(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.15%60.5万 | -88.51%-93.5万 | -597.14%-608万 | 124.15%232万 | 166.62%88万 | -6.80%71.3万 | -49.6万 | 122.3万 | -56.62%103.5万 | -132.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 308.85%106.3万 | 302.76%160.7万 | -3,065.54%-1,049.8万 | -17.00%155.3万 | -13.46%54万 | -46.28%26万 | --39.9万 | --35.4万 | 49.68%187.1万 | --62.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---1.9万 | ---3.1万 | --1.7万 | --11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 520.19%64.5万 | 515.09%65.2万 | 56.00%15.6万 | 4.56%41.3万 | 3.00%10.3万 | 6.12%10.4万 | --10.6万 | --10万 | -12.61%39.5万 | --10万 |
繰延税金 | 3,940.00%57.6万 | -675.24%-247.3万 | --44.3万 | -238.64%-36.6万 | -107.67%-3.2万 | 95.56%-1.5万 | ---31.9万 | --0 | 4,500.00%26.4万 | --41.7万 |
その他の非現金項目 | -59.35%-24.7万 | -37.87%-23.3万 | -10.06%-17.5万 | -5.95%-65.9万 | -14.29%-17.6万 | -1.97%-15.5万 | ---16.9万 | ---15.9万 | -0.65%-62.2万 | ---15.4万 |
運転資金の増減額 | -5.51%32.6万 | 208.48%99.8万 | -125.73%-17.6万 | 106.44%12.9万 | 100.76%2万 | -40.00%34.5万 | ---92万 | --68.4万 | -976.34%-200.2万 | ---263万 |
-売掛金増減額 | -31.46%6.1万 | -34.73%-22.5万 | 56.86%8万 | -317.24%-12.1万 | -235.71%-9.4万 | 311.90%8.9万 | ---16.7万 | --5.1万 | 17.14%-2.9万 | ---2.8万 |
-その他流動資産の変動 | 493.67%93.3万 | 728.15%379.4万 | -2,448.94%-359.4万 | -456.88%-121.4万 | 61.07%-23.2万 | 65.55%-23.7万 | ---60.4万 | ---14.1万 | 45.91%-21.8万 | ---59.6万 |
-その他流動負債の変動 | -235.50%-66.8万 | -1,625.50%-257.1万 | 331.27%333.8万 | 183.42%146.4万 | 117.25%34.6万 | -62.22%49.3万 | ---14.9万 | --77.4万 | -796.43%-175.5万 | ---200.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.15%60.5万 | -88.51%-93.5万 | -597.14%-608万 | 124.06%231.9万 | 166.54%87.9万 | -6.80%71.3万 | ---49.6万 | --122.3万 | -56.62%103.5万 | ---132.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.46%429.5万 | 166.69%458.5万 | 78.85%-57.1万 | 107.72%269.6万 | 114.69%140.9万 | 752.37%1,086.2万 | -687.5万 | -270万 | 51.49%-3,490.3万 | -959.3万 |
銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | --0 | --881万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -51.28%522.9万 | -9.96%560.8万 | 123.32%1,771.8万 | 598.76%3,149.7万 | -25.84%660.2万 | 0.66%1,073.3万 | --622.8万 | --793.4万 | 93.07%-631.5万 | --890.2万 |
貸付金の純収益支払い | -705.44%-89万 | 92.33%-98.2万 | -19.05%-1,258.2万 | -0.24%-2,826.1万 | 72.67%-503.1万 | 101.20%14.7万 | ---1,280.8万 | ---1,056.9万 | -245.43%-2,819.4万 | ---1,840.8万 |
固定資産取引の純額 | -144.44%-4.4万 | 86.10%-4.1万 | -320.00%-27.3万 | -57.80%-51.6万 | -590.00%-13.8万 | 73.53%-1.8万 | ---29.5万 | ---6.5万 | -36.25%-32.7万 | ---2万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,424.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 64.18%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.29%-6.7万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.46%429.5万 | 166.69%458.5万 | 78.85%-57.1万 | 107.72%269.6万 | 114.69%140.9万 | 751.98%1,086.2万 | ---687.5万 | ---270万 | 51.49%-3,490.3万 | ---959.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.46%-2,264.5万 | -1,554.99%-3,452.3万 | 3,030.75%8,531.3万 | -83.23%209万 | -1,061.74%-1,302.2万 | 1,390.53%1,447.3万 | -208.6万 | 272.5万 | -56.51%1,246.1万 | 135.4万 |
預金増減額 | 1.89%-560.7万 | -1,641.74%-3,446.9万 | -46.38%143.1万 | -250.30%-1,815.5万 | -1,280.76%-1,313万 | -818.87%-571.5万 | ---197.9万 | --266.9万 | -58.03%1,207.9万 | --111.2万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --8,398万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,475.53%296.2万 | 49.53%-5.4万 | -275.00%-9.8万 | -35.86%24.5万 | -55.37%10.8万 | 6.82%18.8万 | ---10.7万 | --5.6万 | 403.17%38.2万 | --24.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.46%-2,264.5万 | -1,554.99%-3,452.3万 | 3,030.75%8,531.3万 | -83.23%209万 | -1,061.74%-1,302.2万 | 1,390.53%1,447.3万 | ---208.6万 | --272.5万 | -56.51%1,246.1万 | --135.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 232.55%9,023.8万 | 230.98%1.21億 | 20.10%4,244.9万 | -37.72%3,534.4万 | 18.44%5,318.3万 | -39.48%2,713.5万 | --3,659.2万 | --3,534.4万 | -41.89%5,675.1万 | --4,490.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -168.12%-1,774.5万 | -226.46%-3,087.3万 | 6,203.04%7,866.2万 | 133.19%710.5万 | -12.28%-1,073.4万 | 37,111.43%2,604.8万 | ---945.7万 | --124.8万 | 47.68%-2,140.7万 | ---956万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36.31%7,249.3万 | 232.55%9,023.8万 | 230.98%1.21億 | 20.10%4,244.9万 | 20.10%4,244.9万 | 18.44%5,318.3万 | --2,713.5万 | --3,659.2万 | -37.72%3,534.4万 | --3,534.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -19.28%56.1万 | -23.39%-97.6万 | -648.62%-635.3万 | 154.66%180.3万 | 155.26%74.1万 | -0.29%69.5万 | ---79.1万 | --115.8万 | -67.01%70.8万 | ---134.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし