(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.67%-99.1万 | -36.64%-500.46万 | -36.14%-101.97万 | -16.70%-104.98万 | -84.33%-181.31万 | -8.89%-112.2万 | -84.06%-366.26万 | 22.54%-74.9万 | -6.89%-89.96万 | -1,913.27%-98.36万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 36.24%-109.56万 | -37.43%-562.76万 | -0.44%-124.14万 | -36.90%-126.77万 | -40.73%-140.01万 | -83.20%-171.84万 | -10.56%-409.48万 | 11.53%-123.6万 | -44.79%-92.59万 | -294.33%-99.49万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -199.74%-10.61万 | --0 | --0 | ---5.8万 | -145.21%-4.81万 | -88.62%10.63万 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 36.64%4.13万 | 75.39%15.42万 | 41.45%4.13万 | 67.11%4.13万 | 139.26%4.13万 | 80.98%3.02万 | 1.73%8.79万 | 33.41%2.92万 | 14.81%2.47万 | -19.82%1.73万 |
その他の非現金項目 | -218.21%-1.38万 | -81.02%2.13万 | -218.12%-1.38万 | -65.66%1.17万 | -69.82%1.17万 | -57.51%1.17万 | -42.85%11.2万 | --1.17万 | -82.43%3.4万 | --3.87万 |
運転資金の増減額 | -95.87%1.14万 | 46.97%-8.24万 | -67.44%9.78万 | 158.91%5.87万 | -360.68%-51.44万 | 212.73%27.55万 | -229.53%-15.54万 | 20.03%30.03万 | 84.24%-9.96万 | -139.93%-11.17万 |
-売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -121.04%-1.55万 | 34,483.33%8,300 | -68.12%-5.88万 | -7.30%4.63万 |
-在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.06%-2.07万 | 113.22%2,041 | 98.47%-160 | -7,502.85%-1.82万 |
-前払費用増減額 | -101.31%-667 | 614.38%10.14万 | -164.61%-3.29万 | 117.60%3.23万 | -39.22%5.11万 | -19.03%5.1万 | 107.63%1.42万 | -39.39%5.1万 | 31.99%-18.37万 | --8.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -95.27%1.03万 | -238.78%-21.98万 | -41.62%13.44万 | -72.58%2.73万 | -265.25%-59.82万 | 193.86%21.67万 | -122.41%-6.49万 | 5.72%23.02万 | 131.46%9.96万 | -171.39%-16.38万 |
-その他流動資産の変動 | -77.23%1,789 | 152.50%3.59万 | -141.76%-3,677 | -102.17%-945 | 154.52%3.27万 | 112.93%7,856 | -89.00%-6.85万 | 124.31%8,805 | --4.35万 | ---6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.67%-99.1万 | -36.64%-500.46万 | -36.14%-101.97万 | -16.70%-104.98万 | -84.33%-181.31万 | -8.89%-112.2万 | -84.06%-366.26万 | 22.54%-74.9万 | -6.89%-89.96万 | -1,913.27%-98.36万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 121.97%405.76万 | 0 | 100.00%-2 | 7,296.24%157.15万 | -57.68%248.61万 | 130.51%182.8万 | 74.54%-152.4万 | -250.08万 | -2.18万 |
固定資産取引の純額 | --0 | -54.90%-6.2万 | --0 | 99.77%-2 | 99.55%-99 | -792.40%-6.19万 | -176.57%-4万 | -12.40%-1.04万 | ---884 | ---2.18万 |
投資商品取引の純額 | --0 | 120.54%411.96万 | --0 | --0 | --157.16万 | -56.68%254.8万 | 131.26%186.8万 | 74.67%-151.36万 | ---249.99万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 121.97%405.76万 | --0 | 100.00%-2 | 7,296.24%157.15万 | -57.68%248.61万 | 130.51%182.8万 | 74.54%-152.4万 | ---250.08万 | ---2.18万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.94%-1.4万 | 146.04万 | -1.35万 | -1.29万 | -1.24万 | 149.93万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | ---1.4万 | ---3.89万 | ---1.35万 | ---1.29万 | ---1.24万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --180万 | --0 | --0 | --0 | --180万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---30.08万 | --0 | --0 | --0 | ---30.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.94%-1.4万 | --146.04万 | ---1.35万 | ---1.29万 | ---1.24万 | --149.93万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 23.55%269.4万 | -45.69%218.05万 | -16.31%372.72万 | -39.01%478.99万 | -43.07%504.39万 | -45.69%218.05万 | --401.51万 | -60.61%445.35万 | 12,299.21%785.39万 | 97,265.83%885.93万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -135.10%-100.51万 | 127.99%51.35万 | 54.55%-103.32万 | 68.75%-106.27万 | 74.74%-25.4万 | -40.89%286.33万 | -145.69%-183.46万 | 68.83%-227.3万 | -130.24%-340.04万 | -1,953.53%-100.54万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -66.52%168.89万 | 23.55%269.4万 | 23.55%269.4万 | -16.31%372.72万 | -39.01%478.99万 | -43.07%504.39万 | -45.69%218.05万 | -45.69%218.05万 | -60.61%445.35万 | 12,299.21%785.39万 |
フリーキャッシュ・フロー | 16.29%-99.1万 | -36.84%-506.65万 | -34.28%-101.97万 | -16.58%-104.98万 | -80.34%-181.32万 | -14.13%-118.39万 | -84.73%-370.26万 | 22.21%-75.94万 | -7.00%-90.05万 | -1,953.53%-100.54万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし