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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.93%-1.39億 | -434.90%-1.03億 | -64.09%-1,934.5万 | 67.80%-1,178.9万 | -3,661万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.30%-1.46億 | -358.41%-9,911.7万 | -105.20%-2,162.2万 | 70.19%-1,053.7万 | ---3,534.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---101.9万 | ---- | ---8.6万 | ---- | ---2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---436万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --843.1万 | ---- | 288.74%236.3万 | -0.32%-125.2万 | ---124.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.93%-1.39億 | -434.90%-1.03億 | -64.09%-1,934.5万 | 67.80%-1,178.9万 | ---3,661万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.52%1.96億 | 425.82%1.72億 | -14.97%3,276.2万 | -47.67%3,853.1万 | 7,362.5万 |
| 借入金純額 | --2億 | ---- | --2,105万 | --0 | --3,907.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1,199.70%1.76億 | -66.89%1,351万 | 8.80%4,080.9万 | --3,750.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.72%-256.2万 | -300.51%-233.5万 | 45.21%-58.3万 | 36.74%-106.4万 | ---168.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.52%1.96億 | 425.82%1.72億 | -14.97%3,276.2万 | -47.67%3,853.1万 | --7,362.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.80%9,037.6万 | -29.44%5,291.4万 | -6.93%7,499.2万 | 4.44%8,057.7万 | --7,714.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.69%-289.2万 | 273.65%3,759.6万 | -250.68%-2,165.1万 | -280.05%-617.4万 | --342.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,836.57%-259.5万 | 68.62%-13.4万 | -172.50%-42.7万 | 59,000.00%58.9万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.07%8,488.9万 | 70.80%9,037.6万 | -29.44%5,291.4万 | -6.93%7,499.2万 | --8,057.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.76%-2.07億 | -129.52%-1.3億 | -30.66%-5,677.6万 | 36.98%-4,345.3万 | ---6,894.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
