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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.96%-5,702 | 68.39%-2.29万 | -39.27%-6.25万 | 24.90%-15.63万 | 40.81%-2.31万 | 59.66%-1.58万 | 20.58%-7.24万 | -16.32%-4.49万 | -704.90%-20.81万 | 26.91%-3.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.24%-4.04万 | 58.91%-4.84万 | -36.42%-10.23万 | 39.39%-25.62万 | 79.70%-1.22万 | -30.88%-5.13万 | 46.90%-11.77万 | 26.41%-7.5万 | 55.15%-42.27万 | 82.51%-5.99万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | -88.20%1.87万 | -6,130.24%-2.73万 | --1.65万 | -88.89%1.63万 | 14.81%1.32万 | -54.77%15.83万 | --453 |
| その他の非現金項目 | 14.95%3.44万 | 21.07%3.4万 | 21.47%3.16万 | 29.51%11.45万 | 25.45%3.04万 | 29.83%3万 | 31.61%2.81万 | 31.86%2.6万 | -59.59%8.84万 | -78.11%2.43万 |
| 運転資金の増減額 | 102.68%293 | -987.85%-8,550 | 188.49%8,127 | -3.48%-3.33万 | -258.77%-1.41万 | 52.52%-1.1万 | 102.59%963 | -128.68%-9,184 | -109.25%-3.21万 | 97.72%-3,927 |
| -売掛金増減額 | 337.06%1,145 | -20.25%8,513 | -21,153.66%-8,632 | 147.44%1.28万 | -80.22%2,536 | ---483 | 212.69%1.07万 | -97.74%41 | -98.57%5,160 | -94.59%1.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.86%-852 | -75.71%-1.71万 | 281.67%1.68万 | -23.39%-4.6万 | 0.72%-1.66万 | 54.61%-1.05万 | 64.93%-9,711 | -130.54%-9,225 | -12.24%-3.73万 | 76.82%-1.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.96%-5,702 | 68.39%-2.29万 | -39.27%-6.25万 | 24.90%-15.63万 | 40.81%-2.31万 | 59.66%-1.58万 | 20.58%-7.24万 | -16.32%-4.49万 | -704.93%-20.81万 | 26.91%-3.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -64.29%2.5万 | 40.00%6.3万 | 0.00%15万 | 0 | 3.5万 | 75.00%7万 | 28.57%4.5万 | 82.93%15万 | 25.00%7.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -64.29%2.5万 | 40.00%6.3万 | 0.00%15万 | --0 | --3.5万 | 75.00%7万 | 28.57%4.5万 | 82.93%15万 | 25.00%7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -64.29%2.5万 | 40.00%6.3万 | 0.00%15万 | --0 | --3.5万 | 75.00%7万 | 28.57%4.5万 | 82.93%15万 | 25.00%7.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.18%7,751 | -51.13%5,640 | -54.75%5,180 | -83.53%1.14万 | 215.78%2.83万 | -38.08%9,138 | -82.49%1.15万 | -83.53%1.14万 | 419.88%6.95万 | -157.10%-2.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.73%-5,702 | 187.85%2,111 | 394.62%460 | 89.21%-6,268 | -164.44%-2.31万 | 148.91%1.92万 | 95.30%-2,403 | 102.58%93 | -203.43%-5.81万 | 34.52%3.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.76%2,049 | -15.18%7,751 | -51.13%5,640 | -54.75%5,180 | -54.75%5,180 | 215.78%2.83万 | -38.08%9,138 | -82.49%1.15万 | -83.53%1.14万 | -83.53%1.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.96%-5,702 | 68.39%-2.29万 | -39.27%-6.25万 | 24.90%-15.63万 | 40.81%-2.31万 | 59.66%-1.58万 | 20.58%-7.24万 | -16.32%-4.49万 | -704.93%-20.81万 | 26.91%-3.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
