(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 5.04%266.39万 | 113.73%253.6万 | -50.93%118.65万 | -45.74%241.81万 | 535.04%445.67万 | 352.93%70.18万 | 817.90%15.5万 | -81.05%1.69万 | 42.50%8.91万 | -45.24%6.25万 |
お客様からの領収書 | 223.69%2.18万 | -39.43%6,723 | --1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | 4.46%264.21万 | 115.18%252.93万 | -51.39%117.54万 | -45.74%241.81万 | 535.04%445.67万 | 352.93%70.18万 | 817.90%15.5万 | -81.05%1.69万 | 42.50%8.91万 | --6.25万 |
現金支払カテゴリ | -34.37%-536.37万 | -11.76%-399.17万 | 29.65%-357.17万 | 25.55%-507.7万 | -82.29%-681.94万 | 1.88%-374.1万 | 21.69%-381.25万 | 5.36%-486.87万 | -54.79%-514.45万 | 41.27%-332.35万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.57%-83.61万 | 36.32%-82.32万 | -9.08%-129.26万 | 6.58%-118.5万 | -14.27%-126.85万 | 14.13%-111.01万 | 7.25%-129.27万 | 21.31%-139.38万 | -11.03%-177.12万 | -10.33%-159.53万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -42.89%-452.77万 | -39.02%-316.85万 | 41.44%-227.91万 | 29.89%-389.2万 | -110.99%-555.09万 | -4.41%-263.09万 | 27.49%-251.98万 | -3.01%-347.48万 | -95.18%-337.33万 | 58.98%-172.82万 |
直接受取利息 | 5,582.13%1.18万 | -98.59%207 | -40.20%1.47万 | -46.01%2.46万 | 40.96%4.56万 | -61.10%3.23万 | -6.84%8.31万 | 41.64%8.92万 | -32.85%6.3万 | -69.10%9.38万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.69%-268.81万 | 38.60%-145.55万 | 10.02%-237.05万 | -13.69%-263.43万 | 22.94%-231.71万 | 15.88%-300.69万 | 24.95%-357.44万 | 4.60%-476.26万 | -57.63%-499.24万 | 39.58%-316.72万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.91%-5.08万 | -102.27%-2.53万 | 11.68%111.51万 | 3,568.60%99.85万 | -49.52%-2.88万 | 84.36%-1.93万 | -319.39%-12.31万 | -102.12%-2.94万 | 239.99%138.65万 | -125.44%-99.04万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --216.11万 | ---- |
固定資産取引の純額 | -100.91%-5.08万 | 49.44%-2.53万 | -3,525.98%-5万 | 95.21%-1,378 | -308.20%-2.88万 | 94.27%-7,052 | -149.45%-12.31万 | -270.19%-4.94万 | -168.34%-1.33万 | 118.32%1.95万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --113.51万 | ---- | ---- | ---1.22万 | ---- | -83.66%2万 | 222.02%12.24万 | -99.05%3.8万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -97.00%3万 | --99.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.67%-88.37万 | ---104.79万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.91%-5.08万 | -102.27%-2.53万 | 11.68%111.51万 | 3,568.60%99.85万 | -49.52%-2.88万 | 84.36%-1.93万 | -319.39%-12.31万 | -102.12%-2.94万 | 239.99%138.65万 | -125.44%-99.04万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.91%100.69万 | -41.47%145.74万 | 249.01万 | 39.06%403.16万 | -34.75%289.91万 | 3,166.99%444.31万 | -97.67%13.6万 | 33.61%582.55万 | 251.66%436.01万 | |
株式発行/消却(ネット) | -30.91%100.69万 | -41.47%145.74万 | --249.01万 | ---- | 39.06%403.16万 | -34.75%289.91万 | 3,166.99%444.31万 | -97.67%13.6万 | 33.61%582.55万 | 125.19%436.01万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.91%100.69万 | -41.47%145.74万 | --249.01万 | ---- | 39.06%403.16万 | -34.75%289.91万 | 3,166.99%444.31万 | -97.67%13.6万 | 33.61%582.55万 | 251.66%436.01万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.65%358.94万 | 51.92%361.28万 | -39.21%237.81万 | 78.15%391.19万 | -5.47%219.59万 | 47.26%232.29万 | -74.69%157.74万 | 55.30%623.33万 | 5.31%401.38万 | -2.76%381.13万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -7,314.46%-173.2万 | -101.89%-2.34万 | 175.48%123.47万 | -197.04%-163.58万 | 1,427.44%168.57万 | -117.03%-12.7万 | 116.01%74.55万 | -309.77%-465.6万 | 996.13%221.95万 | 286.85%20.25万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 236.82%10.2万 | --3.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -48.25%185.74万 | -0.65%358.94万 | 51.92%361.28万 | -39.21%237.81万 | 78.15%391.19万 | -5.47%219.59万 | 47.26%232.29万 | -74.69%157.74万 | 55.30%623.33万 | 5.31%401.38万 |
フリーキャッシュ・フロー | -84.96%-273.89万 | 38.85%-148.08万 | 8.13%-242.14万 | -12.35%-263.57万 | 22.16%-234.59万 | 18.49%-301.39万 | 23.16%-369.76万 | 3.61%-481.2万 | -57.11%-499.24万 | 40.58%-317.77万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし