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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 69.38%-77.42万 | -0.79%-252.84万 | 19.86%-250.86万 | -313.05万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 69.38%-77.42万 | -0.79%-252.84万 | 19.86%-250.86万 | ---313.05万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.38%-77.42万 | -0.79%-252.84万 | 19.86%-250.86万 | ---313.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.77%-1.9万 | 87.52%-3.57万 | -830.29%-28.59万 | -3.07万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -494.00%-24.64万 | ---4.15万 |
| 無形資産取引の純額 | 52.09%-1.9万 | -0.38%-3.96万 | 16.88%-3.95万 | ---4.75万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --3,956 | ---- | --5.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.77%-1.9万 | 87.52%-3.57万 | -830.29%-28.59万 | ---3.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.92%38.65万 | 23,989.03%202.56万 | -100.14%-8,479 | 599.41万 |
| 借入金純額 | -122.21%-9.36万 | --42.14万 | ---- | --172.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.76%63.29万 | --161.3万 | ---- | --426.82万 |
| 支払利息CFF | -5,082.70%-14.2万 | -58.11%-2,740 | -352.48%-1,733 | ---383 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -78.67%-1.08万 | 10.78%-6,019 | ---6,746 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.92%38.65万 | 23,989.03%202.56万 | -100.14%-8,479 | --599.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.01%55.95万 | -72.65%109.74万 | 236.60%401.22万 | --119.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.48%-40.67万 | 80.79%-53.85万 | -198.94%-280.3万 | --283.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,592.98%-2.44万 | 100.62%698 | -787.17%-11.19万 | ---1.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.04%12.85万 | -49.01%55.95万 | -72.65%109.74万 | --401.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.11%-79.32万 | 8.10%-256.8万 | 13.20%-279.45万 | ---321.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |