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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.65%1.15億 | 0.39%1.34億 | 0.39%1.34億 | -23.80%9,888.6万 | -16.50%1.25億 | 123.90%1.2億 | 25.21%1.33億 | 25.21%1.33億 | -15.39%1.3億 | 6.76%1.5億 |
| -現金及び現金同等物 | -4.65%1.15億 | 0.39%1.34億 | 0.39%1.34億 | -23.80%9,888.6万 | -16.50%1.25億 | 123.90%1.2億 | 25.21%1.33億 | 25.21%1.33億 | -15.39%1.3億 | 6.76%1.5億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -61.87%990.7万 | -70.49%1,224.6万 | -70.49%1,224.6万 | -48.33%2,063.8万 | -48.18%2,218.8万 | -31.93%2,598.2万 | 42.54%4,149.5万 | 42.54%4,149.5万 | 45.25%3,994.3万 | 37.27%4,281.6万 |
| -売掛金 | -61.87%990.7万 | -70.49%1,224.6万 | -70.49%1,224.6万 | -48.33%2,063.8万 | -48.18%2,218.8万 | -31.93%2,598.2万 | 42.54%4,149.5万 | 42.54%4,149.5万 | 45.25%3,994.3万 | 37.27%4,281.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.51%6,288.3万 | -2.12%6,120.6万 |
| 制限付き現金 | 37.21%1,588.3万 | 37.00%1,569.9万 | 37.00%1,569.9万 | 47.51%1,596.2万 | 80.35%1,290.4万 | 61.86%1,157.6万 | 60.24%1,145.9万 | 60.24%1,145.9万 | 51.34%1,082.1万 | 0.07%715.5万 |
| 流動資産合計 | -46.47%2.16億 | -68.65%2.01億 | -68.65%2.01億 | -44.84%2.46億 | -31.69%2.58億 | 60.27%4.04億 | 349.41%6.42億 | 349.41%6.42億 | 66.76%4.46億 | 38.94%3.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -88.17%19.1万 | -50.53%88.6万 | -50.53%88.6万 | -79.38%93万 | -85.20%152.4万 | -87.72%161.5万 | -87.91%179.1万 | -87.91%179.1万 | -71.75%451.1万 | -38.87%1,029.5万 |
| -その他の無形資産 | -88.17%19.1万 | -50.53%88.6万 | -50.53%88.6万 | -79.38%93万 | -85.20%152.4万 | -87.72%161.5万 | -87.91%179.1万 | -87.91%179.1万 | -71.75%451.1万 | -38.87%1,029.5万 |
| 投資その他の資産 | -43.54%2億 | -48.66%1.96億 | -48.66%1.96億 | -45.53%2.09億 | -32.27%3.01億 | -24.90%3.54億 | -23.26%3.83億 | -23.26%3.83億 | -17.49%3.83億 | -4.94%4.45億 |
| その他の非流動資産 | -28.88%2,492.2万 | -43.13%2,892.1万 | -43.13%2,892.1万 | --3,154.3万 | --3,011.9万 | --3,504.1万 | -17.68%5,085.9万 | -17.68%5,085.9万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -37.23%6.98億 | -35.60%7.73億 | -35.60%7.73億 | -52.11%7.7億 | -51.07%9.1億 | -46.62%11.12億 | -47.18%12億 | -47.18%12億 | -27.78%16.08億 | -16.64%18.6億 |
| 資産合計 | -39.69%9.15億 | -47.12%9.74億 | -47.12%9.74億 | -50.53%10.16億 | -47.80%11.68億 | -35.09%15.16億 | -23.71%18.42億 | -23.71%18.42億 | -17.64%20.55億 | -10.60%22.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動負債合計 | -30.04%4,097万 | -43.27%5,070万 | -43.27%5,070万 | -52.80%5,602.8万 | -47.72%5,632万 | -40.71%5,855.9万 | -18.30%8,936.8万 | -18.30%8,936.8万 | -3.64%1.19億 | -0.18%1.08億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -58.74%3.3億 | -65.04%3.6億 | -65.04%3.6億 | -68.50%4億 | -62.34%5.5億 | -45.22%8億 | -29.47%10.3億 | -29.47%10.3億 | -21.62%12.7億 | -9.85%14.6億 |
| -長期借入金 | -58.74%3.3億 | -65.04%3.6億 | -65.04%3.6億 | -68.50%4億 | -61.80%5.5億 | -44.43%8億 | -28.46%10.3億 | -28.46%10.3億 | -20.61%12.7億 | -9.98%14.4億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.21%2,065.2万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,553.3万 | --3,500万 |
| 非流動負債合計 | -58.74%3.3億 | -65.04%3.6億 | -65.04%3.6億 | -69.35%4億 | -63.22%5.5億 | -45.22%8億 | -29.47%10.3億 | -29.47%10.3億 | -19.43%13.05億 | -7.69%14.95億 |
| 負債合計 | -56.78%3.71億 | -63.30%4.11億 | -63.30%4.11億 | -67.97%4.56億 | -62.18%6.06億 | -44.93%8.58億 | -28.69%11.19億 | -28.69%11.19億 | -18.31%14.24億 | -7.22%16.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.17%59万 | 0.17%59万 | 0.17%59万 | 0.34%59万 | 26.88%59万 | 26.67%58.9万 | 26.94%58.9万 | 26.94%58.9万 | 26.72%58.8万 | 1.97%46.5万 |
| -普通株式 | 0.18%56.2万 | 0.18%56.2万 | 0.18%56.2万 | 0.36%56.2万 | 28.60%56.2万 | 28.38%56.1万 | 28.67%56.1万 | 28.67%56.1万 | 28.44%56万 | 2.10%43.7万 |
| -優先株 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 |
| 利益剰余金 | -16.60%-8.21億 | -24.95%-8億 | -24.95%-8億 | -9.71%-8.03億 | -11.33%-8.01億 | -15.90%-7.04億 | -15.67%-6.41億 | -15.67%-6.41億 | -16.99%-7.32億 | -17.58%-7.19億 |
| 資本剰余金 | 0.17%13.62億 | 0.10%13.62億 | 0.10%13.62億 | 0.12%13.61億 | 9.54%13.61億 | 9.54%13.6億 | 9.62%13.6億 | 9.62%13.6億 | 9.62%13.6億 | 0.99%12.42億 |
| 株主資本 | -17.43%5.42億 | -22.00%5.62億 | -22.00%5.62億 | -11.03%5.59億 | 7.10%5.61億 | 3.47%6.57億 | 4.76%7.2億 | 4.76%7.2億 | 2.15%6.29億 | -15.41%5.23億 |
| 少数株主持分 | 12.02%117.4万 | -44.88%117.4万 | -44.88%117.4万 | -48.87%108.9万 | -99.06%104.8万 | -99.26%104.8万 | -98.64%213万 | -98.64%213万 | -98.44%213万 | -28.91%1.11億 |
| 資本合計 | -17.38%5.44億 | -22.06%5.63億 | -22.06%5.63億 | -11.16%5.6億 | -11.46%5.62億 | -15.33%6.58億 | -14.47%7.23億 | -14.47%7.23億 | -16.10%6.31億 | -18.13%6.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
