豪州市場銘柄情報

SRH Saferoads Holdings Ltd

銘柄追加

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20分遅延取引中 07/23 11:19 AET

183.56万時価総額-8400前年PER

Saferoads Holdings Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

(FY)2018/06/30

(FY)2017/06/30

(FY)2016/06/30

(FY)2015/06/30

(FY)2014/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

23.33%1,639.64万

-10.09%1,329.52万

-20.72%1,478.65万

-5.51%1,865.15万

-7.93%1,973.96万

11.29%2,143.95万

7.21%1,926.53万

13.16%1,796.97万

-16.01%1,588.01万

-38.08%1,890.61万

お客様からの領収書

23.33%1,639.64万

-10.09%1,329.52万

-20.72%1,478.65万

-5.51%1,865.15万

-7.93%1,973.96万

11.29%2,143.95万

7.21%1,926.53万

13.16%1,796.97万

-16.01%1,588.01万

-38.08%1,890.61万

現金支払カテゴリ

-13.51%-1,401.88万

6.95%-1,235.08万

19.00%-1,327.34万

14.64%-1,638.65万

3.86%-1,919.73万

-10.65%-1,996.89万

-7.79%-1,804.76万

-9.16%-1,674.31万

18.07%-1,533.86万

32.23%-1,872.1万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

-13.51%-1,401.88万

6.95%-1,235.08万

19.00%-1,327.34万

14.64%-1,638.65万

3.86%-1,919.73万

-10.65%-1,996.89万

-7.79%-1,804.76万

-9.16%-1,674.31万

18.07%-1,533.86万

32.23%-1,872.1万

直接支払利息

----

10.98%-18.8万

54.57%-21.11万

13.57%-46.47万

12.88%-53.77万

直接受取利息

----

-53.42%3,219

-68.05%6,911

-9.07%2.16万

-3.60%2.38万

営業活動によるキャッシュ・フロー

151.75%237.76万

-37.58%94.44万

-33.20%151.31万

317.65%226.5万

-63.12%54.23万

42.37%147.05万

1.03%103.29万

938.93%102.24万

129.93%9.84万

-113.84%-32.88万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-67.16%-97.34万

