(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -97.95%19.74万 | 18,935.61%964.44万 | 0.69%5.07万 | 5.03万 | 16.17万 | |||||
お客様からの領収書 | ---- | --964.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.17万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 11,403.85%19.74万 | -96.61%1,716 | 0.69%5.07万 | --5.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 87.03%-150.13万 | -145.74%-1,157.43万 | -181.42%-471万 | 3.17%-167.36万 | -1.80%-172.84万 | -61.54%-169.79万 | 21.73%-105.11万 | 35.11%-134.29万 | 36.27%-206.95万 | 31.48%-324.75万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.29%-150.13万 | -101.74%-251.42万 | -53.59%-124.63万 | 30.46%-81.14万 | -1.04%-116.69万 | -9.88%-115.49万 | 21.73%-105.11万 | 35.11%-134.29万 | 36.27%-206.95万 | 31.48%-324.75万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | -161.57%-906.01万 | -301.73%-346.37万 | -53.56%-86.22万 | -3.41%-56.15万 | ---54.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.28%26.51万 | -41.81%46.73万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 32.43%-130.39万 | 58.58%-192.99万 | -187.02%-465.93万 | 6.08%-162.33万 | -1.80%-172.84万 | -61.54%-169.79万 | 21.73%-105.11万 | 25.58%-134.29万 | 31.09%-180.44万 | 35.09%-261.85万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.23%-420.74万 | -1,494.05%-639.76万 | -137.74%-40.13万 | 87.18%106.35万 | 145.39%56.82万 | -106.07%-125.17万 | -874.39%-60.74万 | 63.83%-6.23万 | 88.08%-17.24万 | 29.99%-144.54万 |
資本支出 | -141.80%-1,559.99万 | ---645.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.32%-78.32万 | -45.00%-28.24万 | 86.47%-19.48万 | -12.56%-143.98万 |
固定資産取引の純額 | 4,452.80%897.74万 | 49.39%-20.62万 | -11,847.85%-40.75万 | -2.43%-3,411 | -74.25%-3,330 | -477.34%-1,911 | 84.42%-331 | -109.47%-2,124 | 501.38%2.24万 | 81.09%-5,586 |
投資商品取引の純額 | 844.25%240万 | --25.42万 | ---- | 139.76%104.32万 | 131.02%43.51万 | ---140.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | ---- | 134.80%4,851 | -83.19%2,066 | -87.85%1.23万 | 149.89%10.11万 | --4.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | 1,163.03%1.5万 | -71.21%1,190 | -63.78%4,133 | -67.65%1.14万 | -68.55%3.53万 | -36.31%11.22万 | -20.74%17.61万 | --22.22万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.23%-420.74万 | -1,494.05%-639.76万 | -137.74%-40.13万 | 87.18%106.35万 | 145.39%56.82万 | -106.07%-125.17万 | -874.39%-60.74万 | 63.83%-6.23万 | 88.08%-17.24万 | 29.99%-144.54万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.50%413.14万 | -35.07%554.58万 | 227.23%854.07万 | 261万 | ||||||
借入金純額 | -55.56%309.9万 | --697.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --103.24万 | ---- | 227.23%854.07万 | --261万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---142.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.50%413.14万 | -35.07%554.58万 | 227.23%854.07万 | --261万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -34.78%420.65万 | 98.99%644.95万 | 151.37%324.12万 | -45.40%128.94万 | -55.52%236.14万 | -23.84%530.89万 | -16.76%697.07万 | -19.10%837.42万 | -28.19%1,035.1万 | -29.86%1,441.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 50.39%-138万 | -179.93%-278.17万 | 69.75%348.01万 | 276.70%205.02万 | 60.66%-116.03万 | -77.85%-294.96万 | -18.02%-165.85万 | 28.91%-140.52万 | 51.36%-197.68万 | 33.42%-406.39万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.45%-18.56万 | 298.25%53.87万 | -176.15%-27.17万 | -211.49%-9.84万 | 4,028.20%8.83万 | 162.99%2,138 | -292.84%-3,394 | --1,760 | ---- | 99.59%-138 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.22%264.1万 | -34.78%420.65万 | 98.99%644.95万 | 151.37%324.12万 | -45.40%128.94万 | -55.52%236.14万 | -23.84%530.89万 | -16.76%697.07万 | -19.10%837.42万 | -28.19%1,035.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -96.75%-1,690.52万 | -69.57%-859.21万 | -211.47%-506.68万 | 6.06%-162.67万 | -1.88%-173.17万 | 7.35%-169.98万 | -12.73%-183.46万 | 18.66%-162.74万 | 50.77%-200.08万 | 23.93%-406.39万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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