ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.55%4.89億 | 140.98%7,000万 | 700.36%4.4億 | 124.13%3,610万 | 352.93%2.24億 | -8.91%3.51億 | 25.71%-1.71億 | -77.98%5,500万 | -614.09%-1.5億 | -19.51%4,950万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.01%2.04億 | -6.48%8,510万 | -1.49%2.18億 | -338.03%-3,110万 | -1,442.86%-2,160万 | 3.23%1.79億 | 63.38%9,100万 | -18.73%2.21億 | 28.28%-710万 | -126.42%-140万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.06%6,890万 | 7.89%6,700万 | 7.37%2.55億 | 7.69%6,580万 | 6.46%6,430万 | 6.28%6,260万 | 9.14%6,210万 | 11.36%2.37億 | 5.89%6,110万 | 13.75%6,040万 |
| 繰延税金 | 18.58%4,850万 | -2.78%2,100万 | -36.27%3,690万 | -2,188.89%-1,880万 | -223.81%-680万 | 0.49%4,090万 | 17.39%2,160万 | -13.58%5,790万 | 164.29%90万 | -2,000.00%-210万 |
| その他の非現金項目 | -42.42%190万 | -64.71%120万 | 47.73%1,300万 | 3.70%280万 | 12.90%350万 | 43.48%330万 | 385.71%340万 | -49.13%880万 | -65.38%270万 | -16.22%310万 |
| 運転資金の増減額 | 156.26%1.66億 | 70.11%-1.04億 | 82.55%-8,200万 | 108.40%1,740万 | 1,860.00%1.85億 | -40.91%6,470万 | 3.51%-3.49億 | -47.13%-4.7億 | -725.50%-2.07億 | -2,000.00%-1,050万 |
| -売掛金増減額 | -60.07%8,010万 | -62.84%-2.56億 | 1,361.13%3.34億 | 240.73%5,010万 | 1,823.20%2.4億 | 34.27%2.01億 | -2.68%-1.57億 | 92.27%-2,650万 | 62.29%-3,560万 | -86.66%1,250万 |
| -在庫増減額 | -63.26%6,190万 | -94.16%290万 | 221.84%1.43億 | 70.11%-3,650万 | 70.53%-3,890万 | 7.05%1.69億 | 342.44%4,970万 | -5.59%-1.17億 | -37.81%-1.22億 | -262.64%-1.32億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.40%-6,780万 | 109.08%1,170万 | -285.34%-3.74億 | 41.60%3,370万 | -111.50%-2,420万 | -481.96%-2.55億 | -1,220.00%-1.29億 | 8.20%2.02億 | -78.40%2,380万 | 491.08%2.1億 |
| -その他運転資金の変動 | 285.05%9,160万 | 220.99%1.37億 | 65.00%-1.85億 | 59.21%-2,990万 | 107.40%750万 | 67.75%-4,950万 | 43.49%-1.13億 | -917.34%-5.28億 | -253.67%-7,330万 | -2,435.00%-1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.55%4.89億 | 140.98%7,000万 | 700.36%4.4億 | 124.13%3,610万 | 352.93%2.24億 | -8.91%3.51億 | 25.71%-1.71億 | -77.98%5,500万 | -614.09%-1.5億 | -19.51%4,950万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.79%-3.59億 | -48.45%-2.25億 | -27.22%-6.96億 | -20.69%-1.79億 | -40.45%-1.76億 | -45.27%-1.89億 | -6.01%-1.52億 | 12.11%-5.47億 | 7.42%-1.48億 | 20.52%-1.25億 |
| 資本支出 | -19.48%-1.83億 | -46.32%-2.27億 | -19.97%-6.63億 | -19.71%-1.79億 | -38.63%-1.76億 | -17.51%-1.53億 | -6.25%-1.55億 | 11.62%-5.52億 | 7.36%-1.5億 | 20.73%-1.27億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---3,700万 | --0 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 36.36%150万 | -58.06%130万 | -27.27%400万 | -92.31%10万 | -120.00%-30万 | 1,000.00%110万 | 19.23%310万 | 96.43%550万 | 0.00%130万 | -34.78%150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.79%-3.59億 | -48.45%-2.25億 | -27.22%-6.96億 | -20.69%-1.79億 | -40.45%-1.76億 | -45.27%-1.89億 | -6.01%-1.52億 | 12.11%-5.47億 | 7.42%-1.48億 | 20.52%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.29%-1.1億 | -51.81%1.55億 | -47.97%2.61億 | -50.14%1.44億 | -149.39%-4,470万 | 37.43%-1.6億 | -14.83%3.21億 | 32.02%5.01億 | 143.17%2.88億 | 472.78%9,050万 |
| 借入金純額 | -103.88%-2.37億 | -76.49%8,540万 | -35.74%3.92億 | -54.95%1.48億 | -103.33%-340万 | 51.44%-1.16億 | -13.13%3.63億 | 13.39%6.1億 | 110.45%3.28億 | 80.39%1.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,325.00%1.74億 | 28,200.00%1.13億 | -19.27%4,190万 | --3,790万 | -98.57%40万 | -86.44%320万 | 0.00%40万 | 5,090.00%5,190万 | --0 | 28,000.00%2,790万 |
| 配当金支払総額 | -8.35%-4,540万 | -6.25%-4,250万 | -5.62%-1.66億 | -5.54%-4,190万 | -5.57%-4,170万 | -6.89%-4,190万 | -4.44%-4,000万 | -5.88%-1.57億 | -6.43%-3,970万 | -5.61%-3,950万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.92%-130万 | 48.15%-140万 | -90.00%-760万 | 50.00%-10万 | --0 | -1,100.00%-480万 | 20.59%-270万 | 64.60%-400万 | 60.00%-20万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.29%-1.1億 | -51.81%1.55億 | -47.97%2.61億 | -50.14%1.44億 | -149.39%-4,470万 | 37.43%-1.6億 | -14.83%3.21億 | 32.02%5.01億 | 143.17%2.88億 | 472.78%9,050万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.16%2,530万 | 25.85%2,580万 | 81.42%2,050万 | -16.94%2,500万 | 39.47%2,120万 | 25.00%1,900万 | 81.42%2,050万 | 175.61%1,130万 | 25.94%3,010万 | -85.38%1,520万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 859.09%2,110万 | 66.67%-50万 | -42.39%530万 | 108.33%80万 | -74.50%380万 | --220万 | -138.46%-150万 | 27.78%920万 | 23.81%-960万 | 118.60%1,490万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.87%4,640万 | 33.16%2,530万 | 25.85%2,580万 | 25.85%2,580万 | -16.94%2,500万 | 39.47%2,120万 | 25.00%1,900万 | 81.42%2,050万 | 81.42%2,050万 | 25.94%3,010万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.08%3.07億 | 51.93%-1.57億 | 55.29%-2.22億 | 52.19%-1.43億 | 163.16%4,870万 | -22.41%1.98億 | 13.31%-3.26億 | -32.59%-4.97億 | -125.89%-2.99億 | 21.49%-7,710万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
