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| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.63%-121.44万 | 64.89%-71.52万 | 91.33%-5.94万 | -66.10%-19.01万 | -0.67%-24.97万 | -61.75%-308.48万 | -41.71%-203.72万 | -70.34%-68.51万 | -2,784.52%-11.45万 | -246.36%-24.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -159.51%-60.73万 | 101.70%5.98万 | -108.85%-9.6万 | -115.39%-36.24万 | -118.88%-20.86万 | 146.47%102.05万 | -175.71%-352.56万 | 151.51%108.57万 | 145.96%235.51万 | 191.01%110.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.75%-63.48万 | -110.15%-29.19万 | 87.02%-10.48万 | 96.76%-8.49万 | 90.55%-15.33万 | -2,280.44%-217.05万 | 148.79%287.44万 | -140.97%-80.7万 | -154.73%-261.66万 | -113.32%-162.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 23,902.15%70.84万 | 4,239.00%22.58万 | 9,299.00%19.77万 | -20,796.45%-2.95万 | 60,581.66%31.43万 | 97.97%-2,976 | 98.81%-5,456 | -97.67%2,103 | -100.09%-141 | -99.11%518 |
| 運転資金の増減額 | 74.12%-50万 | 65.77%-68.66万 | -57.59%10.2万 | 249.53%28.66万 | -908.35%-20.21万 | -11,015.56%-193.17万 | -22,833.98%-200.56万 | 159.89%24.06万 | -203.51%-19.17万 | -88.91%2.5万 |
| -売掛金増減額 | ---6,724 | -276.85%-3,834 | -104.91%-2,020 | -135.94%-721 | 99.67%-149 | --0 | -20.93%2,168 | 10,815.10%4.11万 | 457.58%2,006 | -3,312.65%-4.53万 |
| -在庫増減額 | ---3,004 | 126.12%827 | -60.80%-1,809 | -56.96%1,715 | -1,321.24%-3,737 | --0 | -131.73%-3,166 | -316.35%-1,125 | 127.58%3,985 | -80.55%306 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.62%-49.03万 | 65.99%-68.35万 | -48.59%10.59万 | 244.49%28.56万 | -383.10%-19.82万 | -25,112.65%-193.17万 | -24,983.51%-200.99万 | 151.63%20.59万 | -204.65%-19.77万 | -68.96%7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.63%-121.44万 | 64.89%-71.52万 | 91.32%-5.94万 | -66.10%-19.01万 | -0.67%-24.97万 | -49.30%-308.48万 | -27.59%-203.72万 | -70.34%-68.51万 | -2,784.52%-11.45万 | -246.36%-24.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.54%131.13万 | -60.27%81.07万 | -91.19%6.03万 | 60.97%18.51万 | 2.69%25.53万 | 49.49%308.85万 | 30.29%204.06万 | 58.97%68.43万 | 4,374.46%11.5万 | 244.97%24.86万 |
| 借入金純額 | -58.16%63.46万 | -27.95%43.5万 | -94.28%3.97万 | -29.68%8.58万 | -23.26%7.41万 | -23.25%151.66万 | -67.95%60.37万 | 646.91%69.43万 | 4,634.72%12.2万 | 4,593.00%9.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.74%47.6万 | -88.71%17.5万 | 305.84%2.06万 | 1,518.61%9.93万 | 19.17%18.11万 | 1,772.39%168.46万 | 588.00%154.96万 | -102.96%-9,999 | ---7,001 | 117.14%15.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 278.19%20.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.54%131.13万 | -60.27%81.07万 | -91.19%6.03万 | 60.97%18.51万 | 2.69%25.53万 | 49.49%308.85万 | 30.29%204.06万 | 58.97%68.43万 | 4,374.46%11.5万 | 244.97%24.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,170.66%4,028 | 785.13%5,417 | 229.39%4,562 | 1,003.22%9,598 | 1,170.66%4,028 | -19.95%317 | -98.01%612 | -42.70%1,385 | 3.20%870 | -19.95%317 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,511.83%9.69万 | 2,696.72%9.55万 | 210.61%855 | -1,077.86%-5,036 | 907.23%5,570 | 4,797.47%3,711 | 111.24%3,416 | -102.73%-773 | -67.28%515 | 23.71%553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,406.28%10.1万 | 2,406.28%10.1万 | 785.13%5,417 | 229.39%4,562 | 1,003.22%9,598 | 1,170.66%4,028 | 1,170.66%4,028 | -98.01%612 | -42.70%1,385 | 3.20%870 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.63%-121.44万 | 64.89%-71.52万 | 91.32%-5.94万 | -66.10%-19.01万 | -0.67%-24.97万 | -49.30%-308.48万 | -27.59%-203.72万 | -70.34%-68.51万 | -2,784.52%-11.45万 | -246.36%-24.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
