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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -51.12%30.5万 | 74.79%62.4万 | -91.11%35.7万 | -80.52%401.8万 | 276.13%2,062.3万 | -40.49%548.3万 | 186.12%921.3万 | 372.83%322万 | -90.58%68.1万 | -26.60%722.9万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 21.79%201.2万 | -69.87%165.2万 | 23.97%548.3万 | 618.02%442.3万 | -9.54%61.6万 | -90.58%68.1万 | -26.60%722.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -51.12%30.5万 | 74.79%62.4万 | -82.20%35.7万 | -89.43%200.6万 | --1,897.1万 | ---- | 83.95%479万 | --260.4万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 3.71%-881.4万 | 35.44%-915.4万 | 37.43%-1,418万 | -24.24%-2,266.1万 | 22.70%-1,823.9万 | -32.08%-2,359.4万 | -249.43%-1,786.3万 | -67.94%-511.2万 | 70.20%-304.4万 | 22.33%-1,021.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.71%-881.4万 | 35.44%-915.4万 | 37.43%-1,418万 | -24.24%-2,266.1万 | 22.70%-1,823.9万 | -32.08%-2,359.4万 | -249.43%-1,786.3万 | -12.35%-511.2万 | 55.45%-455万 | 22.33%-1,021.4万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150.6万 | ---- |
| 直接支払利息 | -50.00%-1.2万 | 50.00%-8,000 | 60.98%-1.6万 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | 95.00%-4,000 | 78.08%-8万 | 17.61%-36.5万 |
| 直接受取利息 | 4.49%62.8万 | 575.28%60.1万 | -55.72%8.9万 | -81.20%20.1万 | -64.84%106.9万 | 84.02%304万 | 321.43%165.2万 | 256.36%39.2万 | 66.67%11万 | 29.41%6.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0.55%-789.3万 | 42.28%-793.7万 | 25.61%-1,375万 | -635.27%-1,848.3万 | 122.91%345.3万 | -115.36%-1,507.1万 | -365.29%-699.8万 | 35.53%-150.4万 | 28.96%-233.3万 | -2.91%-328.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -191.00%-9.1万 | 100.63%10万 | -712.04%-1,598.9万 | 95.35%-196.9万 | 28.48%-4,230.9万 | 24.01%-5,915.9万 | -425.45%-7,785.6万 | -215.39%-1,481.7万 | -1,160.50%-469.8万 | 141.48%44.3万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.93%-4,188万 | 13.99%-5,433.9万 | -363.87%-6,317.4万 | -192.44%-1,361.9万 | -227.04%-465.7万 | -38.52%-142.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.55%-5.7万 | 67.65%-4.4万 | -2,042.86%-13.6万 | 101.59%7,000 | 90.37%-44万 | 68.88%-456.9万 | -4,431.48%-1,468.2万 | -690.24%-32.4万 | 25.45%-4.1万 | -12.24%-5.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---7万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.4万 | ---- | 21,255.56%192.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---20万 | ---- | ---- | -268.94%-89.2万 | --52.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 15.28%16.6万 | 100.91%14.4万 | -1,362.45%-1,585.3万 | -109.67%-108.4万 | -51,600.00%-51.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191.00%-9.1万 | 100.63%10万 | -712.04%-1,598.9万 | 95.35%-196.9万 | 28.48%-4,230.9万 | 24.01%-5,915.9万 | -425.45%-7,785.6万 | -215.39%-1,481.7万 | -1,160.50%-469.8万 | 141.48%44.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.34%-8.7万 | -2,340.00%-24.4万 | -100.03%-1万 | 51,408.82%3,502.6万 | -85.34%6.8万 | -99.69%46.4万 | 51.73%1.49億 | 795.08%9,795.8万 | 202.82%1,094.4万 | -36.80%361.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.10%20.3万 | 104.60%13.8万 | ---300万 | ---- | -685.91%-117.1万 | -113.16%-14.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3,479.1万 | ---- | -99.77%34.4万 | 55.41%1.52億 | 704.52%9,766.1万 | 220.04%1,213.9万 | -17.94%379.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.34%-8.7万 | -2,340.00%-24.4万 | -104.26%-1万 | 274.07%23.5万 | -650.00%-13.5万 | 87.84%-1.8万 | -149.83%-14.8万 | 1,337.50%29.7万 | 20.00%-2.4万 | 16.67%-3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.34%-8.7万 | -2,340.00%-24.4万 | -100.03%-1万 | 51,408.82%3,502.6万 | -85.34%6.8万 | -99.69%46.4万 | 51.73%1.49億 | 795.08%9,795.8万 | 202.82%1,094.4万 | -36.80%361.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.44%1,682.7万 | -54.43%2,490.8万 | 36.36%5,465.7万 | -49.18%4,008.3万 | -48.33%7,887.1万 | 71.77%1.53億 | 1,129.77%8,886.3万 | 118.11%722.6万 | 30.43%331.3万 | 134.97%254万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.12%-807.1万 | 72.84%-808.1万 | -304.12%-2,974.9万 | 137.57%1,457.4万 | 47.42%-3,878.8万 | -215.67%-7,376.6万 | -21.88%6,377.4万 | 1,986.30%8,163.7万 | 406.21%391.3万 | -47.02%77.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.96%875.6万 | -32.44%1,682.7万 | -54.43%2,490.8万 | 36.36%5,465.7万 | -49.18%4,008.3万 | -48.33%7,887.1万 | 71.77%1.53億 | 1,129.77%8,886.3万 | 118.11%722.6万 | 30.43%331.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.39%-795万 | 42.55%-798.1万 | 24.84%-1,389.2万 | 52.45%-1,848.3万 | 47.64%-3,886.7万 | 12.51%-7,423.5万 | -446.42%-8,485.4万 | -120.86%-1,552.9万 | -47.62%-703.1万 | -11.34%-476.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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