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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.66%-1,231万 | 51.54%-562.2万 | -42.00%-1,281万 | -129.59%-6,437.1万 | -240.26%-1,929.6万 | -253.67%-2,445.3万 | -21.15%-1,160.1万 | -53.52%-902.1万 | -17.16%-2,803.7万 | -567.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.61%-1,222.5万 | 39.39%-2,698.3万 | -79.68%-3,696.5万 | -237.13%-2.51億 | -365.93%-1.11億 | -252.93%-7,460.9万 | -137.40%-4,452万 | -93.23%-2,057.3万 | -107.81%-7,436.2万 | ---2,382.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 105.48%32.6万 | --0 | ---6.3万 | ---- | ---- | -936.76%-595.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.42%212.1万 | 690.04%206.2万 | 666.67%197.8万 | 266.31%376.2万 | 637.11%188.7万 | 429.69%135.6万 | 1.16%26.1万 | 0.39%25.8万 | -2.38%102.7万 | --25.6万 |
| 繰延税金 | 99.61%-1.4万 | ---3.5万 | ---4.6万 | ---332.1万 | --25万 | ---357.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --146.7万 | --143.9万 | --141.5万 | 4,778.26%224.4万 | 112.24%143.9万 | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | --67.8万 |
| 運転資金の増減額 | -94.53%44.4万 | 4,888.68%1,057.6万 | 272.63%765万 | 124.52%2,478.7万 | 90.72%1,440.9万 | 84.39%811.3万 | -7.42%21.2万 | 279.46%205.3万 | 33.83%1,104万 | --755.5万 |
| -売上債権増減額 | -58.36%12.7万 | 46.71%22.3万 | 539.66%25.5万 | -79.45%-26.2万 | -659.77%-66.1万 | 555.22%30.5万 | 72.73%15.2万 | 27.50%-5.8万 | -150.87%-14.6万 | ---8.7万 |
| -前払費用増減額 | 109.33%60.5万 | 3,000.00%37.7万 | 78.14%32.6万 | -654.34%-95.9万 | 1,100.90%535.6万 | -2,343.94%-648.5万 | 98.74%-1.3万 | -61.23%18.3万 | 144.59%17.3万 | --44.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.58%363.7万 | 2,373.81%1,146万 | 513.21%946.8万 | 264.79%2,579.8万 | 100.79%986.3万 | 360.86%1,489.5万 | -159.09%-50.4万 | 180.21%154.4万 | 21.76%707.2万 | --491.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 131.89%21.4万 | ---6.9万 | --46.5万 | ---46.2万 | --20.9万 | ---67.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -128.48%-138万 | ---36万 | ---236.7万 | -24,477.78%-221.2万 | -133.72%-160.8万 | -189.09%-60.4万 | --0 | --0 | -101.97%-9,000 | ---68.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -509.96%-275.9万 | -282.84%-105.5万 | -229.43%-49.7万 | -26.99%288.4万 | -57.94%125万 | 151.12%67.3万 | 65.80%57.7万 | 6.08%38.4万 | 89.63%395万 | --297.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.66%-1,231万 | 51.54%-562.2万 | -42.00%-1,281万 | -129.59%-6,437.1万 | -240.26%-1,929.6万 | -253.67%-2,445.3万 | -21.15%-1,160.1万 | -53.52%-902.1万 | -17.16%-2,803.7万 | ---567.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.96%-184.4万 | -1,017.86%-187.8万 | -462.88%-74.3万 | -2,282.55%-710万 | 4,083.17%402.3万 | -5,566.49%-1,082.3万 | -429.41%-16.8万 | -131.58%-13.2万 | -14.18%-29.8万 | -10.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.06%-125.3万 | -487.50%-70.5万 | -761.45%-71.5万 | -7,564.65%-758.8万 | 5,245.57%406.5万 | -57,150.00%-1,145万 | -1,100.00%-12万 | -591.67%-8.3万 | 27.74%-9.9万 | ---7.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,058.82%-59.1万 | -2,343.75%-117.3万 | 42.86%-2.8万 | 4.52%-19万 | -90.91%-4.2万 | 70.18%-5.1万 | -223.08%-4.8万 | -8.89%-4.9万 | -60.48%-19.9万 | ---2.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --67.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.96%-184.4万 | -1,017.86%-187.8万 | -462.88%-74.3万 | -2,282.55%-710万 | 4,083.17%402.3万 | -5,566.49%-1,082.3万 | -429.41%-16.8万 | -131.58%-13.2万 | -14.18%-29.8万 | ---10.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.08%1,320.2万 | -45.04%758.3万 | 39.66%1,311.3万 | 163.76%7,299万 | 113.23%1,087.9万 | 1,907.48%3,892.5万 | -7.60%1,379.7万 | 64.72%938.9万 | 51.61%2,767.3万 | 510.2万 |
| 借入金純額 | 81.38%1,311.9万 | -29.59%758.2万 | -0.93%930.2万 | 24.30%3,256.9万 | 4.08%517.9万 | 726.63%723.3万 | -27.73%1,076.8万 | 72.28%938.9万 | 648.60%2,620.1万 | --497.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 41,287.69%2,690.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 6,400.00%6.5万 | --6.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | 114.29%300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.51%140万 | --15万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 4,457.14%31.9万 | --0 | 353.13%29万 | ---- | ---- | --7,000 | ---8.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --8.3万 | --0 | --381.1万 | --1,020万 | --570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.08%1,320.2万 | -45.04%758.3万 | 39.66%1,311.3万 | 163.76%7,299万 | 113.23%1,087.9万 | 1,907.48%3,892.5万 | -7.60%1,379.7万 | 64.72%938.9万 | 51.61%2,767.3万 | --510.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.70%207.4万 | 73.43%199.1万 | 166.56%243.1万 | -42.06%91.2万 | 331.42%682.5万 | -52.93%317.6万 | -14.39%114.8万 | -42.06%91.2万 | -79.05%157.4万 | --158.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.09%-95.2万 | -95.91%8.3万 | -286.44%-44万 | 329.46%151.9万 | -555.82%-439.4万 | 170.63%364.9万 | -62.49%202.8万 | 201.29%23.6万 | 88.85%-66.2万 | ---67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.56%112.2万 | -34.70%207.4万 | 73.43%199.1万 | 166.56%243.1万 | 166.56%243.1万 | 331.42%682.5万 | -52.93%317.6万 | -14.39%114.8万 | -42.06%91.2万 | --91.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.63%-1,415.4万 | 36.27%-750万 | -48.07%-1,355.3万 | -154.63%-7,214.9万 | -164.60%-1,527.3万 | -406.04%-3,595.4万 | -23.56%-1,176.9万 | -54.27%-915.3万 | -17.13%-2,833.5万 | ---577.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
