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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.68%2,520 | 23.73%-3.64万 | 26.80%-11.44万 | -0.54%-2.33万 | 63.96%-5,702 | 47.88%-3.77万 | -6.21%-4.77万 | 24.90%-15.63万 | 40.81%-2.31万 | 59.66%-1.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.52%-9.02万 | -40.49%-14.37万 | -31.90%-33.79万 | -1,107.91%-14.68万 | 21.24%-4.04万 | 58.91%-4.84万 | -36.42%-10.23万 | 39.39%-25.62万 | 79.70%-1.22万 | -30.88%-5.13万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -88.20%1.87万 | -6,130.24%-2.73万 | --1.65万 |
| その他の非現金項目 | 8.70%3.7万 | 12.72%3.56万 | 17.70%13.48万 | 14.08%3.47万 | 14.95%3.44万 | 21.07%3.4万 | 21.47%3.16万 | 29.51%11.45万 | 25.45%3.04万 | 29.83%3万 |
| 運転資金の増減額 | 338.30%5.58万 | 212.03%7.17万 | 366.80%8.87万 | 730.82%8.89万 | 102.68%293 | -2,529.49%-2.34万 | 350.14%2.3万 | -3.48%-3.33万 | -258.77%-1.41万 | 52.52%-1.1万 |
| -売上債権増減額 | 0.16%8,527 | 9.60%-7,803 | -171.48%-9,126 | -500.32%-1.02万 | 337.06%1,145 | -20.25%8,513 | -21,153.66%-8,632 | 147.44%1.28万 | -80.22%2,536 | ---483 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 248.00%4.72万 | 151.50%7.95万 | 312.62%9.79万 | 695.66%9.9万 | 91.86%-852 | -228.59%-3.19万 | 442.60%3.16万 | -23.39%-4.6万 | 0.72%-1.66万 | 54.61%-1.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.68%2,520 | 23.73%-3.64万 | 26.80%-11.44万 | -0.54%-2.33万 | 63.96%-5,702 | 47.88%-3.77万 | -6.21%-4.77万 | 24.90%-15.63万 | 40.81%-2.31万 | 59.66%-1.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%4万 | -52.38%3万 | -16.00%12.6万 | 3.8万 | 0 | -64.29%2.5万 | 40.00%6.3万 | 0.00%15万 | 0 | 3.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.00%4万 | -52.38%3万 | -16.00%12.6万 | --3.8万 | --0 | -64.29%2.5万 | 40.00%6.3万 | 0.00%15万 | --0 | --3.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%4万 | -52.38%3万 | -16.00%12.6万 | --3.8万 | --0 | -64.29%2.5万 | 40.00%6.3万 | 0.00%15万 | --0 | --3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.18%1.04万 | 224.07%1.68万 | -54.75%5,180 | -92.76%2,049 | -15.18%7,751 | 77.51%2.05万 | -54.75%5,180 | -83.53%1.14万 | 215.78%2.83万 | -38.08%9,138 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 433.88%4.25万 | -141.65%-6,375 | 285.18%1.16万 | 163.70%1.47万 | -129.73%-5,702 | -429.96%-1.27万 | 16,358.06%1.53万 | 89.21%-6,268 | -164.44%-2.31万 | 148.91%1.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 582.91%5.29万 | -49.18%1.04万 | 224.07%1.68万 | 224.07%1.68万 | -92.76%2,049 | -15.18%7,751 | 77.51%2.05万 | -54.75%5,180 | -54.75%5,180 | 215.78%2.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.68%2,520 | 23.73%-3.64万 | 26.80%-11.44万 | -0.54%-2.33万 | 63.96%-5,702 | 47.88%-3.77万 | -6.21%-4.77万 | 24.90%-15.63万 | 40.81%-2.31万 | 59.66%-1.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
