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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 25.28%8.84億 | 14.15%7.06億 | 10.90%6.18億 | 6.68%5.57億 | 116.46%5.23億 | 18.16%2.41億 | 9.69%2.04億 | 21.89%1.86億 | -11.61%1.53億 | -15.50%1.73億 |
| お客様からの領収書 | 25.28%8.84億 | 14.15%7.06億 | 10.90%6.18億 | 6.68%5.57億 | 116.46%5.23億 | 18.16%2.41億 | 9.69%2.04億 | 21.89%1.86億 | -11.61%1.53億 | -15.50%1.73億 |
| 現金支払カテゴリ | -29.12%-8.34億 | -15.75%-6.46億 | -2.12%-5.58億 | -5.80%-5.46億 | -126.03%-5.17億 | -26.92%-2.29億 | -16.29%-1.8億 | -25.85%-1.55億 | 10.29%-1.23億 | 13.45%-1.37億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.12%-8.34億 | -15.75%-6.46億 | -2.12%-5.58億 | -5.80%-5.46億 | -126.03%-5.17億 | -26.92%-2.29億 | -16.29%-1.8億 | -25.85%-1.55億 | 10.29%-1.23億 | 13.45%-1.37億 |
| 直接支払利息 | -75.75%-453.6万 | -2.91%-258.1万 | 17.91%-250.8万 | -70.19%-305.5万 | -88.16%-179.5万 | ---95.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 944.44%18.8万 | 100.00%1.8万 | -90.22%9,000 | -79.56%9.2万 | 50.00%45万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -162.50%-248.7万 | 260.25%397.9万 | -338.69%-248.3万 | 45.68%-56.6万 | -172.71%-104.2万 | 127.79%143.3万 | -60.11%-515.7万 | -965.86%-322.1万 | 106.94%37.2万 | 47.81%-536.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.44%4,312.6万 | 10.78%6,111.7万 | 639.66%5,517.1万 | 103.80%745.9万 | -73.24%366万 | -28.44%1,367.9万 | -32.27%1,911.5万 | -6.41%2,822.3万 | -0.75%3,015.7万 | -15.31%3,038.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.35%-1.02億 | -93.80%-3,356.2万 | 4.91%-1,731.8万 | -194.40%-1,821.3万 | -18.86%1,929.3万 | 92.66%2,377.6万 | 386.33%1,234.1万 | -61.67%-431万 | -65.49%-266.6万 | 88.19%-161.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.90%-2,584.7万 | -2.29%-1,626.6万 | 3.81%-1,590.2万 | -5.62%-1,653.2万 | -161.53%-1,565.2万 | 873.66%2,543.8万 | 41.08%-328.8万 | 0.71%-558万 | -147.25%-562万 | 78.68%-227.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.05%-135.6万 | -52.12%-215.4万 | ---141.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -435.68%-8,111.2万 | ---1,514.2万 | ---- | ---- | 2,340.67%3,724万 | -39.31%-166.2万 | ---119.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,050.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -815.32%-168.1万 | --23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.82%41.1万 | -19.88%66.1万 | 3.25%82.5万 | 2.04%79.9万 |
| その他の投資活動純額 | --583.2万 | ---- | ---- | ---- | ---253万 | ---- | 870.44%591万 | -71.40%60.9万 | 1,654.01%212.9万 | 96.35%-13.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.35%-1.02億 | -93.80%-3,356.2万 | 4.91%-1,731.8万 | -194.40%-1,821.3万 | -18.86%1,929.3万 | 92.66%2,377.6万 | 386.33%1,234.1万 | -61.67%-431万 | -65.49%-266.6万 | 88.19%-161.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 429.10%4,785.7万 | 26.13%-1,454.2万 | -1.16%-1,968.5万 | -466.75%-1,946万 | 118.06%530.6万 | -39.89%-2,938.6万 | 12.08%-2,100.7万 | -16.00%-2,389.3万 | 31.98%-2,059.7万 | -115.02%-3,028.3万 |
| 借入金純額 | 576.80%1,619.7万 | 68.45%-339.7万 | 37.61%-1,076.7万 | -237.36%-1,725.8万 | 154.25%1,256.4万 | -125.70%-2,316.1万 | 49.86%-1,026.2万 | 30.86%-2,046.6万 | -21.85%-2,960.1万 | 28.38%-2,429.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,877.1万 | ---- | ---- | ---- | 84,800.00%84.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,328.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -53.53%-1,711.1万 | -24.97%-1,114.5万 | -305.00%-891.8万 | 72.83%-220.2万 | -30.22%-810.5万 | 22.31%-622.4万 | ---801.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.22%-273.4万 | 19.93%-342.7万 | 28.55%-428万 | 20.13%-599万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429.10%4,785.7万 | 26.13%-1,454.2万 | -1.16%-1,968.5万 | -466.75%-1,946万 | 118.06%530.6万 | -39.89%-2,938.6万 | 12.08%-2,100.7万 | -16.00%-2,389.3万 | 31.98%-2,059.7万 | -115.02%-3,028.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.26%5,930.2万 | 64.51%4,623.6万 | -51.77%2,810.6万 | 96.14%5,828万 | -4.68%2,971.3万 | 50.42%3,117.1万 | 0.10%2,072.2万 | 49.93%2,070.2万 | -9.85%1,380.8万 | 113.98%1,531.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.37%-1,150万 | -28.37%1,301.3万 | 160.13%1,816.8万 | -206.92%-3,021.4万 | 250.22%2,825.9万 | -22.78%806.9万 | 52,145.00%1,044.9万 | -99.71%2万 | 556.86%689.4万 | -118.49%-150.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -267.92%-8.9万 | 239.47%5.3万 | -195.00%-3.8万 | -87.01%4万 | --30.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.54%4,771.3万 | 28.26%5,930.2万 | 64.51%4,623.6万 | -51.77%2,810.6万 | 48.52%5,828万 | 25.89%3,924万 | 50.42%3,117.1万 | 0.10%2,072.2万 | 49.93%2,070.2万 | -9.85%1,380.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.43%1,149.6万 | 12.82%4,024.1万 | 372.24%3,566.9万 | 16.74%-1,310.2万 | -298.96%-1,573.6万 | -47.33%790.9万 | -32.22%1,501.6万 | -9.31%2,215.5万 | -11.54%2,442.9万 | 10.73%2,761.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
