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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.41%-1,546.9万 | 21.38%-752.8万 | 24.27%-1,662.4万 | 55.00%-5,306.1万 | 75.12%-1,104万 | 44.90%-1,049.4万 | 60.84%-957.5万 | 26.94%-2,195.2万 | 13.29%-1.18億 | -12.51%-4,437.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,336.03%-2,197.3万 | -5.77%-1.01億 | 69.37%-1,898.5万 | -28.99%-1.55億 | -96.02%368.4万 | 74.09%-90.2万 | 32.64%-9,570.7万 | 7.47%-6,198.6万 | -208.06%-1.2億 | -1.23%9,245.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.85%-430.2万 | 94.59%-146.8万 | -106.33%-151.8万 | 66.40%-4,676.4万 | 73.89%-2,504.8万 | 56.80%-1,858.3万 | 20.98%-2,711.3万 | -29.66%2,398万 | 34.49%-1.39億 | 38.66%-9,594万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.30%444.6万 | -70.21%125万 | 15.11%530.9万 | -64.57%1,464.7万 | -69.32%288.1万 | -67.93%295.8万 | -60.88%419.6万 | -61.56%461.2万 | -19.54%4,133.7万 | -19.30%939万 |
| その他の非現金項目 | 296.56%610.3万 | -88.39%45.3万 | -99.39%6.7万 | 4,358.21%1,711.8万 | 102.07%73万 | -60.87%153.9万 | -87.62%390.2万 | 1,912.42%1,094.7万 | 75.56%-40.2万 | -30,029.06%-3,525.1万 |
| 運転資金の増減額 | -151.31%-197.4万 | 8,792.59%240.1万 | -15.20%-328.9万 | 124.19%707.1万 | 127.09%605.2万 | 20.97%384.7万 | 123.68%2.7万 | 71.34%-285.5万 | 12.96%-2,923.6万 | -39.20%-2,233.9万 |
| -売上債権増減額 | 254.86%62.1万 | 9,700.00%19.2万 | -6.79%435.1万 | 215.90%1,254.4万 | 545.78%770.3万 | -86.27%17.5万 | 99.90%-2,000 | 155.97%466.8万 | -287.54%-1,082.3万 | -118.00%-172.8万 |
| -前払費用増減額 | -74.81%-468.5万 | -3,141.18%-55.1万 | -52.21%240.6万 | 109.51%594.8万 | -40.10%361.1万 | 45.33%-268万 | -102.01%-1.7万 | 479.95%503.4万 | 179.12%283.9万 | 31.70%602.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.10%209万 | 5,900.00%276万 | 20.00%-1,004.6万 | 46.26%-1,142.1万 | 80.25%-526.2万 | -6.68%635.2万 | -95.70%4.6万 | -404.09%-1,255.7万 | 40.59%-2,125.2万 | 11.87%-2,663.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.41%-1,546.9万 | 21.38%-752.8万 | 24.27%-1,662.4万 | 55.00%-5,306.1万 | 75.12%-1,104万 | 44.90%-1,049.4万 | 60.84%-957.5万 | 26.94%-2,195.2万 | 13.29%-1.18億 | -12.51%-4,437.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.65%1,436.2万 | -89.32%2,845.5万 | -87.97%2,890.7万 | 25.05%7.33億 | -69.88%8,734.7万 | -29.29%1.39億 | 119.52%2.67億 | 1,216.54%2.4億 | 124.80%5.86億 | 88.40%2.9億 |
| 事業取引の純額 | -106.34%-579.6万 | -100.67%-30.6万 | 61.84%-292.5万 | 47.61%-1,337万 | -853.64%-1.43億 | 1,760.55%9,144.6万 | 687.21%4,591.4万 | -0.68%-766.5万 | 33.96%-2,551.9万 | -116.73%-1,500.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.65%1,436.2万 | -89.32%2,845.5万 | -87.97%2,890.7万 | 25.05%7.33億 | -69.88%8,734.7万 | -29.29%1.39億 | 119.52%2.67億 | 1,216.54%2.4億 | 124.80%5.86億 | 88.40%2.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.21%-119.6万 | 79.63%-5,117万 | 86.50%-3,122.5万 | -54.49%-6.75億 | 82.81%-4,145.5万 | 21.79%-1.51億 | -20,408.16%-2.51億 | -18,775.51%-2.31億 | -171.05%-4.37億 | -49.61%-2.41億 |
| 借入金純額 | --0 | 80.00%-5,000万 | 86.96%-3,000万 | -55.07%-6.7億 | 83.33%-4,000万 | 21.90%-1.5億 | ---2.5億 | ---2.3億 | -170.04%-4.32億 | -50.00%-2.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---31.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-122.5万 | 0.00%-122.5万 | 0.00%-122.5万 | 0.00%-490万 | 0.00%-122.5万 | 0.00%-122.5万 | 0.00%-122.5万 | 0.00%-122.5万 | 0.00%-490万 | 0.00%-122.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.9万 | ---- | ---- | --12.6万 | --8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.21%-119.6万 | 79.63%-5,117万 | 86.50%-3,122.5万 | -54.49%-6.75億 | 82.81%-4,145.5万 | 21.79%-1.51億 | -20,408.16%-2.51億 | -18,775.51%-2.31億 | -171.05%-4.37億 | -49.61%-2.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.03%1.01億 | -0.98%1.31億 | 3.28%1.5億 | 27.42%1.45億 | -18.31%1.15億 | -12.08%1.38億 | 116.62%1.32億 | 27.42%1.45億 | -24.29%1.14億 | -12.42%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.95%-230.3万 | -630.39%-3,024.3万 | -46.99%-1,894.2万 | -84.73%476.1万 | 701.01%3,485.2万 | -42.31%-2,290.6万 | -94.04%570.2万 | 75.59%-1,288.7万 | 185.44%3,118.6万 | 109.30%435.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.49%9,821.2万 | -27.03%1.01億 | -0.98%1.31億 | 3.28%1.5億 | 3.28%1.5億 | -18.31%1.15億 | -12.08%1.38億 | 116.62%1.32億 | 27.42%1.45億 | 27.42%1.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.41%-1,546.9万 | 21.38%-752.8万 | 24.27%-1,662.4万 | 55.00%-5,306.1万 | 75.12%-1,104万 | 44.90%-1,049.4万 | 60.84%-957.5万 | 26.94%-2,195.2万 | 13.29%-1.18億 | -12.51%-4,437.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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