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| (Q3)2020/04/30 | (Q3)2019/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.61%1.34万 | 24.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -558.53%-10.74万 | ---1.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -80.97%4.71万 | --24.77万 |
| その他の非現金項目 | 101.71%4,886 | ---28.57万 |
| 運転資金の増減額 | 379.56%6.88万 | ---2.46万 |
| -売掛金増減額 | 149.74%2,487 | ---5,000 |
| -前払費用増減額 | 401.08%2.93万 | ---9,715 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.01%3.7万 | --2.08万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---737 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---2.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.27%1.34万 | ---5.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.63万 | 0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---5.63万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5.63万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.19万 | 0 |
| 借入金純額 | --4.19万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.19万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.08%985 | --10.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.14%-985 | ---5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --5.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.27%1.34万 | ---5.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
