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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.58%-1,453.2万 | 25.42%-1,527万 | -16.34%-2,377.2万 | -1.72%-8,354.9万 | 1.24%-2,076万 | -4.72%-2,187.9万 | -4.25%-2,047.6万 | 0.73%-2,043.4万 | -90.35%-8,213.7万 | -9.26%-2,102万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.40%-2,363.9万 | 24.58%-1,677万 | 15.93%-1,768.7万 | -15.60%-7,946.4万 | -14.59%-1,354.7万 | -0.86%-2,264.3万 | -16.60%-2,223.6万 | -36.62%-2,103.8万 | -36.06%-6,874.1万 | 32.83%-1,182.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -800.00%-7,000 | ---- | ---- | 371.43%3.3万 | ---1万 | 0.00%1,000 | --1,000 | --4.1万 | --7,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.05%276.4万 | -16.56%224.3万 | 10.90%305.2万 | 5.93%1,168.4万 | 25.02%339.3万 | 2.52%285.1万 | -1.68%268.8万 | -1.75%275.2万 | 0.80%1,103万 | -2.30%271.4万 |
| 運転資金の増減額 | 86.02%-62.4万 | 44.75%-178.8万 | -137.72%-983.2万 | 26.51%-2,420.5万 | 13.04%-1,236.9万 | -11.46%-446.4万 | 37.07%-323.6万 | 56.77%-413.6万 | -352.57%-3,293.8万 | -146.30%-1,422.4万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | 370.76%300万 | --0 | --0 | --0 | 58.56%300万 | -6,055.56%-110.8万 | ---300万 |
| -前払費用増減額 | -21.67%108.1万 | 204.95%160.1万 | 90.81%-8.1万 | -181.09%-37.3万 | 36.76%-139.7万 | -39.55%138万 | -73.60%52.5万 | 45.04%-88.1万 | 115.75%46万 | 17.48%-220.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.90%-31.8万 | -165.46%-107.1万 | -565.55%-674.2万 | 383.31%382.3万 | 27.19%343.4万 | -133.33%-23.4万 | 404.09%163.6万 | 51.13%-101.3万 | 128.61%79.1万 | 9.71%270万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 200.00%32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 64.23%-88.7万 | 10.42%-214万 | -25.24%-297.2万 | -12.44%-999万 | -34.57%-274.8万 | -11.01%-248万 | -4.78%-238.9万 | -1.89%-237.3万 | 5.82%-888.5万 | 33.51%-204.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 84.03%-50万 | 94.08%-17.8万 | 98.71%-3.7万 | 12.08%-2,098.8万 | -28.14%-1,198.1万 | 34.19%-313万 | 30.26%-300.8万 | 47.40%-286.9万 | -602.80%-2,387.3万 | -275.80%-935万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.58%-1,453.2万 | 25.42%-1,527万 | -16.34%-2,377.2万 | -1.72%-8,354.9万 | 1.24%-2,076万 | -4.72%-2,187.9万 | -4.25%-2,047.6万 | 0.73%-2,043.4万 | -90.35%-8,213.7万 | -9.26%-2,102万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.27%1.5万 | 235.00%10.8万 | 66.49%-6.5万 | 20.39%-48.8万 | -10.1万 | -22.83%-11.3万 | 70.80%-8万 | 21.46%-19.4万 | -101.06%-61.3万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 113.27%1.5万 | 235.00%10.8万 | 66.49%-6.5万 | 20.39%-48.8万 | ---10.1万 | -22.83%-11.3万 | 70.80%-8万 | 21.46%-19.4万 | 47.92%-61.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.27%1.5万 | 235.00%10.8万 | 66.49%-6.5万 | 20.39%-48.8万 | ---10.1万 | -22.83%-11.3万 | 70.80%-8万 | 21.46%-19.4万 | -101.06%-61.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -92.43%423.3万 | 18.64%33.1万 | 291.81%67万 | 5,943.40%320.3万 | -99.95%2.9万 | -51.98%5,590.6万 | -99.63%27.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --406.7万 | 100.54%30.5万 | --67万 | ---- | ---- | --0 | -174.71%-5,640万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -88.23%16.6万 | -90.68%2.6万 | --0 | -83.21%11.1万 | -90.30%2.9万 | 224.88%141万 | -28.46%27.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,196.36%5,449.6万 | 4,704.08%5,640万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -92.43%423.3万 | 18.64%33.1万 | 291.81%67万 | 5,943.40%320.3万 | -99.95%2.9万 | -51.98%5,590.6万 | -99.63%27.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.96%2,701.5万 | -66.32%4,217.7万 | -54.73%6,601.4万 | -15.55%1.46億 | -48.04%8,654.4万 | -42.43%1.08億 | -39.58%1.25億 | -15.55%1.46億 | 315.31%1.73億 | 52.30%1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.92%-1,451.7万 | 12.63%-1,516.2万 | -15.72%-2,383.7万 | -197.29%-7,980.4万 | 1.02%-2,053万 | -2.45%-2,132.2万 | 12.63%-1,735.3万 | -159.58%-2,059.9万 | -120.48%-2,684.4万 | -132.77%-2,074.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.56%1,249.8万 | -74.96%2,701.5万 | -66.32%4,217.7万 | -54.73%6,601.4万 | -54.73%6,601.4万 | -48.04%8,654.4万 | -42.43%1.08億 | -39.58%1.25億 | -15.55%1.46億 | -15.55%1.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.92%-1,453.2万 | 25.49%-1,531.7万 | -15.37%-2,383.7万 | -1.60%-8,407.1万 | 0.76%-2,086.1万 | -4.80%-2,199.2万 | -3.22%-2,055.6万 | 0.81%-2,066.2万 | -86.68%-8,275万 | -8.56%-2,102万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
