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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.20%-37.7万 | 61.14%-24.05万 | 56.62%-25.14万 | 61.73%-190.05万 | -0.24%-70.21万 | 69.72%-48.46万 | 70.52%-61.89万 | -2.45%-57.95万 | -136.44%-496.62万 | -19.70%-70.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.23%-37.95万 | 53.74%-36.88万 | 30.79%-39.34万 | 41.01%-247.88万 | -101.25%-111.32万 | 50.72%-47.58万 | 54.74%-79.72万 | 38.38%-56.84万 | -61.15%-420.23万 | 7.27%-55.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.07%2.31万 | 84.72%-1.74万 | -86.67%-3.22万 | -331.73%-27.47万 | -159.24%-14.38万 | -114.96%-14.37万 | -207.63%-11.36万 | -112.76%-1.73万 | 174.76%11.86万 | 68.09%-5.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.78%3,030 | -37.64%5,319 | -42.88%4,979 | 20.97%3.16万 | 58.48%1.43万 | -10.15%7,726 | 59.06%8,529 | 181.47%8,717 | 52.31%2.61万 | 147.03%9,034 |
| 資産准備金及び償却 | -44.24%3,813 | -90.97%2,755 | -392.94%-2.11万 | -54.75%4.41万 | -86.95%6,398 | -86.05%6,838 | 257.64%3.05万 | -63.57%7,211 | 431.33%9.75万 | 357.81%4.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --8.84万 | --0 | ---- | 6.29%19.99万 | --0 | --0 | --19.99万 | ---- | -63.35%18.81万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---1 | ---- | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.01%4.98万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -196.37%-11.59万 | 159.66%13.76万 | 2,049.71%19.04万 | 146.42%57.75万 | 456.69%53.43万 | 119.23%12.03万 | 111.95%5.3万 | 61.72%-9,766 | -11,655.40%-124.4万 | -2,794.41%-14.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.20%-37.7万 | 61.14%-24.05万 | 56.62%-25.14万 | 61.73%-190.05万 | 68.95%-21.75万 | 69.73%-48.46万 | 70.52%-61.89万 | -2.45%-57.95万 | -136.44%-496.62万 | -19.70%-70.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.43万 | 2,130.68%2.45万 | 0 | 141.65%4.08万 | 4.2万 | 0 | 98.42%-1,206 | 0 | -3,464.59%-9.78万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --1.43万 | 2,130.68%2.45万 | --0 | 141.65%4.08万 | --4.2万 | --0 | 98.42%-1,206 | --0 | -3,464.59%-9.78万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --17.43万 | 2,130.68%2.45万 | --0 | 141.65%4.08万 | --4.2万 | --0 | 98.42%-1,206 | --0 | -3,464.59%-9.78万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.45万 | -52.66%58.37万 | 0 | -70.58%153.57万 | 30,270,400.00%30.27万 | 0 | -76.38%123.3万 | 0 | 237.01%521.9万 | 200.00%1 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.73万 | -53.10%63.04万 | --0 | -71.52%166.22万 | --31.8万 | --0 | -76.96%134.42万 | --0 | 258.99%583.56万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.29万 | 58.02%-4.67万 | ---- | 79.47%-12.66万 | -1,529,200.00%-1.53万 | ---- | 81.95%-11.13万 | ---- | -701.37%-61.66万 | 200.00%1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.45万 | -52.66%58.37万 | --0 | -70.58%153.57万 | 30,270,400.00%30.27万 | --0 | -76.38%123.3万 | --0 | 237.01%521.9万 | 200.00%1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.11%59.63万 | -14.07%22.3万 | -41.58%49.25万 | -18.41%84.31万 | -76.73%35.23万 | -73.31%85.31万 | -43.50%25.95万 | -18.41%84.31万 | -36.20%103.33万 | -6.39%151.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.35%-14.85万 | -40.01%36.77万 | 56.62%-25.14万 | -309.12%-32.41万 | 118.16%12.72万 | 69.91%-48.46万 | -79.86%61.29万 | -0.33%-57.95万 | 127.94%15.5万 | -19.14%-70.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 152.36%8,530 | 129.41%5,660 | -345.83%-1.82万 | 92.32%-2.65万 | -56.26%1.31万 | 77.46%-1.63万 | 93.72%-1.92万 | -215.89%-4,076 | -987.72%-34.52万 | 596.35%3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.53%45.63万 | -30.11%59.63万 | -14.07%22.3万 | -41.58%49.25万 | -41.58%49.25万 | -76.73%35.23万 | -73.31%85.31万 | -43.50%25.95万 | -18.41%84.31万 | -18.41%84.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.92%-37.84万 | 61.21%-24.05万 | 56.62%-25.14万 | 62.44%-190.22万 | 68.88%-21.8万 | 69.91%-48.46万 | 71.50%-62.01万 | -0.33%-57.95万 | -140.78%-506.4万 | -19.14%-70.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
