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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.40%-29.61万 | -455.43%-79.56万 | -326.03%-19.46万 | -145.76%-149.12万 | 7.05%-65.3万 | -729.38%-64.93万 | -14.32万 | -4.57万 | -60.68万 | -70.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.74%-33.46万 | -299.14%-78.54万 | -784.38%-40.86万 | -178.72%-154.95万 | -11.48%-49.57万 | -800.76%-81.09万 | ---19.68万 | ---4.62万 | ---55.59万 | ---44.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | 698.95%1.14万 | 818.86%1.14万 | 1,910.09%1.12万 | 2,791.31%1.43万 | --1.11万 | --1,433 | --1,246 | --555 | --495 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -65.74%4.65万 | --5.04万 | --10.3万 | --24.66万 | --11.09万 | --13.56万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---1.36万 | ---10.24万 | ---3.02万 | --1,092 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -123.80%-5,833 | -41.96%3.03万 | 371,845.71%13.01万 | -296.92%-20.37万 | -8.53%-28.04万 | -87.31%2.45万 | --5.23万 | ---35 | ---5.13万 | ---25.84万 |
| -売上債権増減額 | 425.76%8.36万 | -10.34%-7.41万 | 698.33%4.75万 | -375.09%-25.43万 | -118.71%-15.35万 | -2,559.83%-2.57万 | ---6.72万 | ---7,945 | ---5.35万 | ---7.02万 |
| -前払費用増減額 | -33.76%6,335 | -455.83%-1.82万 | --2.23万 | 110.19%3,147 | -35.79%-1.15万 | 187.94%9,563 | --5,126 | --0 | ---3.09万 | ---8,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -335.80%-9.57万 | 7.33%12.27万 | 661.59%6.02万 | 43.44%4.75万 | -23.77%-11.54万 | -65.16%4.06万 | --11.44万 | --7,910 | --3.31万 | ---9.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.40%-29.61万 | -455.43%-79.56万 | -326.03%-19.46万 | -145.76%-149.12万 | 7.05%-65.3万 | -729.38%-64.93万 | ---14.32万 | ---4.57万 | ---60.68万 | ---70.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55万 | -100.00%1 | 98.77%-3,735 | 0 | -2.17万 | -1.11万 | 52.66万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55万 | 100.01%1 | 13.74%-3,735 | --0 | ---2.17万 | ---1.11万 | ---6,778 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55万 | -100.00%1 | 98.77%-3,735 | --0 | ---2.17万 | ---1.11万 | --52.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,745 | -100.51%-9,746 | -109.75%-1.95万 | 387.77%319.12万 | 109.12万 | 0 | 190万 | 20万 | 65.42万 | 0 |
| 借入金純額 | ---9,745 | ---9,746 | ---1.95万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --113.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---65.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 214.94%206.05万 | ---3.95万 | --0 | --190万 | --20万 | --65.42万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---9,745 | -100.51%-9,746 | -109.75%-1.95万 | 387.77%319.12万 | --109.12万 | --0 | --190万 | --20万 | --65.42万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.64%70.94万 | 679.60%151.47万 | 2,713.77%173.63万 | 143.59%6.17万 | 446.23%129.8万 | 735.34%195.11万 | --19.43万 | --6.17万 | --2.53万 | --23.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.16%-30.58万 | -145.84%-80.54万 | -267.10%-22.16万 | 4,503.68%167.46万 | 349.11%43.83万 | -16,140.78%-65.3万 | --175.68万 | --13.26万 | --3.64万 | ---17.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.91%40.35万 | -63.64%70.94万 | 679.60%151.47万 | 2,713.77%173.63万 | 2,713.77%173.63万 | 446.23%129.8万 | --195.11万 | --19.43万 | --6.17万 | --6.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.66%-29.61万 | -455.43%-79.56万 | -199.75%-20.21万 | -145.46%-151.66万 | 7.94%-65.3万 | -760.74%-65.3万 | ---14.32万 | ---6.74万 | ---61.79万 | ---70.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