64.82%-58.23万

-406.27%-165.53万

29.53%-32.7万

16.51%-46.4万

-10.02%-55.57万

-55.94%-50.51万

-511.58%-32.39万

-59.40%7.87万

-91.04%19.39万

資本支出

----

75.39%-8.29万

55.58%-33.67万

-69.58%-75.81万

-69.49%-44.7万

12.34%-26.38万

-1.33%-30.09万

-2,201.97%-29.69万

固定資産取引の純額

-7.61%-67.87万

46.78%-63.07万

-98.84%-118.5万

-75.44%-59.59万

-328.33%-33.97万

73.16%-7.93万

-5.24%-29.55万

-471.54%-28.08万

-84.60%7.56万

-77.45%49.08万

無形資産取引の純額

-125.75%-29.48万

72.23%-13.06万

---47.03万

----

その他の投資活動純額

----

--17.89万

----

65.64%35.19万

-24.58%21.24万

18.63%28.16万

7.61%23.74万

-27.42%22.06万

--30.4万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-67.16%-97.34万

64.82%-58.23万

-406.27%-165.53万

29.53%-32.7万

16.51%-46.4万

-10.02%-55.57万

-55.94%-50.51万

-511.58%-32.39万

-59.40%7.87万

-91.04%19.39万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-7.67%-118.83万

-198.68%-110.37万

69.46%-36.95万

-93.90%-120.98万

-23.33%-62.39万

24.52%-50.59万

-9.83%-67.03万

24.83%-61.03万

-7.98%-81.19万

74.79%-75.19万

借入金純額

-9.51%-34.32万

-39.07%-31.34万

-79.17%-22.54万

-70.51%-12.58万

79.58%-7.38万

46.11%-36.12万

-9.83%-67.03万

70.01%-61.03万

-170.67%-203.51万

74.79%-75.19万

株式発行/消却（ネット）

----

---4,121

----

--122.32万

----

配当金支払総額

----

---11.98万

----

支払利息CFF

-7.60%-30.24万

-8.05%-28.11万

10.49%-26.01万

-13.84%-29.06万

-75.56%-25.53万

---14.54万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

-6.57%-54.26万

-312.26%-50.92万

130.23%23.99万

-169.08%-79.34万

-40,659.01%-29.49万

--727

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-7.67%-118.83万

-198.68%-110.37万

69.46%-36.95万

-93.90%-120.98万

-23.33%-62.39万

24.52%-50.59万

-9.83%-67.03万

24.83%-61.03万

-7.98%-81.19万

74.79%-75.19万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-99.43%4,219

-40.69%74.58万

137.60%125.75万

-50.76%52.92万

61.40%107.48万

-17.63%66.59万

12.25%80.84万

-46.85%72.02万

-39.53%135.49万

228.55%224.05万

現金及び現金同等物の純増減額

129.11%21.59万

-44.93%-74.16万

-170.26%-51.17万

233.48%72.82万

-233.43%-54.56万

386.98%40.89万

-261.52%-14.25万

113.90%8.82万

28.42%-63.48万

-156.93%-88.68万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

--6

----

41.29%1,225

現金及び現金同等物の期末残高

5,117.14%22.01万

-99.43%4,219

-40.69%74.58万

137.60%125.75万

-50.76%52.92万

61.40%107.48万

-17.63%66.59万

12.25%80.84万

-46.85%72.02万

-39.53%135.49万

フリーキャッシュ・フロー

631.74%129.46万

113.88%17.69万

-188.51%-127.49万

1,174.33%144.03万

-121.50%-13.41万

135.51%62.37万

-40.16%26.48万

182.87%44.26万

20.72%-53.41万

-135.96%-67.37万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30	(FY)2018/06/30	(FY)2017/06/30	(FY)2016/06/30	(FY)2015/06/30	(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	23.33%1,639.64万	-10.09%1,329.52万	-20.72%1,478.65万	-5.51%1,865.15万	-7.93%1,973.96万	11.29%2,143.95万	7.21%1,926.53万	13.16%1,796.97万	-16.01%1,588.01万	-38.08%1,890.61万
お客様からの領収書	23.33%1,639.64万	-10.09%1,329.52万	-20.72%1,478.65万	-5.51%1,865.15万	-7.93%1,973.96万	11.29%2,143.95万	7.21%1,926.53万	13.16%1,796.97万	-16.01%1,588.01万	-38.08%1,890.61万
現金支払カテゴリ	-13.51%-1,401.88万	6.95%-1,235.08万	19.00%-1,327.34万	14.64%-1,638.65万	3.86%-1,919.73万	-10.65%-1,996.89万	-7.79%-1,804.76万	-9.16%-1,674.31万	18.07%-1,533.86万	32.23%-1,872.1万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	-13.51%-1,401.88万	6.95%-1,235.08万	19.00%-1,327.34万	14.64%-1,638.65万	3.86%-1,919.73万	-10.65%-1,996.89万	-7.79%-1,804.76万	-9.16%-1,674.31万	18.07%-1,533.86万	32.23%-1,872.1万
