エルメネジルド ゼニア
ZGN
ワークデイ クラスA
WDAY
ドリアンLPG
LPG
デクスコム
DXCM
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197.45%1,075.5万 | 92.55%865.3万 | 199.20%910.9万 | -27.33%494.6万 | -65.70%1,061.4万 | 84.49%-98万 | 125.49%449.4万 | 53.65%-918.2万 | 118.78%680.6万 | 286.87%3,094.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -425.66%-707万 | 193.11%278.6万 | 17.06%-612.6万 | 63.13%-518.3万 | 1,232.16%302.4万 | 196.99%217.1万 | 59.23%-299.2万 | 3.77%-738.6万 | -512.68%-1,405.6万 | 103.68%22.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 460.45%75.1万 | -87.81%4.4万 | 175.94%54.3万 | -158.08%-33.8万 | -102.97%-11.8万 | 494.12%13.4万 | 110.81%36.1万 | -5,400.00%-71.5万 | 101.55%58.2万 | 195.85%396.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.46%901.3万 | 0.96%872.9万 | 2.89%876.5万 | 0.30%3,488.1万 | 7.13%900.4万 | 3.36%871.2万 | -0.70%864.6万 | -7.74%851.9万 | 0.88%3,477.5万 | -5.27%840.5万 |
| 繰延税金 | -36.67%66.5万 | -279.21%-472.5万 | 10.13%-227.9万 | 20.98%-403.8万 | 42.62%-130.6万 | 208.70%105万 | 1.35%-124.6万 | -319.17%-253.6万 | -900.00%-511万 | -59.50%-227.6万 |
| 運転資金の増減額 | 146.14%648.6万 | 146.12%69.6万 | 196.05%688.4万 | -50.78%-2,392.8万 | -106.35%-119.6万 | 12.55%-1,405.6万 | -143.14%-150.9万 | 67.59%-716.7万 | 63.60%-1,587万 | 222.86%1,882.1万 |
| -売上債権増減額 | 79.39%1,213.6万 | 105.17%58.2万 | 60.34%-667.6万 | 55.52%-585.4万 | 2.04%1,548.1万 | 152.64%676.5万 | -20.48%-1,126.7万 | -174.65%-1,683.3万 | 22.67%-1,316.1万 | 206.30%1,517.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 159.53%625.6万 | 96.70%-26.1万 | 124.29%369.9万 | -56.82%-3,156.3万 | -50.36%208.8万 | 15.72%-1,050.9万 | -285.67%-791.4万 | -55.20%-1,522.8万 | 60.74%-2,012.7万 | 128.63%420.6万 |
| -前払費用増減額 | 43.92%598.7万 | -276.28%-241.5万 | -29.13%137.7万 | 422.25%1,662.5万 | -11.58%915.2万 | 14,757.14%416万 | 150.82%137万 | 115.13%194.3万 | -0.84%-515.9万 | 71.72%1,035.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.64%-1,789.3万 | -82.89%279万 | -63.03%848.4万 | -113.89%-313.6万 | -155.93%-2,791.7万 | -256.98%-1,447.2万 | -7.36%1,630.2万 | 244.20%2,295.1万 | -24.27%2,257.7万 | -243.22%-1,090.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,197.45%1,075.5万 | 92.55%865.3万 | 199.20%910.9万 | -27.33%494.6万 | -65.70%1,061.4万 | 84.49%-98万 | 125.49%449.4万 | 53.65%-918.2万 | 118.78%680.6万 | 286.87%3,094.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.28%-603.9万 | 3.94%-724.4万 | 34.73%-571.4万 | -29.38%-3,697.9万 | -12.52%-1,003.6万 | -28.56%-1,064.7万 | -81.97%-754.1万 | -20.99%-875.5万 | -201.93%-2,858.1万 | -159.09%-891.9万 |
| 資本支出 | 41.95%-612.9万 | 9.98%-712.5万 | 42.68%-579.5万 | -21.79%-3,849.8万 | -13.54%-991.4万 | -32.20%-1,055.9万 | -5.22%-791.5万 | -37.21%-1,011万 | -16.94%-3,160.9万 | -60.07%-873.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.64%9万 | -62.30%14.1万 | -94.02%8.1万 | 1,082.91%186.9万 | -55.56%2.8万 | 348.89%11.2万 | 4,575.00%37.4万 | 926.52%135.5万 | -99.55%15.8万 | 116.24%6.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -96.79%70万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -112.20%-35万 | 84.21%-15万 | -144.44%-20万 | ---- | ---- | 189.72%287万 | -11.76%-95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.28%-603.9万 | 3.94%-724.4万 | 34.73%-571.4万 | -29.38%-3,697.9万 | -12.52%-1,003.6万 | -28.56%-1,064.7万 | -81.97%-754.1万 | -20.99%-875.5万 | -201.93%-2,858.1万 | -159.09%-891.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.22%581.2万 | -332.31%-706.7万 | 354.27%538.8万 | 339.62%1,748.5万 | 208.27%195.1万 | 82.98%1,461.1万 | -17.02%304.2万 | 87.64%-211.9万 | -131.90%-729.7万 | -104.80%-180.2万 |
| 借入金純額 | -60.45%592.6万 | -323.39%-702.1万 | 771.28%600.8万 | 8,347.24%2,145.6万 | 428.28%422.5万 | 86.22%1,498.3万 | -68.48%314.3万 | 94.57%-89.5万 | -99.01%25.4万 | -103.43%-128.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 69.35%-11.4万 | 54.46%-4.6万 | 49.35%-62万 | -117.45%-172万 | 25.81%-2.3万 | -509.84%-37.2万 | -236.67%-10.1万 | -82.96%-122.4万 | 70.32%-79.1万 | -342.86%-3.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 66.70%-225.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37,455.56%-676万 | ---48.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.22%581.2万 | -332.31%-706.7万 | 354.27%538.8万 | 339.62%1,748.5万 | 208.27%195.1万 | 82.98%1,461.1万 | -17.02%304.2万 | 87.64%-211.9万 | -131.90%-729.7万 | -104.80%-180.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.34%4,211.2万 | 37.75%4,844万 | -25.47%4,084.1万 | -35.94%5,479.8万 | 13.67%3,675.8万 | -14.71%3,470.5万 | -15.04%3,516.5万 | -35.94%5,479.8万 | 15.73%8,554.7万 | -35.33%3,233.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 252.82%1,052.8万 | -113,060.00%-565.8万 | 143.79%878.3万 | 49.96%-1,454.8万 | -87.49%252.9万 | 145.10%298.4万 | -100.33%-5,000 | 54.62%-2,005.6万 | -298.19%-2,907.2万 | -43.92%2,022.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 260.90%149.8万 | -47.25%-67万 | -379.91%-118.4万 | 135.24%59.1万 | -30.56%155.4万 | 46.43%-93.1万 | 79.42%-45.5万 | 1,144.12%42.3万 | 44.85%-167.7万 | 533.72%223.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.28%5,413.8万 | 21.34%4,211.2万 | 37.75%4,844万 | -25.47%4,084.1万 | -25.47%4,084.1万 | 13.67%3,675.8万 | -14.71%3,470.5万 | -15.04%3,516.5万 | -35.94%5,479.8万 | -35.94%5,479.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.09%462.6万 | 144.67%152.8万 | 117.18%331.4万 | -35.27%-3,355.2万 | -96.85%70万 | 19.35%-1,153.9万 | 38.13%-342.1万 | 29.02%-1,929.2万 | 60.80%-2,480.3万 | 200.90%2,221.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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