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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -55.26万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---55.26万 |
| 直接受取利息 | --2.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---52.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.52万 |
| 資本支出 | ---96.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---96.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 423.34万 |
| 借入金純額 | ---22.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --445.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --423.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --22.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --274.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --296.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---149.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
