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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 865.39%4,774.8万 | 81.19%1,923.1万 | 1,197.45%1,075.5万 | 92.55%865.3万 | 199.20%910.9万 | -27.33%494.6万 | -65.70%1,061.4万 | 84.49%-98万 | 125.49%449.4万 | 53.65%-918.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.81%-1,652.4万 | -302.18%-611.4万 | -425.66%-707万 | 193.11%278.6万 | 17.06%-612.6万 | 63.13%-518.3万 | 1,232.16%302.4万 | 196.99%217.1万 | 59.23%-299.2万 | 3.77%-738.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 558.28%154.9万 | 278.81%21.1万 | 460.45%75.1万 | -87.81%4.4万 | 175.94%54.3万 | -158.08%-33.8万 | -102.97%-11.8万 | 494.12%13.4万 | 110.81%36.1万 | -5,400.00%-71.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.32%3,499.2万 | -5.76%848.5万 | 3.46%901.3万 | 0.96%872.9万 | 2.89%876.5万 | 0.30%3,488.1万 | 7.13%900.4万 | 3.36%871.2万 | -0.70%864.6万 | -7.74%851.9万 |
| 繰延税金 | -42.20%-574.2万 | 145.71%59.7万 | -36.67%66.5万 | -279.21%-472.5万 | 10.13%-227.9万 | 20.98%-403.8万 | 42.62%-130.6万 | 208.70%105万 | 1.35%-124.6万 | -319.17%-253.6万 |
| 運転資金の増減額 | 221.74%2,913.1万 | 1,359.62%1,506.5万 | 146.14%648.6万 | 146.12%69.6万 | 196.05%688.4万 | -50.78%-2,392.8万 | -106.35%-119.6万 | 12.55%-1,405.6万 | -143.14%-150.9万 | 67.59%-716.7万 |
| -売上債権増減額 | 444.55%2,017万 | -8.74%1,412.8万 | 79.39%1,213.6万 | 105.17%58.2万 | 60.34%-667.6万 | 55.52%-585.4万 | 2.04%1,548.1万 | 152.64%676.5万 | -20.48%-1,126.7万 | -174.65%-1,683.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 185.24%2,690.4万 | 724.23%1,721万 | 159.53%625.6万 | 96.70%-26.1万 | 124.29%369.9万 | -56.82%-3,156.3万 | -50.36%208.8万 | 15.72%-1,050.9万 | -285.67%-791.4万 | -55.20%-1,522.8万 |
| -前払費用増減額 | -94.72%87.7万 | -144.49%-407.2万 | 43.92%598.7万 | -276.28%-241.5万 | -29.13%137.7万 | 422.25%1,662.5万 | -11.58%915.2万 | 14,757.14%416万 | 150.82%137万 | 115.13%194.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -500.13%-1,882万 | 56.30%-1,220.1万 | -23.64%-1,789.3万 | -82.89%279万 | -63.03%848.4万 | -113.89%-313.6万 | -155.93%-2,791.7万 | -256.98%-1,447.2万 | -7.36%1,630.2万 | 244.20%2,295.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 865.39%4,774.8万 | 81.19%1,923.1万 | 1,197.45%1,075.5万 | 92.55%865.3万 | 199.20%910.9万 | -27.33%494.6万 | -65.70%1,061.4万 | 84.49%-98万 | 125.49%449.4万 | 53.65%-918.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.83%-2,446.8万 | 45.49%-547.1万 | 43.28%-603.9万 | 3.94%-724.4万 | 34.73%-571.4万 | -29.38%-3,697.9万 | -12.52%-1,003.6万 | -28.56%-1,064.7万 | -81.97%-754.1万 | -20.99%-875.5万 |
| 資本支出 | 36.87%-2,430.3万 | 47.00%-525.4万 | 41.95%-612.9万 | 9.98%-712.5万 | 42.68%-579.5万 | -21.79%-3,849.8万 | -13.54%-991.4万 | -32.20%-1,055.9万 | -5.22%-791.5万 | -37.21%-1,011万 |
| 固定資産取引の純額 | -79.40%38.5万 | 160.71%7.3万 | -19.64%9万 | -62.30%14.1万 | -94.02%8.1万 | 1,082.91%186.9万 | -55.56%2.8万 | 348.89%11.2万 | 4,575.00%37.4万 | 926.52%135.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -57.14%-55万 | -93.33%-29万 | --0 | ---- | ---- | -112.20%-35万 | 84.21%-15万 | -144.44%-20万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.83%-2,446.8万 | 45.49%-547.1万 | 43.28%-603.9万 | 3.94%-724.4万 | 34.73%-571.4万 | -29.38%-3,697.9万 | -12.52%-1,003.6万 | -28.56%-1,064.7万 | -81.97%-754.1万 | -20.99%-875.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.40%1,112.1万 | 258.18%698.8万 | -60.22%581.2万 | -332.31%-706.7万 | 354.27%538.8万 | 339.62%1,748.5万 | 208.27%195.1万 | 82.98%1,461.1万 | -17.02%304.2万 | 87.64%-211.9万 |
| 借入金純額 | -44.46%1,191.6万 | 65.75%700.3万 | -60.45%592.6万 | -323.39%-702.1万 | 771.28%600.8万 | 8,347.24%2,145.6万 | 428.28%422.5万 | 86.22%1,498.3万 | -68.48%314.3万 | 94.57%-89.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.78%-79.5万 | 34.78%-1.5万 | 69.35%-11.4万 | 54.46%-4.6万 | 49.35%-62万 | -117.45%-172万 | 25.81%-2.3万 | -509.84%-37.2万 | -236.67%-10.1万 | -82.96%-122.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.70%-225.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.40%1,112.1万 | 258.18%698.8万 | -60.22%581.2万 | -332.31%-706.7万 | 354.27%538.8万 | 339.62%1,748.5万 | 208.27%195.1万 | 82.98%1,461.1万 | -17.02%304.2万 | 87.64%-211.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.47%4,084.1万 | 47.28%5,413.8万 | 21.34%4,211.2万 | 37.75%4,844万 | -25.47%4,084.1万 | -35.94%5,479.8万 | 13.67%3,675.8万 | -14.71%3,470.5万 | -15.04%3,516.5万 | -35.94%5,479.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 336.47%3,440.1万 | 720.40%2,074.8万 | 252.82%1,052.8万 | -113,060.00%-565.8万 | 143.79%878.3万 | 49.96%-1,454.8万 | -87.49%252.9万 | 145.10%298.4万 | -100.33%-5,000 | 54.62%-2,005.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -676.99%-341万 | -296.53%-305.4万 | 260.90%149.8万 | -47.25%-67万 | -379.91%-118.4万 | 135.24%59.1万 | -30.56%155.4万 | 46.43%-93.1万 | 79.42%-45.5万 | 1,144.12%42.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.88%7,183.2万 | 75.88%7,183.2万 | 47.28%5,413.8万 | 21.34%4,211.2万 | 37.75%4,844万 | -25.47%4,084.1万 | -25.47%4,084.1万 | 13.67%3,675.8万 | -14.71%3,470.5万 | -15.04%3,516.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.88%2,344.5万 | 1,896.71%1,397.7万 | 140.09%462.6万 | 144.67%152.8万 | 117.18%331.4万 | -35.27%-3,355.2万 | -96.85%70万 | 19.35%-1,153.9万 | 38.13%-342.1万 | 29.02%-1,929.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
