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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -91.45%50.6万 | -35.65%146万 | -98.64%127.8万 | 28,566.67%172万 | 28,566.67%172万 | --591.6万 | -97.70%226.9万 | --9,374.9万 | -99.17%6,000 | -99.17%6,000 |
| -現金及び現金同等物 | -91.45%50.6万 | -35.65%146万 | -98.64%127.8万 | 28,566.67%172万 | 28,566.67%172万 | --591.6万 | -97.70%226.9万 | --9,374.9万 | -99.17%6,000 | -99.17%6,000 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.34%436万 | 6,597.01%448.7万 | 13.25%471万 | 2,983.85%496.5万 | 2,983.85%496.5万 | --391.6万 | -97.86%6.7万 | --415.9万 | 973.33%16.1万 | 973.33%16.1万 |
| -売掛金 | 11.34%436万 | 6,597.01%448.7万 | 13.25%471万 | 2,983.85%496.5万 | 2,983.85%496.5万 | --391.6万 | -97.86%6.7万 | --415.9万 | 973.33%16.1万 | 973.33%16.1万 |
| 前払費用 | --749.6万 | --827.4万 | --913.5万 | 2,578.33%160.7万 | 2,578.33%160.7万 | ---- | ---- | ---- | --6万 | --6万 |
| その他の流動資産 | -90.03%181.4万 | -78.61%165.4万 | -87.37%159万 | 22.73%944.4万 | 22.73%944.4万 | --1,820.2万 | -33.10%773.3万 | --1,259.3万 | 540.72%769.5万 | 540.72%769.5万 |
| 流動資産合計 | -49.43%1,417.6万 | 57.66%1,587.5万 | -84.88%1,671.3万 | 123.88%1,773.6万 | 123.88%1,773.6万 | --2,803.4万 | -91.12%1,006.9万 | --1.11億 | 309.41%792.2万 | 309.41%792.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.41%5,396.6万 | 5,029.64%5,883.7万 | 14.48%6,032.1万 | 3,362.87%6,118.9万 | 3,362.87%6,118.9万 | --6,379.9万 | -97.29%114.7万 | --5,268.9万 | 151.35%176.7万 | 151.35%176.7万 |
| -有形固定資産総額 | -9.09%5,940.7万 | 5,403.23%6,312.2万 | 20.91%6,370.4万 | 2,453.64%6,356万 | 2,453.64%6,356万 | --6,534.5万 | -97.29%114.7万 | --5,268.9万 | 87.99%248.9万 | 87.99%248.9万 |
| -減価償却累計额 | -251.94%-544.1万 | ---428.5万 | ---338.3万 | -228.39%-237.1万 | -228.39%-237.1万 | ---154.6万 | ---- | ---- | -16.26%-72.2万 | -16.26%-72.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -74.11%2,400.4万 | 836.42%2,489万 | -80.88%2,577.7万 | 856.11%2,849.2万 | 856.11%2,849.2万 | --9,273.2万 | -97.64%265.8万 | --1.35億 | 53.37%298万 | 53.37%298万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --5,816.4万 | ---- | --9,167.8万 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -30.56%2,400.4万 | --2,489万 | -40.24%2,577.7万 | 856.11%2,849.2万 | 856.11%2,849.2万 | --3,456.8万 | ---- | --4,313.5万 | 53.37%298万 | 53.37%298万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --59万 | --59万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 530.69%573.3万 | 555.46%594.5万 | -84.74%597.5万 | 190.08%298.2万 | 190.08%298.2万 | --90.9万 | -82.82%90.7万 | --3,914.3万 | -65.47%102.8万 | -65.47%102.8万 |
| 非流動資産合計 | -46.83%8,370.3万 | 1,803.06%8,967.2万 | -59.38%9,207.3万 | 1,514.77%9,325.3万 | 1,514.77%9,325.3万 | --1.57億 | -97.18%471.2万 | --2.27億 | 2.70%577.5万 | 2.70%577.5万 |
| 資産合計 | -47.23%9,787.9万 | 614.07%1.06億 | -67.73%1.09億 | 710.32%1.11億 | 710.32%1.11億 | --1.85億 | -94.73%1,478.1万 | --3.37億 | 81.23%1,369.7万 | 81.23%1,369.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 27.96%5,283.1万 | 169.58%8,763.1万 | 78.11%6,892.2万 | 128.18%5,541.1万 | 128.18%5,541.1万 | --4,128.6万 | 104.97%3,250.6万 | --3,869.7万 | 35.66%2,428.4万 | 35.66%2,428.4万 |
| -買掛金 | 33.97%2,679.1万 | 98.25%2,598.3万 | -0.67%2,057.5万 | 46.26%1,885.4万 | 46.26%1,885.4万 | --1,999.8万 | -1.26%1,310.6万 | --2,071.4万 | -8.20%1,289.1万 | -8.20%1,289.1万 |
| -未払法人税 | 9.37%771.2万 | 17.88%789.9万 | --775.6万 | 19.02%767.2万 | 19.02%767.2万 | --705.1万 | --670.1万 | ---- | 71.07%644.6万 | 71.07%644.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | -30.09%995.3万 | 273.03%4,737.1万 | 103.01%3,650.8万 | 414.07%2,543.1万 | 414.07%2,543.1万 | --1,423.7万 | 391.07%1,269.9万 | --1,798.3万 | 5,396.67%494.7万 | 5,396.67%494.7万 |
