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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.45%1.39億 | -44.15%7,512.4万 | -2.82%1.35億 | 7.68%1.38億 | 7.84%1.29億 | -30.66%1.19億 | 36.20%1.72億 | --1.26億 |
| その他の非現金項目 | -154.18%-1,608.6万 | 221.72%2,969.2万 | -1.07%922.9万 | -30.67%932.9万 | 24.45%1,345.6万 | 167.11%1,081.2万 | -195.28%-1,611.2万 | --1,691万 |
| 運転資金の増減額 | 191.27%6.59億 | -14.42%2.26億 | 161.29%2.64億 | -8.61%-4.31億 | -4.28%-3.97億 | -261.72%-3.81億 | 89.05%2.36億 | --1.25億 |
| -売上債権増減額 | -258.12%-2.46億 | -142.21%-6,867.3万 | 150.88%1.63億 | 57.04%-3.2億 | -72.18%-7.44億 | -640.15%-4.32億 | 147.79%8,004.8万 | ---1.67億 |
| -棚卸資産増減額 | -248.84%-7,227.7万 | 5.69%-2,071.9万 | 19.26%-2,196.9万 | -226.72%-2,721.1万 | 124.65%2,147.4万 | -305.25%-8,713.3万 | -37.44%-2,150.1万 | ---1,564.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 241.20%10.91億 | 219.71%3.2億 | 178.64%9,997.5万 | -158.91%-1.27億 | 130.44%2.16億 | -50.59%9,365.9万 | -39.42%1.9億 | --3.13億 |
| -その他流動負債の変動 | -189.98%-4,252.8万 | -119.40%-1,466.6万 | 394.81%7,558.7万 | -164.92%-2,563.9万 | 219.12%3,949.5万 | -166.99%-3,315.5万 | 304.28%4,949.2万 | ---2,422.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.12%9.05億 | -12.30%4.41億 | 344.56%5.03億 | -10.12%-2.06億 | 3.33%-1.87億 | -142.78%-1.93億 | 42.77%4.52億 | --3.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.75%-1.64億 | -16.41%-1.25億 | 53.17%-1.07億 | -8.54%-2.29億 | -24.25%-2.11億 | -171.56%-1.7億 | -37.62%-6,264.4万 | ---4,552万 |
| 無形資産取引の純額 | -34.25%-7,601.4万 | 13.59%-5,662.1万 | -15.58%-6,552.3万 | -60.14%-5,668.9万 | -158.59%-3,539.9万 | -25.32%-1,368.9万 | -54.80%-1,092.3万 | ---705.6万 |
| 事業取引の純額 | 266.36%4,271.5万 | -129.42%-2,567.7万 | -43.29%-1,119.2万 | -781,000.00%-781.1万 | 99.99%-1,000 | 17.79%-844.5万 | 74.73%-1,027.2万 | ---4,065.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 11,736.76%4,379.6万 | -98.75%37万 | 741.90%2,957.6万 | 357.74%351.3万 | -103.30%-136.3万 | 231.80%4,130.1万 | -17.82%-3,133.5万 | ---2,659.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.39%-1.52億 | -34.55%-2.07億 | 46.69%-1.54億 | -16.88%-2.89億 | -63.57%-2.47億 | -31.06%-1.51億 | 3.88%-1.15億 | ---1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 18.53%-3.54億 | -1,878.07%-4.35億 | -102.75%-2,196.9万 | 37.94%7.99億 | 753.43%5.79億 | 191.92%6,787万 | -302.05%-7,383.3万 | ---1,836.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.47%-253.2万 | 37.15%-152.1万 | -108.08%-242万 | 57.23%-116.3万 | -40.08%-271.9万 | -104.27%-194.1万 | 1,382.98%4,544.3万 | ---354.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.00%-8,995.2万 | -5.85%-8,995万 | 29.17%-8,497.6万 | -72.80%-1.2億 | 0.40%-6,942.6万 | -19.53%-6,970.8万 | -201.44%-5,832万 | ---1,934.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.09%-4.47億 | -378.87%-5.27億 | -116.25%-1.1億 | 33.81%6.77億 | 13,490.37%5.06億 | 95.64%-377.9万 | -110.19%-8,671万 | ---4,125.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.60%8.32億 | 23.67%11.49億 | 23.41%9.29億 | 8.36%7.53億 | -34.35%6.95億 | 32.09%10.58億 | 22.50%8.01億 | --6.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.39%3.05億 | -222.26%-2.93億 | 30.96%2.39億 | 152.87%1.83億 | 120.77%7,227.1万 | -239.25%-3.48億 | 60.85%2.5億 | --1.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.25%-5,011.7万 | -25.14%-2,441.8万 | -198.39%-1,951.2万 | 54.03%-653.9万 | 7.51%-1,422.3万 | -316.62%-1,537.8万 | 186.27%709.9万 | ---822.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.70%10.87億 | -27.60%8.32億 | 23.67%11.49億 | 23.41%9.29億 | 8.36%7.53億 | -34.35%6.95億 | 32.09%10.58億 | --8.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.33%6.61億 | -21.23%2.57億 | 166.01%3.26億 | -13.44%-4.94億 | -14.17%-4.36億 | -201.47%-3.81億 | 44.02%3.76億 | --2.61億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
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