Enbridge Inc
ENB
TC Energy Corp
TRP
Power Corporation of Canada
POW
Emera Inc
EMA
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.65%-108.21万 | 13.85%-30.55万 | 28.27%-23.64万 | 19.30%-22.41万 | -8.54%-31.62万 | 3.64%-125.32万 | 32.73%-35.46万 | -52.42%-32.96万 | -10.68%-27.77万 | 4.89%-29.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.55%-122.13万 | 23.57%-35.26万 | 36.89%-25.1万 | 25.54%-25.78万 | -8.39%-36万 | 54.36%-153.73万 | 80.13%-46.13万 | -10.08%-39.77万 | -7.51%-34.62万 | 8.61%-33.21万 |
| 株式ベースの報酬 | -52.08%13.88万 | -75.08%2.98万 | -35.16%3.64万 | -41.23%3.59万 | -30.53%3.67万 | -13.03%28.96万 | -16.90%11.95万 | -11.62%5.61万 | -2.71%6.11万 | -15.91%5.28万 |
| その他の非現金項目 | 24.40%-3,237 | 88.44%-446 | -1,026.13%-1,250 | -223.99%-878 | -1,517.07%-663 | -100.26%-4,282 | -100.23%-3,859 | ---111 | ---271 | 98.47%-41 |
| 運転資金の増減額 | 425.67%3,667 | 296.75%1.77万 | -269.88%-2.06万 | -117.02%-1,311 | 165.48%7,805 | -114.17%-1,126 | 49.79%-9,019 | -41.01%1.21万 | -7.65%7,702 | -302.67%-1.19万 |
| -売上債権増減額 | -1,511.78%-9,574 | -517.21%-1.63万 | 111.20%646 | 358.33%2,046 | 98.54%4,072 | -106.34%-594 | 174.62%3,916 | -800.00%-5,769 | -131.92%-792 | -83.94%2,051 |
| -前払費用増減額 | -2,183.04%-3.32万 | -801.84%-3.18万 | -151.53%-4,589 | 86.19%-607 | 253.36%3,745 | -105.34%-1,456 | -188.77%-3,525 | 281.13%8,906 | -358.38%-4,395 | -109.22%-2,442 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,930.52%4.65万 | 800.03%6.59万 | -285.32%-1.66万 | -121.34%-2,750 | 99.90%-12 | 103.22%924 | 43.61%-9,410 | -65.60%8,973 | 209.98%1.29万 | 72.70%-1.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.65%-108.21万 | 13.85%-30.55万 | 28.27%-23.64万 | 19.30%-22.41万 | -8.54%-31.62万 | 3.64%-125.32万 | 32.73%-35.46万 | -52.42%-32.96万 | -10.68%-27.77万 | 4.89%-29.13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.06%465 | -160.27%-2,326 | 109.36%1,250 | 223.99%878 | 1,517.07%663 | 96.07%-9,187 | 200.89%3,859 | 91.48%-1.34万 | 271 | 100.06%41 |
| 受領利息 | -24.40%3,237 | -88.44%446 | 1,026.13%1,250 | 223.99%878 | 1,517.07%663 | 56.56%4,282 | 6,553.45%3,859 | --111 | --271 | -98.47%41 |
| その他の投資活動純額 | 79.42%-2,772 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.57%-1.35万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.06%465 | -160.27%-2,326 | 109.36%1,250 | 223.99%878 | 1,517.07%663 | 96.07%-9,187 | 200.89%3,859 | 91.48%-1.34万 | --271 | 100.06%41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.19万 | 0 | ||||||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --27.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --25.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.86%96.11万 | -85.97%18.43万 | -74.82%41.72万 | -66.82%64.18万 | -56.86%96.11万 | 84.26%222.81万 | 321.04%131.36万 | 184.94%165.66万 | 132.16%193.45万 | 84.26%222.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.27%-82.97万 | 84.08%-5.58万 | 31.43%-23.52万 | 19.54%-22.32万 | -8.33%-31.55万 | -224.63%-126.24万 | -118.30%-35.07万 | -25.59%-34.29万 | -10.58%-27.74万 | 23.22%-29.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.14%-2,536 | 124.39%420 | 3,089.47%2,272 | -180.81%-1,463 | -63.41%-3,765 | -176.74%-4,623 | -4,000.00%-1,722 | -102.07%-76 | 48.62%-521 | -167.63%-2,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.59%12.88万 | -86.59%12.88万 | -85.97%18.43万 | -74.82%41.72万 | -66.82%64.18万 | -56.86%96.11万 | -56.86%96.11万 | 321.04%131.36万 | 184.94%165.66万 | 132.16%193.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.65%-108.21万 | 13.85%-30.55万 | 28.27%-23.64万 | 19.30%-22.41万 | -8.54%-31.62万 | 18.11%-125.32万 | 32.73%-35.46万 | 11.65%-32.96万 | -10.68%-27.77万 | 23.17%-29.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
