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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.31%179.35億 | -16.79%584.31億 | 53.68%702.23億 | 48.39%456.94億 | 33.12%307.93億 | -35.62%231.31億 | 39.00%359.27億 | 20.57%258.46億 | 40.01%214.36億 | 51.03%153.1億 |
| その他の非現金項目 | -1,638.68%-18.43億 | 81.17%-1.06億 | -1,555.88%-5.63億 | -180.95%-3,400万 | -95.82%4,200万 | 20.07%10.05億 | 137.25%8.37億 | -1,334.62%-22.47億 | 143.86%1.82億 | -625.32%-4.15億 |
| 運転資金の増減額 | 195.72%197.93億 | -40.81%-206.78億 | -373.40%-146.85億 | 85.66%-31.02億 | -254.06%-216.26億 | 51.78%-61.08億 | -286.44%-126.67億 | 187.99%67.94億 | -0.77%-77.21億 | -231.45%-76.62億 |
| -売上債権増減額 | -154.28%-35.08億 | 385.21%64.63億 | 210.36%13.32億 | -1.00%-12.07億 | 88.93%-11.95億 | -1,057.36%-107.99億 | 123.11%11.28億 | -436.48%-48.82億 | -146.12%-9.1億 | -81.70%19.73億 |
| -棚卸資産増減額 | 233.79%183.44億 | 20.32%-137.11億 | -290.62%-172.07億 | 80.54%-44.05億 | -218.40%-226.32億 | 35.92%-71.08億 | -360.56%-110.92億 | 155.79%42.57億 | 40.39%-76.3億 | -392.08%-127.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 116.52%8.1億 | -37.17%-49.04億 | 17.99%-35.75億 | -658.85%-43.59億 | 125.91%7.8億 | -315.15%-30.1億 | 508.26%13.99億 | 121.32%2.3億 | -139.19%-10.79億 | 162.70%27.53億 |
| -その他流動負債の変動 | 409.04%27.35億 | 30.26%-8.85億 | -118.76%-12.69億 | 88.70%67.65億 | 75.91%35.85億 | 155.87%20.38億 | -514.07%-36.48億 | 175.31%8.81億 | -80.42%3.2億 | 68.63%16.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 327.27%522.38億 | -55.65%122.26億 | -21.23%275.7億 | 94.39%350億 | 48.37%180.05億 | -60.39%121.35億 | 19.97%306.38億 | 26.52%255.37億 | 148.20%201.84億 | -62.52%81.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.51%-92.81億 | -3.44%-56.76億 | -10.89%-54.87億 | 15.06%-49.48億 | 30.94%-58.25億 | -32.44%-84.35億 | -10.21%-63.69億 | -49.99%-57.79億 | -444.94%-38.53億 | 123.30%11.17億 |
| 無形資産取引の純額 | 15.00%-11.62億 | 44.52%-13.67億 | -70.05%-24.64億 | 8.70%-14.49億 | -33.36%-15.87億 | -38.69%-11.9億 | -0.82%-8.58億 | -84.60%-8.51億 | 47.31%-4.61億 | -54.59%-8.75億 |
| 事業取引の純額 | -100.54%-1.9億 | 11,719.67%354.4億 | -89.44%-3.05億 | -89.41%-1.61億 | 87.39%-8,500万 | -228.78%-6.74億 | -561.29%-2.05億 | 90.61%-3,100万 | 82.37%-3.3億 | -739.46%-18.72億 |
| 投資商品取引の純額 | 56.95%-8.43億 | -0.62%-19.58億 | -190.01%-19.46億 | 56.23%-6.71億 | 14.26%-15.33億 | -787.69%-17.88億 | 174.71%2.6億 | 32.69%-3.48億 | -186.31%-5.17億 | 14,875.00%5.99億 |
| その他の投資活動純額 | -249.44%-17.38億 | -44.03%11.63億 | 259.52%20.78億 | 157.28%5.78億 | -28.05%-10.09億 | 22.67%-7.88億 | -557.42%-10.19億 | -139.95%-1.55億 | 145.92%3.88億 | -120.63%-8.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.87%-132.14億 | 439.76%276.02億 | -22.15%-81.24億 | 33.75%-66.51億 | 22.03%-100.39億 | -57.18%-128.75億 | -14.34%-81.91億 | -50.09%-71.64億 | -154.42%-47.73億 | 68.53%-18.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.25億 | ---- | ---- | ---- | 118.57%34.28億 | ---184.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.43%3.44億 | -40.95%3.49億 | 45.21%5.91億 | 43.31%4.07億 | 175.73%2.84億 | 101.12%1.03億 | -8,029.31%-91.98億 | 5.45%1.16億 | 61.76%1.1億 | 74.36%6,800万 |
| 配当金支払総額 | 3.76%-148.38億 | -65.64%-154.18億 | -44.60%-93.08億 | -14.97%-64.37億 | 27.61%-55.99億 | -27.47%-77.35億 | -3.74%-60.68億 | -60.07%-58.49億 | -5.91%-36.54億 | -0.12%-34.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 650.00%4,500万 | -97.83%600万 | 1,254.17%2.77億 | 0.00%-2,400万 | 67.57%-2,400万 | -196.00%-7,400万 | 90.42%-2,500万 | -741.94%-2.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.74%-147.87億 | -66.15%-155.23億 | -40.56%-93.43億 | 52.68%-66.47億 | -83.49%-140.48億 | 49.93%-76.56億 | -163.30%-152.9億 | -4,018.44%-58.07億 | 99.36%-1.41億 | -542.96%-221.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.85%1,909.03億 | 11.50%1,606.22億 | 18.75%1,440.61億 | -4.62%1,213.11億 | -5.34%1,271.81億 | 5.46%1,343.55億 | 10.42%1,273.95億 | 11.85%1,153.75億 | -9.13%1,031.47億 | 14.86%1,135.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.28%242.37億 | 140.57%243.05億 | -53.45%101.03億 | 456.82%217.02億 | 27.56%-60.82億 | -217.31%-83.96億 | -43.04%71.57億 | -17.71%125.66億 | 196.35%152.7億 | -228.87%-158.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 34.38%80.29億 | -7.48%59.75億 | 515.63%64.58億 | 319.00%10.49億 | -139.23%-4.79億 | 722.96%12.21億 | 63.30%-1.96億 | 82.44%-5.34億 | -154.58%-30.41億 | 133.53%55.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.91%2,231.81億 | 18.85%1,909.03億 | 11.50%1,606.22億 | 18.75%1,440.61億 | -4.62%1,213.11億 | -5.34%1,271.81億 | 5.46%1,343.55億 | 10.42%1,273.95億 | 11.85%1,153.75億 | -9.13%1,031.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,036.55%417.91億 | -81.25%36.77億 | -31.43%196.12億 | 170.06%286.02億 | 324.49%105.91億 | -89.34%24.95億 | 23.81%234.02億 | 20.62%189.01億 | 529.32%156.7億 | -84.73%24.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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