-1.38万 | -81.02%2.13万 | -25,000.97%-291.17万 | 4,153.83%144.81万 | 3,702.65%147.31万 | -57.51%1.17万 | -42.85%11.2万 | --1.17万 |
| 運転資金の増減額 | 211.41%444.28万 | -24.76%998.95万 | -95.87%1.14万 | 46.97%-8.24万 | -3,312.29%-964.79万 | -3,902.29%-398.78万 | 11,990.72%1,327.78万 | 212.73%27.55万 | -229.53%-15.54万 | 20.03%30.03万 |
| -売上債権増減額 | 67.74%-231.48万 | ---- | ---- | --0 | -121,152.07%-1,004.73万 | -12,099.98%-717.65万 | ---- | ---- | -121.04%-1.55万 | 34,483.33%8,300 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.06%-2.07万 | 113.22%2,041 |
| -前払費用増減額 | 165.15%50.64万 | 67.22%-88.33万 | -101.31%-667 | 614.38%10.14万 | 6,810.97%352.27万 | -323.05%-77.73万 | -3,307.46%-269.49万 | -19.03%5.1万 | 107.63%1.42万 | -39.39%5.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.72%631.25万 | 2,880.66%1,183.17万 | -95.27%1.03万 | -238.78%-21.98万 | -1,800.25%-391.44万 | 3,819.59%390.34万 | -159.80%-42.55万 | 193.86%21.67万 | -122.41%-6.49万 | 5.72%23.02万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.60%34.81万 | 21.14%-46.7万 | -77.23%1,789 | 152.50%3.59万 | -5,646.85%-48.84万 | 2,449.31%110.87万 | -887.05%-59.22万 | 112.93%7,856 | -89.00%-6.85万 | 124.31%8,805 |
| -その他流動負債の変動 | 60.87%-40.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.50%-134.15万 | -131.35%-322.62万 | 11.67%-99.1万 | -36.64%-500.46万 | -918.81%-763.09万 | -627.43%-654.38万 | 1,146.40%1,029.21万 | -8.89%-112.2万 | -84.06%-366.26万 | 22.54%-74.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.47%-1.51万 | 98.61%-3.53万 | 0 | 121.97%405.76万 | 371.26%413.39万 | 99.17%-2.08万 | -11,538.67%-254.17万 | -57.68%248.61万 | 130.51%182.8万 | 74.54%-152.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.47%-1.51万 | -656.18%-3.53万 | --0 | -54.90%-6.2万 | 238.21%1.43万 | -2,249.77%-2.08万 | 129.07%6,348 | -792.40%-6.19万 | -176.57%-4万 | -12.40%-1.04万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 120.54%411.96万 | ---- | ---- | ---- | -56.68%254.8万 | 131.26%186.8万 | 74.67%-151.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.47%-1.51万 | 98.61%-3.53万 | --0 | 121.97%405.76万 | 371.26%413.39万 | 99.17%-2.08万 | -11,538.67%-254.17万 | -57.68%248.61万 | 130.51%182.8万 | 74.54%-152.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.68%231.48万 | 128.57%335.31万 | -100.94%-1.4万 | 146.04万 | 453.76万 | 716.15万 | -1,173.79万 | 149.93万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -63.49%261.48万 | 67.71%-329.36万 | ---1.4万 | ---3.89万 | --299.83万 | --716.15万 | ---1,019.87万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 470.35%666.62万 | --0 | --180万 | ---- | ---- | ---180万 | --180万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --636.62万 | ---- | ---- | ---30.08万 | ---26.08万 | --0 | --26.08万 | ---30.08万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.68%231.48万 | 128.57%335.31万 | -100.94%-1.4万 | --146.04万 | --453.76万 | --716.15万 | ---1,173.79万 | --149.93万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.77%43.95万 | -66.52%168.89万 | 23.55%269.4万 | -45.69%218.05万 | -73.30%118.9万 | -92.46%59.21万 | -43.07%504.39万 | -45.69%218.05万 | --401.51万 | -60.61%445.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.54%95.83万 | 102.30%9.16万 | -135.10%-100.51万 | 127.99%51.35万 | 145.78%104.07万 | 117.55%59.69万 | -296.60%-398.74万 | -40.89%286.33万 | -145.69%-183.46万 | 68.83%-227.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.56%139.78万 | -25.77%43.95万 | -66.52%168.89万 | 23.55%269.4万 | 23.55%269.4万 | -73.30%118.9万 | -92.46%59.21万 | -43.07%504.39万 | -45.69%218.05万 | -45.69%218.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.34%-135.65万 | -131.67%-326.15万 | 16.29%-99.1万 | -36.84%-506.65万 | -903.02%-761.65万 | -629.03%-656.46万 | 1,124.31%1,029.85万 | -14.13%-118.39万 | -84.73%-370.26万 | 22.21%-75.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |