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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.06%40.86万 | -4.69%50.2万 | 12.30%26.21万 | 16.38%178.74万 | 10.19%47.47万 | 26.86%55.26万 | 27.35%52.67万 | -8.76%23.34万 | 24.99%153.58万 | 4.77%43.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.14%53.2万 | -51.99%27.93万 | 25.52%65.78万 | -244.00%-854.8万 | -121.65%-98.99万 | -2,524.56%-866.41万 | 9.80%58.18万 | 9.91%52.41万 | -51.03%593.62万 | -18.68%457.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.09%9.7万 | 760.83%35.83万 | -98.82%573 | 325.03%1,164.07万 | 116.48%88.4万 | 5,769.93%1,066.64万 | 6,473.35%4.16万 | 472.91%4.88万 | 58.42%-517.3万 | 18.96%-536.26万 |
| 繰延税金 | 103.34%4.42万 | -167.33%-3.04万 | 51.61%6.66万 | -288.29%-141.53万 | -127.95%-18.04万 | -13,442.26%-132.38万 | -11.74%4.51万 | -2.53%4.39万 | -54.39%75.16万 | -19.05%64.56万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%28.28万 | 1.08%27.97万 | 1.11%27.97万 | -0.00%112.21万 | -0.00%28.28万 | -0.00%28.28万 | -1.07%27.67万 | 0.00%27.67万 | 0.00%112.21万 | 0.00%28.28万 |
| 運転資金の増減額 | -110.17%-26.46万 | 25.80%-10.52万 | -20.75%-46.29万 | 425.98%10.99万 | 32.21%76.1万 | -11.04%-12.59万 | 14.95%-14.18万 | -39.61%-38.34万 | 121.20%2.09万 | -5.46%57.56万 |
| -前払費用増減額 | -21.76%-17.86万 | -45.93%-23.33万 | -10.38%-40.57万 | 1,833.36%2.33万 | 15.00%69.75万 | -4.70%-14.67万 | -19.03%-15.99万 | ---36.76万 | 98.13%-1,346 | -1.92%60.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -512.97%-8.6万 | 609.94%12.81万 | -262.01%-5.72万 | 289.29%8.66万 | 305.84%6.36万 | -22.19%2.08万 | 155.58%1.8万 | ---1.58万 | 183.04%2.22万 | -225.47%-3.09万 |
| 利息の支払額 | -0.00%-28.28万 | -1.08%-27.97万 | -1.11%-27.97万 | 0.00%-112.21万 | 0.00%-28.28万 | 0.00%-28.28万 | 1.07%-27.67万 | 0.00%-27.67万 | 0.00%-112.21万 | 0.00%-28.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.06%40.86万 | -4.69%50.2万 | 12.30%26.21万 | 16.38%178.74万 | 10.19%47.47万 | 26.86%55.26万 | 27.35%52.67万 | -8.76%23.34万 | 24.99%153.58万 | 4.77%43.08万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.03%-29.05万 | 79.43%-18.94万 | 3.89%-4.97万 | -170.58%-129.84万 | 46.16%-15.51万 | 5.97%-17.09万 | -21,058.85%-92.08万 | -790.84%-5.17万 | -2,719.49%-47.99万 | -28.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | -70.03%-29.05万 | 79.43%-18.94万 | 3.89%-4.97万 | -170.58%-129.84万 | 46.16%-15.51万 | 5.97%-17.09万 | -21,058.85%-92.08万 | -790.84%-5.17万 | -2,719.49%-47.99万 | ---28.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.03%-29.05万 | 79.43%-18.94万 | 3.89%-4.97万 | -170.58%-129.84万 | 46.16%-15.51万 | 5.97%-17.09万 | -21,058.85%-92.08万 | -790.84%-5.17万 | -2,719.49%-47.99万 | ---28.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.08%-30.47万 | 1.55%-30.28万 | -9.84%-54.94万 | -68.42%-141.94万 | -90.07%-30.73万 | -88.26%-30.44万 | -90.19%-30.75万 | -39.82%-50.01万 | -30.30%-84.28万 | 0.00%-16.17万 |
| 配当金支払総額 | -0.17%-14.3万 | 3.28%-14.11万 | -0.15%-14.27万 | ---57.66万 | ---14.56万 | ---14.27万 | ---14.58万 | ---14.24万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-16.17万 | 0.00%-16.17万 | -13.70%-40.67万 | 0.00%-84.28万 | 0.00%-16.17万 | 0.00%-16.17万 | 0.00%-16.17万 | 0.00%-35.77万 | -30.30%-84.28万 | 0.00%-16.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.08%-30.47万 | 1.55%-30.28万 | -9.84%-54.94万 | -68.42%-141.94万 | -90.07%-30.73万 | -88.26%-30.44万 | -90.19%-30.75万 | -39.82%-50.01万 | -30.30%-84.28万 | 0.00%-16.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.42%343.17万 | -21.65%342.22万 | -19.72%375.97万 | 4.71%468.35万 | -20.58%373.6万 | -20.54%366.7万 | 0.07%436.78万 | 4.71%468.35万 | 14.81%447.26万 | 11.47%470.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -341.45%-18.66万 | 101.40%9,824 | -5.81%-33.69万 | -536.70%-93.05万 | 165.18%1.23万 | -16.15%7.73万 | -383.47%-70.17万 | -195.56%-31.84万 | -62.28%21.31万 | -107.57%-1.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.89%158 | -142.07%-390 | -120.87%-565 | 404.05%6,750 | 788.18%1.15万 | -156.15%-8,348 | -69.14%927 | 1,005.35%2,707 | -118.32%-2,220 | -155.00%-1,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.14%324.52万 | -6.42%343.17万 | -21.65%342.22万 | -19.72%375.97万 | -19.72%375.97万 | -20.58%373.6万 | -20.54%366.7万 | 0.07%436.78万 | 4.71%468.35万 | 4.71%468.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.06%40.86万 | -4.69%50.2万 | 12.30%26.21万 | 16.38%178.74万 | 10.19%47.47万 | 26.86%55.26万 | 27.35%52.67万 | -8.76%23.34万 | 24.99%153.58万 | 4.77%43.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
