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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.51%-18.95万 | -27.37%-24.2万 | -158.67%-141.21万 | -223.71%-19.76万 | -105.55%-74.37万 | -90.65%-28.08万 | -884.15%-19万 | -20.29%-54.59万 | 70.46%-6.1万 | -151.36%-36.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -188.24%-87.3万 | -6.00%-41.68万 | 7.05%-123.94万 | 113.70%14.27万 | -449.06%-68.61万 | -651.18%-30.29万 | -210.77%-39.32万 | -203.62%-133.35万 | -1,240.03%-104.17万 | -9.09%-12.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---104.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --69.9万 | --16.48万 | --72.58万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -80.27%18.07万 | --0 | --0 | --0 | --18.07万 | --91.61万 | --73.41万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.74%5.81万 | 814.40%28.81万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -170.83%-1.56万 | -55.80%9,912 | 83.89%-3.01万 | 59.14%-1.7万 | 75.69%-5.76万 | 180.21%2.2万 | -81.19%2.24万 | -136.11%-18.66万 | 74.10%-4.15万 | -130.13%-23.69万 |
| -売掛金増減額 | 98.05%2.67万 | -109.68%-1.08万 | 192.26%13.01万 | 2,051.73%5.7万 | -851.50%-5.18万 | 189.62%1.35万 | 63.87%11.14万 | 54.65%4.45万 | -429.17%-2,923 | -109.20%-5,445 |
| -前払費用増減額 | 438.35%6,401 | 708.16%7.61万 | -89.39%-6.62万 | -244.98%-5.86万 | 74.85%-1.83万 | 129.36%1,189 | 624.62%9,420 | ---3.5万 | --4.04万 | -2,892.27%-7.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -763.37%-4.88万 | 43.64%-5.54万 | 52.11%-9.4万 | 80.43%-1.55万 | 107.87%1.25万 | 187.86%7,351 | -296.76%-9.84万 | -81.95%-19.62万 | 51.01%-7.9万 | -121.93%-15.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.51%-18.95万 | -27.37%-24.2万 | -158.67%-141.21万 | -223.71%-19.76万 | -105.55%-74.37万 | -90.65%-28.08万 | -884.15%-19万 | -20.29%-54.59万 | 70.46%-6.1万 | -151.36%-36.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -701.07%-3.68万 | -118.31%-22.21万 | -108.84%-6.05万 | -1,200.16%-14.2万 | -117.22%-1.5万 | -100.84%-4,596 | 285.24%121.33万 | 68.49万 | 98.33%-1.09万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---3.5万 | -118.16%-15.89万 | -102.86%-2.5万 | ---13.39万 | --0 | --0 | --87.5万 | --87.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | 60.47%-1,817 | -118.68%-6.32万 | 81.31%-3.55万 | 26.06%-8,076 | -117.22%-1.5万 | -100.84%-4,596 | 151.64%33.83万 | ---19.01万 | 98.33%-1.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -701.07%-3.68万 | -118.31%-22.21万 | -108.84%-6.05万 | -1,200.16%-14.2万 | -117.22%-1.5万 | -100.84%-4,596 | 285.24%121.33万 | --68.49万 | 98.33%-1.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -38.73%58.91万 | 0 | 0 | 0 | 58.91万 | -52.43%96.14万 | 4,285.78%96.14万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -39.05%60.41万 | --0 | --0 | --0 | --60.41万 | -23.75%99.13万 | 9,912,600.00%99.13万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 49.51%-1.51万 | --0 | --0 | --0 | ---1.51万 | 18.49%-2.98万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -38.73%58.91万 | --0 | --0 | --0 | --58.91万 | -52.43%96.14万 | 4,285.78%96.14万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.91%141.09万 | -38.22%168.98万 | 147.24%273.5万 | 69.43%194.79万 | 86.13%283.36万 | 86.65%312.94万 | 147.24%273.5万 | 469.83%110.62万 | -13.94%114.97万 | 223,124.63%152.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.93%-18.95万 | -170.69%-27.88万 | -164.17%-104.52万 | -116.28%-25.81万 | -137.63%-88.57万 | -91.84%-29.58万 | -30.84%39.45万 | 78.58%162.88万 | 790.46%158.53万 | -127.92%-37.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.90%122.14万 | -54.91%141.09万 | -38.22%168.98万 | -38.22%168.98万 | 69.43%194.79万 | 86.13%283.36万 | 86.65%312.94万 | 147.24%273.5万 | 147.24%273.5万 | -13.94%114.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.51%-18.95万 | -45.79%-27.7万 | -134.17%-157.11万 | -19.65%-22.26万 | -142.57%-87.77万 | -90.65%-28.08万 | -884.15%-19万 | -47.83%-67.09万 | 9.97%-18.6万 | -151.36%-36.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
