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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.85%-97.64万 | -60.14%-158.71万 | 45.40%-103.38万 | 2.67%-477.35万 | -15.72%-122.86万 | 43.49%-66.04万 | 58.41%-99.1万 | -212.65%-189.35万 | -262.24%-490.43万 | -72.08%-106.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.91%-151.58万 | -115.62%-240.5万 | 13.92%-148.09万 | 6.44%-549.08万 | 24.77%-146.07万 | 26.72%-119.44万 | 20.43%-111.54万 | -92.08%-172.03万 | -120.26%-586.9万 | -148.90%-194.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -360.82%-2,410 | 197.24%741 | 538.48%2,439 | 68.35%-1,932 | -166.81%-2,476 | -66.96%924 | 95.84%-762 | -96.31%382 | -115.68%-6,105 | -102.76%-928 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.83%4.41万 | -17.85%4.29万 | -30.87%3.6万 | -0.17%19.65万 | -27.64%3.92万 | 8.74%5.31万 | 10.15%5.22万 | 11.98%5.21万 | -6.77%19.68万 | 11.58%5.42万 |
| その他の非現金項目 | 30,097.02%17.24万 | -9,401.28%-8.7万 | -9,191.23%-9.02万 | -594.05%-13.37万 | -309.70%-13.62万 | -15.91%571 | 101.09%935 | -98.43%992 | -87.83%2.71万 | 214.08%6.49万 |
| 運転資金の増減額 | -319.65%-7.63万 | -324.69%-38.24万 | 181.84%35.22万 | 48.90%-34.14万 | -73.07%14.43万 | 159.42%3.47万 | 92.23%-9万 | -93.12%-43.04万 | -325.75%-66.8万 | 504.88%53.57万 |
| -売上債権増減額 | 67.78%5.46万 | -141.27%-4.91万 | 110.88%1.03万 | 151.93%4.37万 | -166.83%-1.28万 | 150.50%3.26万 | 759.99%11.9万 | -80.30%-9.5万 | -238.80%-8.42万 | -72.62%1.92万 |
| -前払費用増減額 | -2,517.89%-18.39万 | 91.05%-2,709 | 2,324.92%7.13万 | 70.04%-2.11万 | -77.83%1.33万 | 92.38%-7,026 | 30.66%-3.03万 | -47.73%2,942 | -987.67%-7.04万 | 158.34%5.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 475.95%5.3万 | -84.90%-33.06万 | 179.98%27.05万 | 29.11%-36.4万 | -68.50%14.38万 | -90.63%9,200 | 84.16%-17.88万 | -92.46%-33.83万 | -312.40%-51.34万 | 9,930.35%45.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.85%-97.64万 | -60.14%-158.71万 | 45.40%-103.38万 | 2.67%-477.35万 | -15.72%-122.86万 | 43.49%-66.04万 | 58.41%-99.1万 | -212.65%-189.35万 | -262.24%-490.43万 | -72.08%-106.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 433.22%10.46万 | 34,523.41%300万 | 100万 | -3,732.78%-799.02万 | -6,854.34%-795.01万 | 65.32%-3.14万 | -139.16%-8,715 | 0 | -556.66%-20.85万 | -341.32%-11.43万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 73.98%-4.24万 | 96.66%-2,297 | 65.32%-3.14万 | ---- | ---- | -456.91%-16.29万 | -165.53%-6.88万 |
| 投資商品取引の純額 | --10.46万 | --300万 | --100万 | -17,353.57%-794.78万 | ---794.78万 | --0 | --0 | --0 | ---4.55万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.55万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433.22%10.46万 | 34,523.41%300万 | --100万 | -4,803.97%-799.02万 | -11,458.45%-795.01万 | 65.32%-3.14万 | -139.16%-8,715 | --0 | -456.91%-16.29万 | -165.53%-6.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.68%-3.29万 | -101.63%-3.26万 | -88.86%-2.29万 | -78.96%244万 | 539.77%46.7万 | 11.52%-1.31万 | 377.73%199.83万 | -100.10%-1.21万 | 116.33%1,159.76万 | -102.22%-10.62万 |
| 借入金純額 | -150.68%-3.29万 | -170.29%-3.26万 | -88.86%-2.29万 | 92.63%-5.79万 | -126.77%-2.06万 | 11.52%-1.31万 | 98.43%-1.21万 | -20.55%-1.21万 | -292.45%-78.59万 | -149.37%-9,062 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.40%1,256.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 27,274.25%249.79万 | --48.75万 | --0 | ---- | ---- | -92.58%9,125 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -279.17%-12.91万 | ---3.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.68%-3.29万 | -101.63%-3.26万 | -88.86%-2.29万 | -78.96%244万 | 539.77%46.7万 | 11.52%-1.31万 | 377.73%199.83万 | -100.10%-1.21万 | 116.33%1,159.76万 | -102.22%-10.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.80%206.06万 | -92.57%68.03万 | -93.34%73.71万 | 141.72%1,106.09万 | -23.08%949.44万 | -25.10%1,019.93万 | -45.25%915.52万 | 141.72%1,106.09万 | 774.72%457.6万 | 2,740.44%1,234.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.35%-90.47万 | 38.23%138.03万 | 97.02%-5.67万 | -259.20%-1,032.38万 | -579.45%-871.18万 | 44.67%-70.49万 | 132.15%99.86万 | -115.69%-190.57万 | 60.01%648.49万 | -130.96%-128.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.83%115.59万 | -79.80%206.06万 | -92.57%68.03万 | -93.34%73.71万 | -93.34%73.71万 | -23.08%949.44万 | -25.10%1,019.93万 | -45.25%915.52万 | 141.72%1,106.09万 | 141.72%1,106.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.14%-97.64万 | -58.75%-158.71万 | 45.40%-103.38万 | 4.96%-481.59万 | -8.89%-123.09万 | 45.06%-69.18万 | 58.11%-99.97万 | -212.65%-189.35万 | -273.79%-506.72万 | -82.71%-113.05万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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