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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -377.04%-23.41万 | 10.50%-13.88万 | -1,759.82%-22.97万 | 1,062.61%16.55万 | 37.75%-2.57万 | 41.84%-4.91万 | 47.64%-15.51万 | 42.40%-1.23万 | 86.48%-1.72万 | -66.90%-4.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -238.72%-33.19万 | 5.67%-33.34万 | -5,663.77%-16.47万 | 59.60%-7.66万 | 107.63%5,950 | -18.36%-9.8万 | 1.94%-35.34万 | 86.67%-2,857 | 11.91%-18.97万 | 5.58%-7.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -68.97%1,496 | 295.71%1,231 | 25.44%-255 | -99.20%37 | -59.17%483 | 167.95%4,821 | 93.47%-629 | -109.48%-342 | 626.97%4,609 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.20%1.06万 | 103.42%4.49万 | 274.75%2.62万 | -18.39%4,740 | 45.40%6,991 | 56.24%6,990 | 141.33%2.21万 | 660.50%6,989 | 5.99%5,808 | 249.67%4,808 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -55.53%4.96万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 28.26%11.17万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 40.44%1,080 | -55.23%1.63万 | -58.97%1.4万 | -0.13%768 | 0.00%770 | 0.00%769 | -44.57%3.64万 | 2,352.48%3.41万 | -98.62%769 | -82.33%770 |
| 運転資金の増減額 | 111.74%8.62万 | 252.28%8.22万 | -113.12%-10.64万 | 242.82%18.73万 | -248.13%-3.94万 | 609.16%4.07万 | 125.73%2.33万 | -781.26%-4.99万 | 185.98%5.46万 | -48.40%2.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377.04%-23.41万 | 10.50%-13.88万 | -1,759.82%-22.97万 | 1,062.61%16.55万 | 37.75%-2.57万 | 41.84%-4.91万 | 47.64%-15.51万 | 42.40%-1.23万 | 86.48%-1.72万 | -66.90%-4.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.65%1.97万 | 644.27%1.63万 | 114.86%4,571 | -41.32%-6.88万 | -4,209.59%-3,000 | 36.87%-3.08万 | -1.5万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 98.25%-1,200 | --0 | --0 | ---- | ---- | -41.32%-6.88万 | -4,209.59%-3,000 | 36.87%-3.08万 | ---1.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --4,571 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 128.65%1.97万 | 644.27%1.63万 | 114.86%4,571 | ---- | ---- | -41.32%-6.88万 | -4,209.59%-3,000 | 36.87%-3.08万 | ---1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 561.76%45万 | 411.36%45万 | 0 | -85.79%6.8万 | 540.00%8.8万 | 0 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.33%-2万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 468.18%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 561.76%45万 | 411.36%45万 | --0 | ---- | ---- | -85.79%6.8万 | 540.00%8.8万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410.71%41.14万 | -65.93%8.06万 | 2,110.64%17.47万 | -91.72%4,628 | -71.90%3.15万 | -65.93%8.06万 | 129.92%23.64万 | -97.15%7,904 | 58.71%5.59万 | 4,191.19%11.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -377.04%-23.41万 | 312.23%33.09万 | 225.77%23.67万 | 454.69%17.01万 | 52.22%-2.69万 | 60.55%-4.91万 | -216.68%-15.59万 | 275.64%7.27万 | -119.77%-4.8万 | -272.54%-5.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 463.16%17.74万 | 410.71%41.14万 | 410.71%41.14万 | 2,110.64%17.47万 | -91.72%4,628 | -71.90%3.15万 | -65.93%8.06万 | -65.93%8.06万 | -97.15%7,904 | 58.71%5.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -377.04%-23.41万 | 37.45%-14万 | -1,396.29%-22.97万 | 445.16%16.55万 | 52.22%-2.69万 | 52.99%-4.91万 | 35.10%-22.39万 | 28.16%-1.53万 | 72.74%-4.8万 | -127.60%-5.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
