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| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.85%-8.85万 | 214.56%4.61万 | -159.61%-3.15万 | 39.78%-8.15万 | 73.57%-2.17万 | -7.09%-14.97万 | -91.87%1.47万 | 241.31%5.29万 | 32.50%-13.53万 | 0.44%-8.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -829.89%-258.55万 | 3.37%-9.41万 | -4,584.54%-233.34万 | -139.63%-8.16万 | 21.12%-7.63万 | -3.25%-27.8万 | -0.29%-9.74万 | 56.21%-4.98万 | -8,165.29%-3.41万 | -66.78%-9.68万 |
| 資産減損費用 | --227.98万 | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 144.99%3.81万 | 240.02%2,722 | 118.83%6,223 | -50.00%1.17万 | -35.71%1.75万 | -66.67%1.56万 | -120.00%-1,944 | -269.99%-3.31万 | 300.02%2.33万 | 133.32%2.72万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -191.98%-6,263 | 41.62%-6.81万 | 92.71%-4,564 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.95%-7.49万 | 56.64%-7.89万 | -22.42%1,045 | 17.14%1,517 | 17.28%1,459 |
| 運転資金の増減額 | -4.61%17.9万 | 5.26%12万 | -76.33%3.34万 | 80.13%-1.15万 | 500.60%3.72万 | -28.06%18.77万 | -57.52%11.4万 | 144.45%14.1万 | 35.93%-5.8万 | -136.50%-9,280 |
| -売上債権増減額 | -227.95%-2,898 | -104.62%-486 | -103.20%-1,116 | 95.57%-1,870 | 165.60%574 | 1,221.29%2,265 | -84.21%1.05万 | -48.11%3.49万 | 58.38%-4.23万 | 97.31%-875 |
| -前払費用増減額 | 6,452.00%1,638 | --0 | --0 | --0 | 103.28%1,638 | -99.98%25 | 10.23%1,832 | 31.85%5.16万 | -103.92%-3,563 | -248.21%-4.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.76%18.03万 | 18.53%12.05万 | -36.68%3.45万 | 20.81%-9,661 | -15.70%3.5万 | 29.05%18.54万 | -49.18%10.17万 | 211.79%5.45万 | 84.74%-1.22万 | -42.61%4.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 40.85%-8.85万 | 214.56%4.61万 | -159.61%-3.15万 | 39.78%-8.15万 | 73.57%-2.17万 | -7.09%-14.97万 | -91.87%1.47万 | 241.31%5.29万 | 32.50%-13.53万 | 0.44%-8.19万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.42%8.69万 | 36.03%-2.71万 | 0 | 109.14%2.15万 | 9.26万 | 60.89%-40.59万 | -382.89%-4.24万 | 63.44%-12.86万 | 35.45%-23.49万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.86万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 121.42%8.69万 | ---6,365 | --0 | --736 | --9.26万 | ---40.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.42%8.69万 | 36.03%-2.71万 | --0 | 109.14%2.15万 | --9.26万 | 60.89%-40.59万 | -382.89%-4.24万 | 63.44%-12.86万 | 35.45%-23.49万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -4.03万 | -92.66%8.9万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | -144.94%-4万 | ---4万 | ---4.03万 | ---- | ---- | -62.91%8.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---4.03万 | ---- | ---- | -92.66%8.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.27%5.61万 | -57.65%3.55万 | -32.73%10.73万 | -71.18%12.7万 | -89.27%5.61万 | 7.04%52.27万 | -83.50%8.38万 | -14.87%15.95万 | -41.43%44.07万 | 7.04%52.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.66%-1,605 | 168.56%1.9万 | 5.12%-7.18万 | 92.99%-1.97万 | 186.54%7.09万 | -1,456.35%-46.65万 | -288.87%-2.77万 | -123.61%-7.57万 | 50.24%-28.12万 | -131.01%-8.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.86%5.45万 | -2.86%5.45万 | -57.65%3.55万 | -32.73%10.73万 | -71.18%12.7万 | -89.27%5.61万 | -89.27%5.61万 | -83.50%8.38万 | -14.87%15.95万 | -41.43%44.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.85%-8.85万 | -87.81%4.61万 | 58.35%-3.15万 | 78.00%-8.15万 | 73.57%-2.17万 | 87.29%-14.97万 | 144.10%37.82万 | -111.82%-7.57万 | 34.40%-37.02万 | 79.30%-8.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
