| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.26%54.9万 | 232.54%347.5万 | -67.35%44.7万 | -55.29%1,306.7万 | 23.02%554.1万 | -57.81%511.2万 | -27.08%104.5万 | -87.74%136.9万 | -26.87%2,922.3万 | 24.76%450.4万 |
| 繰延税金 | -84.50%29.1万 | 534.71%76.8万 | -31.83%45.4万 | -56.77%488.4万 | -18.29%222万 | -48.03%187.7万 | -95.32%12.1万 | -72.08%66.6万 | 86.40%1,129.8万 | 1,169.63%271.7万 |
| その他の非現金項目 | 26.80%168.9万 | 1.39%87.5万 | 46.68%218.4万 | -66.45%230.5万 | -164.50%-137.9万 | -17.06%133.2万 | -72.04%86.3万 | 3,622.50%148.9万 | 44.59%687.1万 | 36.88%213.8万 |
| 運転資金の増減額 | 177.34%279.9万 | 203.23%467万 | -1,186.90%-273.9万 | 86.04%-657.9万 | 105.17%131.2万 | 83.06%-361.9万 | -132.24%-452.4万 | 101.75%25.2万 | -53,644.32%-4,711.9万 | -709.83%-2,536.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 39.04%-288.2万 | 11,365.04%1,410.2万 | 16.56%-130万 | 72.84%-1,270.1万 | 49.99%-653.8万 | 78.08%-472.8万 | -96.38%12.3万 | 89.96%-155.8万 | -82.90%-4,676.5万 | -1,163.79%-1,307.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -103.59%-8,000 | 621.43%14.6万 | -412.50%-30万 | 119.40%27.8万 | 99.35%-1.3万 | 328.85%22.3万 | -105.44%-2.8万 | 1,271.43%9.6万 | -276.48%-143.3万 | -1,692.86%-200.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.80%804.9万 | 831.54%1,493.8万 | -59.12%244.3万 | 88.98%1,942.5万 | 172.60%871.6万 | 374.29%677.5万 | -108.51%-204.2万 | 673.09%597.6万 | -83.81%1,027.9万 | -192.71%-1,200.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 42.33%-172.1万 | -55.47%-229万 | 30.07%-197.7万 | 21.08%-811.3万 | 81.93%-82.9万 | -39.77%-298.4万 | 29.69%-147.3万 | -93.37%-282.7万 | -4.35%-1,028万 | -132.30%-458.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 6.29%-193.8万 | 10.84%-206.5万 | -1.74%-234.1万 | -4.13%-908.2万 | -4.86%-239.7万 | -1.03%-206.8万 | -20.75%-231.6万 | 6.88%-230.1万 | 15.32%-872.2万 | 18.59%-228.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,696.5万 | --73.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%5,000 | -16.61%400.1万 | 16.99%-399.8万 | ---- | ---- | -79.17%5,000 | 479,900.00%479.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.04%-365.9万 | -17.64%-445.5万 | 15.80%-431.8万 | -132.43%-4,415.5万 | 172.78%151.1万 | -308.44%-3,675.1万 | 5.54%-378.7万 | -31.02%-512.8万 | 5.61%-1,899.7万 | 56.61%-207.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2.47%-185.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.57%-190.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.87%174.4万 | 235.96%149.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -2.33%-1,179万 | 150.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | -5.80%-1,152.1万 | -100.00%-2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -775.19%-1,251.8万 | 1,191.31%4,723.2万 | ---- | ---- | ---- | --185.4万 | 82.48%-432.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.47%-185.5万 | -96.66%89.1万 | -775.19%-1,251.8万 | 351.27%3,544.2万 | 210.91%880.8万 | 4.57%-190.2万 | 233.18%2,668.2万 | -63.57%185.4万 | 58.91%-1,410.5万 | 138.40%283.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.95%3,016.1万 | -24.54%1,913.1万 | 47.93%3,353.2万 | -51.96%2,266.8万 | -58.39%1,431.5万 | -5.01%4,636.8万 | -48.85%2,535.1万 | -51.96%2,266.8万 | 25.62%4,718.4万 | -24.62%3,440万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.95%253.5万 | -45.46%1,137.4万 | -632.68%-1,439.3万 | 146.94%1,071.2万 | 269.22%1,903.5万 | -136.82%-3,187.8万 | 34,285.25%2,085.3万 | 38.71%270.2万 | -353.11%-2,282.3万 | -1,525.73%-1,124.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 335.43%41.2万 | -309.76%-34.4万 | 57.89%-8,000 | 108.98%15.2万 | 137.68%18.2万 | 81.60%-17.5万 | 123.73%16.4万 | -104.40%-1.9万 | -379.37%-169.3万 | -163.80%-48.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.28%3,310.8万 | -34.95%3,016.1万 | -24.54%1,913.1万 | 47.93%3,353.2万 | 47.93%3,353.2万 | -58.39%1,431.5万 | -5.01%4,636.8万 | -48.85%2,535.1万 | -51.96%2,266.8万 | -51.96%2,266.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.53%439万 | 280.97%1,057.4万 | -321.11%-187.5万 | 122.89%200.1万 | 127.96%527.8万 | 125.83%171.8万 | -129.29%-584.3万 | 126.84%84.8万 | -120.21%-874万 | -332.43%-1,888万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
