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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -885.84%-36万 | 15.67%-29.39万 | -319.28%-49.55万 | -112.96%-2.74万 | -172.96%-16.54万 | 136.04%4.58万 | -310.64%-34.85万 | 114.51%22.59万 | 158.37%21.12万 | 117.98%22.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -666.67%-114.4万 | 16.32%-62.76万 | -45.34%-567.53万 | -564.54%-43.15万 | -42.63%-434.47万 | 64.72%-14.92万 | -102.25%-74.99万 | -243.16%-390.48万 | -101.84%-6.49万 | -1,257.16%-304.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.06%11.86万 | -61.32%5.48万 | -35.64%25.77万 | -171.68%-10.67万 | -13.97%10.64万 | 21.59%11.62万 | 338.22%14.17万 | 107.21%40.04万 | --14.88万 | --12.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | 212.97%2.39万 | -49.61%2.38万 | -15.42%17.91万 | 1.04%7.32万 | -28.93%5.11万 | -66.85%7,627 | 6.29%4.71万 | 8.20%21.17万 | 3.42%7.25万 | 90.74%7.19万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 29.44%409.33万 | -34.45%14.84万 | ---- | ---- | ---- | 132.25%316.24万 | -83.38%22.64万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 108.17%63.62万 | -83.46%1.04万 | 18.41%35.29万 | -194.89%-5.94万 | -29.47%4.41万 | 316.06%30.56万 | -37.08%6.26万 | 6.46%29.81万 | -39.07%6.26万 | -34.32%6.26万 |
| 運転資金の増減額 | 102.27%5,326 | 63.17%24.48万 | 410.54%29.69万 | 248.89%34.85万 | -58.32%3.28万 | -325.77%-23.44万 | 36.64%15万 | 110.19%5.82万 | -274.20%-23.41万 | 106.72%7.86万 |
| -売上債権増減額 | 121.56%4.23万 | 425.60%46.63万 | 169.16%24.54万 | 123.71%4.81万 | 194.99%30.5万 | -1,870.10%-19.64万 | -50.42%8.87万 | -1,209.07%-35.49万 | -112.01%-20.27万 | 57.92%-32.11万 |
| -棚卸資産増減額 | -99.59%332 | -98.76%288 | 35.48%11.7万 | -83.55%1.25万 | 100.68%566 | -33.68%8.07万 | 181.62%2.33万 | -72.48%8.64万 | 288.32%7.6万 | -507.10%-8.27万 |
| -前払費用増減額 | -70.96%4,017 | -439.18%-16.69万 | -38.83%8.46万 | 34.54%34.55万 | -9,700.91%-24.38万 | -94.63%1.38万 | 91.83%-3.09万 | -80.17%13.83万 | 26.66%25.68万 | -96.76%2,539 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.80%-4.14万 | -179.75%-5.5万 | -179.74%-15.02万 | 84.21%-5.75万 | -106.05%-2.91万 | 50.10%-13.26万 | -79.62%6.89万 | 111.25%18.84万 | 77.47%-36.42万 | 172.91%47.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -885.84%-36万 | 15.67%-29.39万 | -319.28%-49.55万 | -112.96%-2.74万 | -172.96%-16.54万 | 136.04%4.58万 | -310.64%-34.85万 | 114.51%22.59万 | 158.37%21.12万 | 117.98%22.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.86%-24.62万 | 55.58%-18.63万 | 69.77%-136万 | 76.68%-18.52万 | 65.75%-30.9万 | 65.56%-44.65万 | 72.17%-41.93万 | -41.65%-449.96万 | 6.04%-79.4万 | -49.49%-90.23万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.40%-24.62万 | 44.54%-18.63万 | 52.23%-119.03万 | -115.26%-18.52万 | 70.86%-26.3万 | 68.67%-40.63万 | 77.71%-33.59万 | 28.61%-249.17万 | 204.78%121.38万 | -49.49%-90.23万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | 91.55%-16.97万 | --0 | ---- | ---- | ---8.35万 | ---200.79万 | ---200.79万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.86%-24.62万 | 55.58%-18.63万 | 69.77%-136万 | 76.68%-18.52万 | 65.75%-30.9万 | 65.56%-44.65万 | 72.17%-41.93万 | -41.65%-449.96万 | 6.04%-79.4万 | -49.49%-90.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.2万 | -48.61%18.94万 | -84.40%40.85万 | -98.38%4万 | 0 | 0 | 5,359.57%36.85万 | -61.15%261.85万 | 563.21%247.52万 | -34.41%13.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --153万 | --0 | -84.52%40.85万 | -98.48%4万 | --0 | --0 | 5,359.57%36.85万 | -63.10%263.82万 | 613.70%263.15万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---19.8万 | --18.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.21%-1.97万 | -3,571.09%-15.63万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --133.2万 | -48.61%18.94万 | -84.40%40.85万 | -98.38%4万 | --0 | --0 | 5,359.57%36.85万 | -61.15%261.85万 | 563.21%247.52万 | -34.41%13.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.84%31.01万 | -71.87%60.93万 | -41.81%216.57万 | 285.06%76.34万 | 79.43%132.91万 | -20.42%170.8万 | -41.81%216.57万 | 176.54%372.18万 | -95.45%19.83万 | -86.05%74.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 281.14%72.58万 | 27.18%-29.08万 | 12.58%-144.69万 | -109.12%-17.26万 | 11.98%-47.44万 | 71.86%-40.07万 | 74.80%-39.93万 | -182.55%-165.51万 | 326.99%189.23万 | 67.46%-53.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 342.05%9.61万 | 85.60%-8,415 | -210.60%-10.95万 | -75.43%1.85万 | -2,517.87%-9.13万 | 20.51%2.17万 | -728.40%-5.84万 | -73.32%9.9万 | -62.67%7.51万 | -100.50%-3,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.83%113.2万 | -81.84%31.01万 | -71.87%60.93万 | -71.87%60.93万 | 285.06%76.34万 | 79.43%132.91万 | -20.42%170.8万 | -41.81%216.57万 | -41.81%216.57万 | -95.45%19.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.17%-60.62万 | 29.84%-48.01万 | 25.60%-168.58万 | -114.92%-21.26万 | 36.59%-42.84万 | 74.68%-36.05万 | 57.00%-68.43万 | 55.11%-226.57万 | 193.73%142.5万 | 63.77%-67.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
