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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -455.43%-79.56万 | -326.03%-19.46万 | -145.76%-149.12万 | -110.46%-147.85万 | 70.81%17.62万 | -14.32万 | -4.57万 | -60.68万 | -70.25万 | 10.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -299.14%-78.54万 | -784.38%-40.86万 | -178.72%-154.95万 | -153.09%-112.53万 | -101.35%-18.13万 | ---19.68万 | ---4.62万 | ---55.59万 | ---44.46万 | ---9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 818.86%1.14万 | 1,910.09%1.12万 | 2,791.31%1.43万 | ---- | ---- | --1,246 | --555 | --495 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --5.04万 | --10.3万 | --24.66万 | --11.09万 | --13.56万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---10.24万 | ---3.02万 | --1,092 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -41.96%3.03万 | 371,845.71%13.01万 | -296.92%-20.37万 | -85.59%-47.95万 | 15.76%22.36万 | --5.23万 | ---35 | ---5.13万 | ---25.84万 | --19.32万 |
| -売掛金増減額 | -10.34%-7.41万 | 698.33%4.75万 | -375.09%-25.43万 | -144.51%-17.16万 | -824.64%-7,558 | ---6.72万 | ---7,945 | ---5.35万 | ---7.02万 | --1,043 |
| -前払費用増減額 | -455.83%-1.82万 | --2.23万 | 110.19%3,147 | 327.45%1.93万 | -95.99%-2.13万 | --5,126 | --0 | ---3.09万 | ---8,500 | ---1.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.33%12.27万 | 661.59%6.02万 | 43.44%4.75万 | -76.36%-16.44万 | -23.09%8.96万 | --11.44万 | --7,910 | --3.31万 | ---9.32万 | --11.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455.43%-79.56万 | -326.03%-19.46万 | -145.76%-149.12万 | -110.46%-147.85万 | 70.81%17.62万 | ---14.32万 | ---4.57万 | ---60.68万 | ---70.25万 | --10.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55万 | 56.77%82.55万 | -173.46%-82.92万 | 0 | -2.17万 | -1.11万 | 52.66万 | -30.32万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55万 | --0 | 13.76%-3,734 | --0 | ---2.17万 | ---1.11万 | ---6,778 | ---4,330 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 65.80%-7,429 | -129.19%-2.55万 | 56.77%82.55万 | -173.46%-82.92万 | --0 | ---2.17万 | ---1.11万 | --52.66万 | ---30.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.51%-9,746 | -109.75%-1.95万 | 387.77%319.12万 | 109.12万 | 0 | 190万 | 20万 | 65.42万 | 0 | 20.41万 |
| 借入金純額 | ---9,746 | ---1.95万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --113.07万 | -48.15%-96.93万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---65.42万 | --20.41万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 214.94%206.05万 | ---- | ---- | --190万 | --20万 | --65.42万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.51%-9,746 | -109.75%-1.95万 | 387.77%319.12万 | --109.12万 | --0 | --190万 | --20万 | --65.42万 | --0 | --20.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 679.60%151.47万 | 2,713.77%173.63万 | 143.59%6.17万 | 446.23%129.8万 | 735.34%195.11万 | --19.43万 | --6.17万 | --2.53万 | --23.76万 | --23.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.84%-80.54万 | -267.10%-22.16万 | 4,503.68%167.46万 | 349.11%43.83万 | -16,140.78%-65.3万 | --175.68万 | --13.26万 | --3.64万 | ---17.59万 | --4,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.64%70.94万 | 679.60%151.47万 | 2,713.77%173.63万 | 2,713.77%173.63万 | 446.23%129.8万 | --195.11万 | --19.43万 | --6.17万 | --6.17万 | --23.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -455.43%-79.56万 | -199.75%-20.21万 | -145.46%-151.66万 | -108.45%-147.85万 | 74.52%17.25万 | ---14.32万 | ---6.74万 | ---61.79万 | ---70.93万 | --9.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
