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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.86%8,110万 | 107.27%9.12億 | 129.64%8,290万 | 20.47%2.7億 | 39.55%4.89億 | 140.98%7,000万 | 700.36%4.4億 | 124.13%3,610万 | 352.93%2.24億 | -8.91%3.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.47%8,130万 | 15.36%2.51億 | 16.72%-2,590万 | 41.67%-1,260万 | 14.01%2.04億 | -6.48%8,510万 | -1.49%2.18億 | -338.03%-3,110万 | -1,442.86%-2,160万 | 3.23%1.79億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.91%7,230万 | 9.26%2.78億 | 8.05%7,110万 | 11.04%7,140万 | 10.06%6,890万 | 7.89%6,700万 | 7.37%2.55億 | 7.69%6,580万 | 6.46%6,430万 | 6.28%6,260万 |
| 繰延税金 | -7.62%1,940万 | 54.47%5,700万 | 50.00%-940万 | 54.41%-310万 | 18.58%4,850万 | -2.78%2,100万 | -36.27%3,690万 | -2,188.89%-1,880万 | -223.81%-680万 | 0.49%4,090万 |
| その他の非現金項目 | 75.00%210万 | -36.15%830万 | -17.86%230万 | -17.14%290万 | -42.42%190万 | -64.71%120万 | 47.73%1,300万 | 3.70%280万 | 12.90%350万 | 43.48%330万 |
| 運転資金の増減額 | 9.88%-9,400万 | 487.56%3.18億 | 157.47%4,480万 | 14.45%2.12億 | 156.26%1.66億 | 70.11%-1.04億 | 82.55%-8,200万 | 108.40%1,740万 | 1,860.00%1.85億 | -40.91%6,470万 |
| -売上債権増減額 | 6.14%-2.4億 | -96.20%1,270万 | -17.76%4,120万 | -38.89%1.47億 | -60.07%8,010万 | -62.84%-2.56億 | 1,361.13%3.34億 | 240.73%5,010万 | 1,823.20%2.4億 | 34.27%2.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 631.03%2,120万 | -88.94%1,580万 | 7.67%-3,370万 | 60.67%-1,530万 | -63.26%6,190万 | -94.16%290万 | 221.84%1.43億 | 70.11%-3,650万 | 70.53%-3,890万 | 7.05%1.69億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 353.85%5,310万 | 93.59%-2,400万 | -52.52%1,600万 | 166.53%1,610万 | 73.40%-6,780万 | 109.08%1,170万 | -285.34%-3.74億 | 41.60%3,370万 | -111.50%-2,420万 | -481.96%-2.55億 |
| -その他運転資金の変動 | -47.66%7,150万 | 269.53%3.13億 | 171.24%2,130万 | 750.67%6,380万 | 285.05%9,160万 | 220.99%1.37億 | 65.00%-1.85億 | 59.21%-2,990万 | 107.40%750万 | 67.75%-4,950万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.86%8,110万 | 107.27%9.12億 | 129.64%8,290万 | 20.47%2.7億 | 39.55%4.89億 | 140.98%7,000万 | 700.36%4.4億 | 124.13%3,610万 | 352.93%2.24億 | -8.91%3.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.50%-2.6億 | -47.69%-10.27億 | -25.74%-2.25億 | -24.13%-2.18億 | -89.79%-3.59億 | -48.45%-2.25億 | -27.22%-6.96億 | -20.69%-1.79億 | -40.45%-1.76億 | -45.27%-1.89億 |
| 資本支出 | -15.06%-2.61億 | -30.01%-8.61億 | -28.24%-2.3億 | -26.61%-2.22億 | -19.48%-1.83億 | -46.32%-2.27億 | -19.97%-6.63億 | -19.71%-1.79億 | -38.63%-1.76億 | -17.51%-1.53億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -375.41%-1.76億 | --0 | 1,400.00%150万 | ---- | ---- | ---3,700万 | --0 | --10万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -61.54%50万 | 150.00%1,000万 | 4,500.00%460万 | 966.67%260万 | 36.36%150万 | -58.06%130万 | -27.27%400万 | -92.31%10万 | -120.00%-30万 | 1,000.00%110万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.50%-2.6億 | -47.69%-10.27億 | -25.74%-2.25億 | -24.13%-2.18億 | -89.79%-3.59億 | -48.45%-2.25億 | -27.22%-6.96億 | -20.69%-1.79億 | -40.45%-1.76億 | -45.27%-1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.23%1.86億 | -52.46%1.24億 | -0.21%1.44億 | -44.74%-6,470万 | 31.29%-1.1億 | -51.81%1.55億 | -47.97%2.61億 | -50.14%1.44億 | -149.39%-4,470万 | 37.43%-1.6億 |
| 借入金純額 | 138.88%2.04億 | -92.37%2,990万 | 32.52%1.96億 | -341.18%-1,500万 | -103.88%-2.37億 | -76.49%8,540万 | -35.74%3.92億 | -54.95%1.48億 | -103.33%-340万 | 51.44%-1.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.02%3,280万 | 584.96%2.87億 | -100.53%-20万 | 0.00%40万 | 5,325.00%1.74億 | 28,200.00%1.13億 | -19.27%4,190万 | --3,790万 | -98.57%40万 | -86.44%320万 |
| 配当金支払総額 | -13.65%-4,830万 | -9.91%-1.82億 | -10.98%-4,650万 | -13.91%-4,750万 | -8.35%-4,540万 | -6.25%-4,250万 | -5.62%-1.66億 | -5.54%-4,190万 | -5.57%-4,170万 | -6.89%-4,190万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -78.57%-250万 | -46.05%-1,110万 | -5,700.00%-580万 | ---260万 | 72.92%-130万 | 48.15%-140万 | -90.00%-760万 | 50.00%-10万 | --0 | -1,100.00%-480万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.23%1.86億 | -52.46%1.24億 | -0.21%1.44億 | -44.74%-6,470万 | 31.29%-1.1億 | -51.81%1.55億 | -47.97%2.61億 | -50.14%1.44億 | -149.39%-4,470万 | 37.43%-1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.27%3,490万 | 25.85%2,580万 | 34.80%3,370万 | 118.87%4,640万 | 33.16%2,530万 | 25.85%2,580万 | 81.42%2,050万 | -16.94%2,500万 | 39.47%2,120万 | 25.00%1,900万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,500.00%700万 | 71.70%910万 | 50.00%120万 | -434.21%-1,270万 | 859.09%2,110万 | 66.67%-50万 | -42.39%530万 | 108.33%80万 | -74.50%380万 | --220万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.61%4,190万 | 35.27%3,490万 | 35.27%3,490万 | 34.80%3,370万 | 118.87%4,640万 | 33.16%2,530万 | 25.85%2,580万 | 25.85%2,580万 | -16.94%2,500万 | 39.47%2,120万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.70%-1.8億 | 122.99%5,110万 | -2.66%-1.47億 | -1.64%4,790万 | 55.08%3.07億 | 51.93%-1.57億 | 55.29%-2.22億 | 52.19%-1.43億 | 163.16%4,870万 | -22.41%1.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
