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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.06%6,836.2万 | 11.64%4,998.6万 | -10.44%4,196万 | 7.07%1.88億 | 0.83%4,415万 | 16.45%5,215.9万 | -0.83%4,477.4万 | 12.08%4,685.3万 | 5.26%1.76億 | -29.02%4,378.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.00%3,491.4万 | 13.43%3,680.5万 | -5.36%2,946.2万 | 3.65%1.25億 | -8.50%2,841.7万 | 0.59%3,293.9万 | 10.63%3,244.7万 | 13.61%3,113.1万 | 1.67%1.21億 | 11.97%3,105.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.21%6.5万 | -75.18%-71.3万 | -100.00%-36.4万 | 240.36%200.3万 | 1,913.94%299.3万 | -67.08%-40.1万 | 0.00%-40.7万 | 70.41%-18.2万 | 77.66%-142.7万 | 80.84%-16.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.98%305.3万 | -25.08%301.7万 | -21.69%326.3万 | -18.99%1,546.3万 | -18.98%350.1万 | -15.36%376.8万 | -18.74%402.7万 | -22.23%416.7万 | -20.47%1,908.7万 | -22.37%432.1万 |
| 繰延税金 | 110.51%15.9万 | 29.90%-217.8万 | 339.58%237.9万 | -0.01%-946.2万 | 4.56%-384.9万 | 30.24%-151.3万 | 6.95%-310.7万 | -1,341.25%-99.3万 | -161.45%-946.1万 | -274.66%-403.3万 |
| その他の非現金項目 | 88.47%-31.2万 | 560.63%73.7万 | -194.24%-157万 | -95.23%31.3万 | 174.42%151.3万 | -237.71%-270.6万 | 85.82%-16万 | -78.53%166.6万 | 4.62%656.5万 | -109.16%-203.3万 |
| 運転資金の増減額 | 50.21%2,552.2万 | 7.12%1,028.5万 | -98.05%11.8万 | 105.59%3,998.9万 | -0.15%735.8万 | 468.07%1,699.1万 | -14.32%960.1万 | 385.67%603.9万 | 519.85%1,945.1万 | 149.63%736.9万 |
| -売上債権増減額 | 140.12%119.4万 | -352.21%-123万 | -262.40%-45.3万 | 21.50%-548.5万 | 48.75%-211.2万 | -19.57%-297.6万 | -277.78%-27.2万 | 76.42%-12.5万 | -381.51%-698.7万 | -618.36%-412.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.14%704万 | -43.15%376.2万 | -64.53%269.5万 | 471.59%2,352.1万 | -82.90%49万 | 949.40%881.5万 | 3,050.95%661.7万 | 3,718.59%759.9万 | 294.93%411.5万 | 631.73%286.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -148.85%-112.9万 | -41.57%253.8万 | 68.19%-172.5万 | 890.07%408.9万 | 129.64%285.6万 | -78.56%231.1万 | 144.20%434.4万 | -159.59%-542.2万 | -97.67%41.3万 | -264.52%-963.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 108.31%1,841.7万 | 579.32%521.5万 | -110.01%-39.9万 | -18.47%1,786.4万 | -66.46%612.4万 | 244.04%884.1万 | -105.26%-108.8万 | 136.64%398.7万 | 246.16%2,191万 | 677.67%1,826万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.06%6,836.2万 | 11.64%4,998.6万 | -10.44%4,196万 | 7.07%1.88億 | 0.83%4,415万 | 16.45%5,215.9万 | -0.83%4,477.4万 | 12.08%4,685.3万 | 5.26%1.76億 | -29.02%4,378.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.64%3,479.9万 | 57.96%-3,185.1万 | 2.39%-2,369万 | 54.35%-3.58億 | 29.45%-1.48億 | 56.93%-1.1億 | 59.53%-7,577.1万 | 81.63%-2,426.9万 | -31.13%-7.85億 | 30.33%-2.1億 |
| 投資商品取引の純額 | -100.69%-20万 | 171.59%5,847.8万 | -70.07%2,453.9万 | 231.12%1.49億 | -61.33%1,659万 | 164.42%2,892.9万 | 194.66%2,153.2万 | 192.20%8,199.5万 | 84.53%-1.14億 | 113.96%4,290.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 110.95%1,723.8万 | 7.75%-1.05億 | 42.16%-6,876.9万 | 20.39%-5.79億 | 27.90%-1.88億 | 33.99%-1.57億 | 32.57%-1.14億 | -104.69%-1.19億 | -898.45%-7.27億 | -3,567.61%-2.61億 |