直接支払利息	----	----	----	----	----	----	10.98%-18.8万	54.57%-21.11万	13.57%-46.47万	12.88%-53.77万
直接受取利息	----	----	----	----	----	----	-53.42%3,219	-68.05%6,911	-9.07%2.16万	-3.60%2.38万
営業活動によるキャッシュ・フロー	151.75%237.76万	-37.58%94.44万	-33.20%151.31万	317.65%226.5万	-63.12%54.23万	42.37%147.05万	1.03%103.29万	938.93%102.24万	129.93%9.84万	-113.84%-32.88万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-67.16%-97.34万	64.82%-58.23万	-406.27%-165.53万	29.53%-32.7万	16.51%-46.4万	-10.02%-55.57万	-55.94%-50.51万	-511.58%-32.39万	-59.40%7.87万	-91.04%19.39万
資本支出	----	----	----	75.39%-8.29万	55.58%-33.67万	-69.58%-75.81万	-69.49%-44.7万	12.34%-26.38万	-1.33%-30.09万	-2,201.97%-29.69万
固定資産取引の純額	-7.61%-67.87万	46.78%-63.07万	-98.84%-118.5万	-75.44%-59.59万	-328.33%-33.97万	73.16%-7.93万	-5.24%-29.55万	-471.54%-28.08万	-84.60%7.56万	-77.45%49.08万
無形資産取引の純額	-125.75%-29.48万	72.23%-13.06万	---47.03万	----	----	----	----	----	----	----
その他の投資活動純額	----	--17.89万	----	65.64%35.19万	-24.58%21.24万	18.63%28.16万	7.61%23.74万	-27.42%22.06万	--30.4万	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-67.16%-97.34万	64.82%-58.23万	-406.27%-165.53万	29.53%-32.7万	16.51%-46.4万	-10.02%-55.57万	-55.94%-50.51万	-511.58%-32.39万	-59.40%7.87万	-91.04%19.39万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-7.67%-118.83万	-198.68%-110.37万	69.46%-36.95万	-93.90%-120.98万	-23.33%-62.39万	24.52%-50.59万	-9.83%-67.03万	24.83%-61.03万	-7.98%-81.19万	74.79%-75.19万
借入金純額	-9.51%-34.32万	-39.07%-31.34万	-79.17%-22.54万	-70.51%-12.58万	79.58%-7.38万	46.11%-36.12万	-9.83%-67.03万	70.01%-61.03万	-170.67%-203.51万	74.79%-75.19万
株式発行/消却（ネット）	----	----	---4,121	----	----	----	----	----	--122.32万	----
配当金支払総額	----	----	---11.98万	----	----	----	----	----	----	----
支払利息CFF	-7.60%-30.24万	-8.05%-28.11万	10.49%-26.01万	-13.84%-29.06万	-75.56%-25.53万	---14.54万	----	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	-6.57%-54.26万	-312.26%-50.92万	130.23%23.99万	-169.08%-79.34万	-40,659.01%-29.49万	--727	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7.67%-118.83万	-198.68%-110.37万	69.46%-36.95万	-93.90%-120.98万	-23.33%-62.39万	24.52%-50.59万	-9.83%-67.03万	24.83%-61.03万	-7.98%-81.19万	74.79%-75.19万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-99.43%4,219	-40.69%74.58万	137.60%125.75万	-50.76%52.92万	61.40%107.48万	-17.63%66.59万	12.25%80.84万	-46.85%72.02万	-39.53%135.49万	228.55%224.05万
現金及び現金同等物の純増減額	129.11%21.59万	-44.93%-74.16万	-170.26%-51.17万	233.48%72.82万	-233.43%-54.56万	386.98%40.89万	-261.52%-14.25万	113.90%8.82万	28.42%-63.48万	-156.93%-88.68万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	--6	----	----	----	----	----	----	----	----	41.29%1,225
現金及び現金同等物の期末残高	5,117.14%22.01万	-99.43%4,219	-40.69%74.58万	137.60%125.75万	-50.76%52.92万	61.40%107.48万	-17.63%66.59万	12.25%80.84万	-46.85%72.02万	-39.53%135.49万
フリーキャッシュ・フロー	631.74%129.46万	113.88%17.69万	-188.51%-127.49万	1,174.33%144.03万	-121.50%-13.41万	135.51%62.37万	-40.16%26.48万	182.87%44.26万	20.72%-53.41万	-135.96%-67.37万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

分析

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