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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.86%-902.2万 | -0.61%-5,210.9万 | 37.91%-632.1万 | -394.95%-1,337.9万 | 58.03%-1,327.1万 | -31.75%-1,913.8万 | 41.17%-5,179.2万 | 33.76%-1,018.1万 | 107.81%453.6万 | -49.83%-3,162.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15,251.85%414.5万 | 56.85%-5,460.5万 | 55.18%-3,911.1万 | -24.36%-983.3万 | 64.87%-568.8万 | 100.18%2.7万 | -274.59%-1.27億 | 12.78%-8,725.9万 | -106.44%-790.7万 | 58.01%-1,619.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -83.92%-1,791.9万 | -194.86%-2,482.7万 | -420.85%-591万 | 99.35%-5万 | ---912.4万 | ---974.3万 | 95.67%-842万 | 72.80%184.2万 | 96.28%-773.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.21%49.9万 | -11.94%218.3万 | -27.61%45.1万 | -21.48%55.2万 | -2.37%61.8万 | 8.08%56.2万 | -62.33%247.9万 | 7.79%62.3万 | -46.58%70.3万 | -74.14%63.3万 |
| 繰延税金 | ---2.1万 | -631.58%-125.1万 | -112.36%-125.1万 | --0 | --0 | --0 | 90.54%-17.1万 | 1,256.91%1,012.3万 | 13.05%303.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 85.49%-110.1万 | -99.87%8.8万 | -75.54%1,635.9万 | -986.23%-669.1万 | -204.41%-199万 | -108,528.57%-759万 | -30.57%6,955.3万 | -33.08%6,688.5万 | 121.01%75.5万 | -42.56%190.6万 |
| 運転資金の増減額 | 141.47%359.3万 | 67.83%-555万 | 146.66%410.2万 | -120.30%-143.3万 | 105.70%44.5万 | -12.42%-866.4万 | -115.41%-1,725.2万 | 70.74%-879.2万 | 13.49%705.9万 | -273.24%-781.2万 |
| -売上債権増減額 | 254.41%345.1万 | -79.27%118.2万 | 623.74%187.5万 | -85.88%138.9万 | -69.58%15.3万 | 47.78%-223.5万 | 28.29%570.1万 | 92.51%-35.8万 | 668.88%983.6万 | -92.91%50.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 174.46%158万 | 49.24%-785.8万 | 50.65%-149万 | 52.21%-160.1万 | 23.88%-264.5万 | 62.35%-212.2万 | -22.79%-1,548万 | 43.79%-301.9万 | 59.63%-335万 | -192.22%-347.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.45%-323.1万 | -406.31%-2,275.9万 | -15.19%-1,352.6万 | -331.54%-265.4万 | -11.81%914.2万 | -266.87%-1,572.1万 | -17.78%743万 | 12.06%-1,174.2万 | -103.18%-61.5万 | 195.89%1,036.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -84.29%179.3万 | 260.27%2,388.5万 | 172.53%1,724.3万 | 20.62%143.3万 | 59.19%-620.5万 | 258.26%1,141.4万 | -67.77%-1,490.3万 | 196.70%632.7万 | 138.29%118.8万 | -607.91%-1,520.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 52.86%-902.2万 | -0.61%-5,210.9万 | 37.91%-632.1万 | -394.95%-1,337.9万 | 58.03%-1,327.1万 | -31.75%-1,913.8万 | 41.17%-5,179.2万 | 33.76%-1,018.1万 | 107.81%453.6万 | -49.83%-3,162.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,267.51%1,566.8万 | 70.78%-725.6万 | 77.84%-171.6万 | 61.71%-232.2万 | 78.04%-187.6万 | 45.93%-134.2万 | -106.35%-2,483.2万 | 78.49%-774.4万 | -101.40%-606.5万 | -261.29%-854.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,345.28%1,570.3万 | 49.48%-678.1万 | 38.55%-159.1万 | 63.35%-215.6万 | 32.61%-177.3万 | 45.67%-126.1万 | -32.70%-1,342.3万 | -586.74%-258.9万 | -142.76%-588.2万 | -17.93%-263.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.79%-3.5万 | 26.81%-47.5万 | 18.30%-12.5万 | 10.27%-16.6万 | 31.33%-10.3万 | 49.69%-8.1万 | 83.46%-64.9万 | 95.63%-15.3万 | ---18.5万 | -12.78%-15万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.32%-533万 | 84.43%-500.2万 | -100.00%2,000 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---543万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,267.51%1,566.8万 | 70.78%-725.6万 | 77.84%-171.6万 | 61.71%-232.2万 | 78.04%-187.6万 | 45.93%-134.2万 | -106.35%-2,483.2万 | 78.49%-774.4万 | -101.40%-606.5万 | -261.29%-854.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.14%-1.9万 | -70.13%2,465.8万 | 2,850.41%1,088.7万 | 72.00%-7,000 | -99.71%13.5万 | -62.52%1,364.3万 | 131.39%8,256万 | 377.44%36.9万 | 99.99%-2.5万 | 139.79%4,581.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---408.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.11%-2万 | -65.31%2,849.2万 | 28,589.47%1,082.6万 | 72.00%-7,000 | -100.11%-5.1万 | -51.27%1,772.4万 | 16,047.57%8,213万 | 60.82%-3.8万 | 87.86%-2.5万 | 241,252.63%4,581.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | -42.56%24.7万 | -85.01%6.1万 | --0 | --18.6万 | --0 | 1,854.55%43万 | 20,250.00%40.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---408.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.14%-1.9万 | -70.13%2,465.8万 | 2,850.41%1,088.7万 | 72.00%-7,000 | -99.71%13.5万 | -62.52%1,364.3万 | 131.39%8,256万 | 377.44%36.9万 | 99.99%-2.5万 | 139.79%4,581.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.23%1,629.5万 | 16.66%5,128.7万 | -79.75%1,384.5万 | -57.63%2,934.4万 | -29.93%4,467.7万 | 16.66%5,128.7万 | 683.92%4,396.2万 | -28.64%6,836万 | 3,007.09%6,925.7万 | 872.44%6,376.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.93%662.7万 | -684.69%-3,470.7万 | 116.23%285万 | -910.81%-1,570.8万 | -365.37%-1,501.2万 | -135.26%-683.7万 | -85.11%593.6万 | 65.91%-1,755.6万 | -101.64%-155.4万 | 229.72%565.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -316.74%-49.2万 | -120.52%-28.5万 | -182.82%-40万 | -68.19%20.9万 | -96.93%-32.1万 | -44.90%22.7万 | 191.87%138.9万 | 247.26%48.3万 | 155.07%65.7万 | -593.94%-16.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.80%2,243万 | -68.23%1,629.5万 | -68.23%1,629.5万 | -79.75%1,384.5万 | -57.63%2,934.4万 | -29.93%4,467.7万 | 16.66%5,128.7万 | 16.66%5,128.7万 | -28.64%6,836万 | 3,007.09%6,925.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.44%-1,035.4万 | 9.87%-5,936.5万 | 37.81%-803.7万 | -925.54%-1,570.1万 | 55.97%-1,514.7万 | -20.41%-2,048万 | 35.48%-6,586.4万 | 32.87%-1,292.3万 | 97.47%-153.1万 | -46.58%-3,440.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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