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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,010.14%-146.13万 | -107.30%-28.87万 | -2,162.65%-219.83万 | -638.57%-201.69万 | 13.68%-11.86万 | 127.57%7.65万 | -145.60%-13.93万 | -152.29%-9.72万 | 215.22%37.45万 | -419.61%-13.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52,044.85%-77.9万 | -1,015.67%-58.61万 | -5,324.63%-138.63万 | -146.41%-107.26万 | -220.80%-25.96万 | -101.39%-1,494 | -137.63%-5.25万 | -62.17%2.65万 | -37.04%-43.53万 | 855.21%21.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.18%4.57万 | 9.51%4.74万 | 88.94%18.56万 | 45.00%4.92万 | 116.26%4.75万 | 291.58%4.56万 | 41.05%4.33万 | 127.84%9.83万 | -7.95%3.39万 | 825.45%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -2,348.98%-72.79万 | 292.16%25万 | -349.50%-99.76万 | -228.04%-99.34万 | 124.98%9.35万 | 112.25%3.24万 | 63.80%-13.01万 | -271.30%-22.19万 | 539.51%77.59万 | -641.81%-37.43万 |
| -売上債権増減額 | -668.11%-57.52万 | 373.27%18.64万 | -377.65%-53.04万 | -217.37%-35.99万 | 78.95%-2.74万 | -371.25%-7.49万 | -418.34%-6.82万 | 149.66%19.1万 | 226.37%30.67万 | -466.04%-13.01万 |
| -棚卸資産増減額 | 130.05%3.84万 | 46.26%-5.21万 | 44.09%-33.76万 | 67.50%-5.17万 | 64.22%-6.11万 | 23.40%-12.79万 | 9.44%-9.69万 | -310.73%-60.38万 | -8.14%-15.9万 | ---17.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -181.30%-19.12万 | 230.45%11.56万 | -167.95%-12.97万 | -192.62%-58.18万 | 348.13%18.2万 | 288.48%23.51万 | 114.62%3.5万 | -59.56%19.08万 | 194.73%62.82万 | -179.68%-7.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2,010.14%-146.13万 | -107.30%-28.87万 | -2,162.65%-219.83万 | -638.57%-201.69万 | 13.68%-11.86万 | 127.57%7.65万 | -145.60%-13.93万 | -152.29%-9.72万 | 215.22%37.45万 | -419.61%-13.74万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 93.01%-3.11万 | 92.31%-3.11万 | 0 | 0 | 0 | 61.75%-44.42万 | -46.85%-40.38万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 93.01%-3.11万 | 92.31%-3.11万 | --0 | --0 | --0 | -36.04%-44.42万 | -172.12%-40.38万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 93.01%-3.11万 | 92.31%-3.11万 | --0 | --0 | --0 | 61.75%-44.42万 | -46.85%-40.38万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 170万 | 0 | 1,326.00%285.2万 | 265.2万 | 0 | 0 | 20万 | -82.91%20万 | 0 | -80.31%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --170万 | --0 | --285.2万 | 1,426.00%265.2万 | --0 | --0 | --20万 | --0 | ---20万 | --10万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.91%20万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --170万 | --0 | 1,326.00%285.2万 | --265.2万 | --0 | --0 | --20万 | -82.91%20万 | --0 | -80.31%10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540.07%44.6万 | 1,788.85%74.24万 | -89.28%3.93万 | -74.42%2.95万 | 74.20%16.45万 | -71.68%6.97万 | -89.28%3.93万 | 86.04%36.66万 | -68.68%11.54万 | -83.61%9.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.08%23.87万 | -575.56%-28.87万 | 282.39%62.26万 | 2,162.51%60.41万 | -216.91%-11.86万 | 166.08%7.65万 | 138.21%6.07万 | -275.58%-34.14万 | -232.97%-2.93万 | 78.48%-3.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -784.65%-12.58万 | 74.76%-7,658 | 472.04%8.05万 | 332.69%10.88万 | -128.11%-1.64万 | 151.23%1.84万 | -179.13%-3.03万 | 156.53%1.41万 | -97.35%-4.68万 | 271.05%5.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239.71%55.9万 | 540.07%44.6万 | 1,788.85%74.24万 | 1,788.85%74.24万 | -74.42%2.95万 | 74.20%16.45万 | -71.68%6.97万 | -89.28%3.93万 | -89.28%3.93万 | -68.68%11.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,010.14%-146.13万 | -107.30%-28.87万 | -311.80%-222.94万 | -6,892.40%-204.79万 | 13.68%-11.86万 | 135.46%7.65万 | 12.34%-13.93万 | -284.68%-54.14万 | -112.47%-2.93万 | 79.85%-13.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
