| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.58%10.22億 | -61.92%6.69億 | -6.52%18.51億 | 444.48%62.18億 | 447.92%10.89億 | 253.14%13.92億 | 132.10%17.57億 | 23.21%19.8億 | -70.28%11.42億 | -136.35%-3.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.12%7.59億 | 18.34%8.71億 | -24.83%8.81億 | 58.34%36.18億 | 109.80%8.56億 | 52.23%8.54億 | 11.68%7.36億 | 78.39%11.72億 | 56.19%22.85億 | -42.70%4.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3.88%-4.71億 | 27.79%-4.21億 | 44.01%-3.32億 | -251.88%-21.5億 | -267.47%-4.84億 | -42.86%-4.9億 | -64.23%-5.83億 | -193.56%-5.93億 | 47.10%-6.11億 | 160.08%2.89億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.06%6.14億 | 9.84%6.03億 | 10.20%5.94億 | 10.30%22.27億 | 10.98%5.76億 | 11.26%5.63億 | 9.58%5.49億 | 9.33%5.39億 | 8.84%20.19億 | 8.35%5.19億 |
| 繰延税金 | -112.36%-1.89億 | -344.29%-1.71億 | -45.85%1.37億 | -36.48%2.49億 | 200.00%1,500万 | -1,212.50%-8,900万 | 118.75%7,000万 | -27.09%2.53億 | 602.56%3.92億 | -93.83%500万 |
| その他の非現金項目 | -52.00%1,200万 | 73.91%-1,200万 | -74.07%700万 | -134.38%-1,100万 | -13.33%-1,700万 | 146.30%2,500万 | -190.20%-4,600万 | -46.00%2,700万 | -72.17%3,200万 | -133.33%-1,500万 |
| 運転資金の増減額 | -131.18%-2,900万 | -162.99%-4.46億 | 6.75%2.69億 | 120.76%8.35億 | 87.64%-2.18億 | 104.76%9,300万 | 305.22%7.08億 | 514.63%2.52億 | -789.88%-40.22億 | -581.08%-17.64億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 127.27%1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.84%-6.16億 | -77.25%-9.66億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -370.59%-8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.46%-1,700万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -162.79%-2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.50%4.3億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 100.68%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -630.91%-16.08億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 457.02%12.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.14%2.28億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -131.18%-2,900万 | -162.99%-4.46億 | 6.75%2.69億 | 89.18%-2.64億 | -879.29%-13.17億 | 104.06%9,300万 | 296.12%7.08億 | 514.63%2.52億 | -295.75%-24.39億 | -61.15%1.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.58%10.22億 | -61.92%6.69億 | -6.52%18.51億 | 444.48%62.18億 | 447.92%10.89億 | 253.14%13.92億 | 132.10%17.57億 | 23.21%19.8億 | -70.28%11.42億 | -136.35%-3.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.01%-21.28億 | 18.41%-20.61億 | -11.19%-21.07億 | -72.97%-87.16億 | -29.96%-24.12億 | -190.59%-18.83億 | -102.89%-25.26億 | -46.90%-18.95億 | 8.51%-50.39億 | 9.55%-18.56億 |
| 資本支出 | -7.98%-19.35億 | 22.63%-18.97億 | -5.63%-19.33億 | -56.75%-83.97億 | -27.85%-23.23億 | -51.99%-17.92億 | -111.93%-24.52億 | -51.99%-18.3億 | -6.82%-53.57億 | -28.96%-18.17億 |
| 投資商品取引の純額 | -117.78%-1.96億 | -108.43%-1.73億 | -158.21%-1.73億 | -5.41%-3.31億 | -133.33%-9,100万 | 4.26%-9,000万 | 13.54%-8,300万 | 21.18%-6,700万 | 50.39%-3.14億 | 90.65%-3,900万 |
| その他の投資活動純額 | 400.00%300万 | 0.00%900万 | -150.00%-100万 | -98.10%1,200万 | --200万 | -100.16%-100万 | 12.50%900万 | 300.00%200万 | 379.65%6.32億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.01%-21.28億 | 18.41%-20.61億 | -11.19%-21.07億 | -72.97%-87.16億 | -29.96%-24.12億 | -190.59%-18.83億 | -102.89%-25.26億 | -46.90%-18.95億 | 8.51%-50.39億 | 9.55%-18.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.41%14.48億 | -29.71%9.18億 | 363.58%7億 | -35.99%24.19億 | -88.01%2.21億 | 195.22%7.41億 | 2,678.72%13.06億 | -90.78%1.51億 | 199.92%37.79億 | 113.56%18.43億 |
| 借入金純額 | 578.85%14.94億 | -25.96%10.98億 | 99.43%7億 | -54.21%19.27億 | -82.39%4.05億 | -148.45%-3.12億 | 249.65%14.83億 | -84.43%3.51億 | 2,036.04%42.08億 | 255.51%23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 800.00%700万 | --800万 | 3.23%-3,000万 | 123.84%1.13億 | --1.45億 | 0.00%-100万 | --0 | 86.10%-3,100万 | -41.92%-4.74億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.33%-3.8億 | -1.26%-4.01億 | -0.56%-3.62億 | -3.60%-15.27億 | -3.66%-3.96億 | -4.46%-3.75億 | -3.13%-3.96億 | -3.15%-3.6億 | -3.08%-14.74億 | -2.69%-3.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.12%3.27億 | -2.74%2.13億 | 105.24%3.92億 | 25.48%19.06億 | 189.33%6,700万 | 4,430.30%14.29億 | -86.90%2.19億 | 524.44%1.91億 | -46.27%15.19億 | -102.49%-7,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.41%14.48億 | -29.71%9.18億 | 363.58%7億 | -35.99%24.19億 | -88.01%2.21億 | 195.22%7.41億 | 2,678.72%13.06億 | -90.78%1.51億 | 199.92%37.79億 | 113.56%18.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.74%3.51億 | 18.63%8.34億 | -15.80%3.89億 | -20.48%4.62億 | 89.69%14.91億 | -40.66%12.42億 | -72.28%7.03億 | -20.48%4.62億 | -41.02%5.81億 | -13.34%7.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.80%3.42億 | -188.27%-4.74億 | 88.14%4.44億 | 33.05%-7,900万 | -238.04%-11.02億 | 119.14%2.5億 | 221.77%5.37億 | -87.93%2.36億 | 70.94%-1.18億 | 0.61%-3.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-300万 | -550.00%-900万 | -80.00%100万 | 700.00%600万 | --0 | 0.00%-100万 | 200.00%200万 | --500万 | -150.00%-100万 | 0.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.72%6.9億 | -71.74%3.51億 | 18.63%8.34億 | -15.80%3.89億 | -15.80%3.89億 | 89.69%14.91億 | -40.66%12.42億 | -72.28%7.03億 | -20.48%4.62億 | -20.48%4.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.25%-9.13億 | -76.69%-12.28億 | -154.67%-8,200万 | 48.30%-21.79億 | 42.07%-12.34億 | 80.84%-4億 | -73.75%-6.95億 | -62.78%1.5億 | -259.34%-42.15億 | -288.69%-21.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