| 固定資産取引の純額 | -631.29%-119.2万 | -533.74%-177.4万 | 325.03%182.5万 | -136.47%-159.7万 | 46.45%-103.2万 | -124.51%-16.3万 | -80.65%40.9万 | -122.99%-81.1万 | 2,707.05%437.9万 | -21.96%-192.7万 |
| その他の投資活動純額 | 1.56%1,895.3万 | 2.05%1,652万 | 39.31%1,871.5万 | 42.16%7,293万 | 139.96%2,464.6万 | -31.81%1,866.2万 | 602.91%1,618.8万 | 18.26%1,343.4万 | 13.93%5,130.2万 | -28.83%1,027.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.64%3,479.9万 | 57.96%-3,185.1万 | 2.39%-2,369万 | 54.35%-3.58億 | 29.45%-1.48億 | 56.93%-1.1億 | 59.53%-7,577.1万 | 81.63%-2,426.9万 | -31.13%-7.85億 | 30.33%-2.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -460.84%-2.03億 | 242.89%1.7億 | -30.54%-6,702.4万 | -14.37%1.77億 | -28.51%1.23億 | 21.33%5,626.9万 | 612.12%4,963.5万 | -185.64%-5,134.4万 | -71.01%2.07億 | 34.18%1.72億 |
| 預金増減額 | -675.32%-6,998万 | -19.67%1.41億 | 113.19%1,673万 | -55.73%1.1億 | -76.85%7,108.9万 | 92.70%-902.6万 | 143.79%1.75億 | -2,022.90%-1.27億 | -66.00%2.49億 | 96.11%3.07億 |
| 借入金純額 | -247.00%-1.24億 | 133.16%3,836.1万 | -187.34%-7,404.3万 | 1,031.19%9,338万 | 131.72%4,020万 | -51.20%8,407.9万 | -121.21%-1.16億 | 2,662.10%8,478万 | -127.91%-1,002.8万 | -390.98%-1.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -82.40%-1,246.9万 | --1,000 | ---1,029.3万 | 69.73%-141.1万 | 64.78%-76.6万 | 79.37%-683.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -11.44%-910.6万 | -5.16%-859.8万 | -5.59%-859.2万 | -3.03%-3,307.4万 | -5.55%-859万 | -0.45%-817.1万 | -3.34%-817.6万 | -2.77%-813.7万 | -2.43%-3,210.2万 | -2.56%-813.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -69.05%7.8万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | 180.00%25.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.06%-36.5万 | -45.65%-33.5万 | -166.43%-111.9万 | 193.69%1,899万 | 3,477.33%1,996万 | -105.44%-32万 | -4.55%-23万 | -130.00%-42万 | -30.93%646.6万 | -107.27%-59.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460.84%-2.03億 | 242.89%1.7億 | -30.54%-6,702.4万 | -14.37%1.77億 | -28.51%1.23億 | 21.33%5,626.9万 | 612.12%4,963.5万 | -185.64%-5,134.4万 | -71.01%2.07億 | 34.18%1.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.96%2.69億 | -13.96%8,091.4万 | 5.60%1.3億 | -76.62%1.23億 | -5.50%1.11億 | -60.01%1.13億 | -77.44%9,403.7万 | -76.62%1.23億 | 116.08%5.25億 | -81.55%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,385.84%-9,988.2万 | 910.46%1.88億 | -69.52%-4,875.4万 | 101.71%687.1万 | 256.88%1,853.3万 | 99.06%-154万 | 113.79%1,863.8万 | 73.44%-2,876万 | -242.62%-4.02億 | 104.63%519.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.39%1.69億 | 138.96%2.69億 | -13.96%8,091.4万 | 5.60%1.3億 | 5.60%1.3億 | -5.50%1.11億 | -60.01%1.13億 | -77.44%9,403.7万 | -76.62%1.23億 | -76.62%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.31%6,669万 | 5.56%4,640.6万 | -10.11%4,138.5万 | 5.09%1.82億 | -4.45%4,077.8万 | 16.12%5,117.6万 | -1.68%4,396.2万 | 10.43%4,604万 | 5.66%1.73億 | -29.10%4,267.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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