| -その他の未払金 | --837.5万 | --637.8万 | --408.3万 | --345.4万 | --345.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -15.29%1,798.7万 | 160.63%1,759万 | 12.41%1,832.9万 | 175.09%1,872.8万 | 175.09%1,872.8万 | --2,123.4万 | -37.77%674.9万 | --1,630.6万 | -15.77%680.8万 | -15.77%680.8万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 40.27%1,460.3万 | -44.87%1,952.7万 | 247.35%2,113.3万 | 19.80%2,018.8万 | 19.80%2,018.8万 | --1,041.1万 | 852.74%3,542.3万 | --608.4万 | -26.93%1,685.1万 | -26.93%1,685.1万 |
| -短期借入金 | 80.99%1,063.7万 | -57.42%1,494.9万 | 775.93%1,604.7万 | -0.50%1,586.9万 | -0.50%1,586.9万 | --587.7万 | 2,091.39%3,510.6万 | --183.2万 | -30.85%1,594.8万 | -30.85%1,594.8万 |
| -資本リース債務 | -12.53%396.6万 | 1,344.16%457.8万 | 19.61%508.6万 | 378.29%431.9万 | 378.29%431.9万 | --453.4万 | -85.02%31.7万 | --425.2万 | --90.3万 | --90.3万 |
| 流動性繰延負債 | -10.27%1,468.5万 | 103.38%1,707.2万 | 19.18%1,812.2万 | 143.11%1,901.1万 | 143.11%1,901.1万 | --1,636.5万 | -27.91%839.4万 | --1,520.5万 | 51.49%782万 | 51.49%782万 |
| その他の流動負債 | -18.52%2.2万 | -99.99%6,000 | -99.78%1.4万 | -83.22%2.5万 | -83.22%2.5万 | --2.7万 | 3,248.39%4,684.4万 | --624.3万 | 684.21%14.9万 | 684.21%14.9万 |
| 流動負債合計 | 27.39%1.33億 | 41.80%1.87億 | 100.48%1.65億 | 144.11%1.4億 | 144.11%1.4億 | --1.04億 | 203.15%1.32億 | --8,253.5万 | 3.28%5,739.8万 | 3.28%5,739.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -22.36%2,997.1万 | 17,172.59%2,331.8万 | -30.52%2,579.4万 | 103.53%2,726.1万 | 103.53%2,726.1万 | --3,860.3万 | -99.40%13.5万 | --3,712.2万 | 3,182.84%1,339.4万 | 3,182.84%1,339.4万 |
| -長期借入金 | -17.25%2,574.3万 | --1,834.6万 | -26.07%1,998.5万 | 56.81%2,061.7万 | 56.81%2,061.7万 | --3,111万 | ---- | --2,703.4万 | 3,122.55%1,314.8万 | 3,122.55%1,314.8万 |
| -リース債務 | -43.57%422.8万 | 3,582.96%497.2万 | -42.42%580.9万 | 2,600.81%664.4万 | 2,600.81%664.4万 | --749.3万 | -97.14%13.5万 | --1,008.8万 | --24.6万 | --24.6万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --138.3万 | ---- | ---- |
| 関係会社等に対する支払金額 | 2,768.68%4,899.7万 | --98.7万 | -77.18%128.8万 | --167.3万 | --167.3万 | --170.8万 | ---- | --564.4万 | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,000.1万 | ---- | --2,456.5万 | --2,456.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.34億 | ---- | 10.09%1.31億 | 10.09%1.31億 |
| その他の非流動性負債 | 72.97%2,141.9万 | 21.26%2,248.9万 | 206.81%2,253.5万 | 99.00%1,942.6万 | 99.00%1,942.6万 | --1,238.3万 | 105.13%1,854.6万 | --734.5万 | 65.21%976.2万 | 65.21%976.2万 |
| 非流動負債合計 | 90.51%1億 | -71.18%4,679.4万 | -3.65%4,961.7万 | -72.89%4,836万 | -72.89%4,836万 | --5,269.4万 | 245.99%1.62億 | --5,149.4万 | 42.70%1.78億 | 42.70%1.78億 |
| 負債合計 | 48.55%2.33億 | -20.56%2.34億 | 60.48%2.15億 | -20.07%1.88億 | -20.07%1.88億 | --1.57億 | 225.39%2.94億 | --1.34億 | 30.57%2.36億 | 30.57%2.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -85.71%1,000 | -99.91%8,000 | 60.00%8,000 | -99.77%8,000 | -99.77%8,000 | --7,000 | 177,700.00%889万 | --5,000 | -1.87%341.5万 | -1.87%341.5万 |
| -普通株式 | -85.71%1,000 | 700.00%8,000 | 60.00%8,000 | 700.00%8,000 | 700.00%8,000 | --7,000 | -80.00%1,000 | --5,000 | -99.46%1,000 | -99.46%1,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --888.9万 | --0 | 3.64%341.4万 | 3.64%341.4万 |
| 利益剰余金 | -38.08%-6.79億 | -59.85%-6.66億 | -36.41%-6.4億 | -71.25%-6.03億 | -71.25%-6.03億 | ---4.92億 | -18.75%-4.17億 | ---4.69億 | -26.80%-3.52億 | -26.80%-3.52億 |
| 資本剰余金 | 4.48%5.43億 | 318.30%5.38億 | -20.75%5.33億 | 315.60%5.25億 | 315.60%5.25億 | --5.2億 | -76.21%1.29億 | --6.73億 | 25.12%1.26億 | 25.12%1.26億 |
| 株主資本 | -579.22%-1.36億 | 54.14%-1.28億 | -152.11%-1.06億 | 65.11%-7,748.5万 | 65.11%-7,748.5万 | --2,829.8万 | -247.06%-2.79億 | --2.04億 | -28.36%-2.22億 | -28.36%-2.22億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---87.8万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -579.22%-1.36億 | 54.14%-1.28億 | -152.33%-1.06億 | 65.11%-7,748.5万 | 65.11%-7,748.5万 | --2,829.8万 | -247.06%-2.79億 | --2.03億 | -28.36%-2.22億 | -28.36%-2.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
